融通价值趋势混合A(010646)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 0.6701

-2.7572%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300502	新易盛	911.76	16.36
2	300394	天孚通信	903.91	16.22
3	00700	腾讯控股	777.51	13.95
4	605117	德业股份	748.01	13.42
5	300308	中际旭创	556.36	9.98
6	300573	兴齐眼药	495.96	8.90
7	01801	信达生物	474.38	8.51
8	601138	工业富联	470.94	8.45
9	03690	美团-W	420.65	7.55
10	688169	石头科技	388.60	6.97
11	300750	宁德时代	378.09	6.78
12	601058	赛轮轮胎	369.17	6.62
13	002992	招商招元纯债债券A	357.77	6.42
14	002992	宝明科技	357.77	6.42
15	002463	创金合信价值红利混合A	348.51	6.25
16	002463	沪电股份	348.51	6.25
17	601689	拓普集团	345.74	6.20
18	603129	春风动力	345.27	6.19
19	600761	安徽合力	336.35	6.03
20	01024	快手-W	330.68	5.93
21	09922	九毛九	313.63	5.63
22	600519	贵州茅台	310.05	5.56
23	688111	金山办公	274.37	4.92
24	603606	东方电缆	274.24	4.92
25	300274	阳光电源	273.08	4.90
26	603556	海兴电力	268.55	4.82
27	603611	诺力股份	266.91	4.79
28	000938	华商稳固添利债券C	259.41	4.65
29	000938	紫光股份	259.41	4.65
30	02367	巨子生物	247.84	4.45
31	603345	安井食品	227.95	4.09
32	688076	诺泰生物	226.91	4.07
33	002050	三花智控	224.71	4.03
34	688390	固德威	218.68	3.92
35	000589	光大保德信银发商机混合A	213.04	3.82
36	000589	贵州轮胎	213.04	3.82
37	603766	隆鑫通用	210.30	3.77
38	000651	招商招金宝货币B	210.12	3.77
39	000651	格力电器	210.12	3.77
40	300896	爱美客	208.62	3.74
41	000425	长盛添利宝货币B	208.10	3.73
42	000425	徐工机械	208.10	3.73
43	301061	匠心家居	205.39	3.68
44	688525	佰维存储	204.51	3.67
45	688041	海光信息	204.49	3.67
46	01951	锦欣生殖	192.97	3.46
47	001309	东方红睿逸定期开放混合	187.36	3.36
48	001309	德明利	187.36	3.36
49	002920	中欧短债债券A	183.40	3.29
50	002920	德赛西威	183.40	3.29
51	688676	金盘科技	183.31	3.29
52	002594	工银现代服务业混合A	183.10	3.28
53	002594	比亚迪	183.10	3.28
54	600066	宇通客车	166.49	2.99
55	600887	伊利股份	165.05	2.96
56	603518	锦泓集团	159.11	2.85
57	688228	开普云	157.27	2.82
58	301308	江波龙	154.18	2.77
59	03998	波司登	152.66	2.74
60	600686	金龙汽车	144.87	2.60
61	601567	三星医疗	144.71	2.60
62	000680	山推股份	141.39	2.54
63	601668	中国建筑	140.80	2.53
64	01818	招金矿业	140.50	2.52
65	605499	东鹏饮料	136.89	2.46
66	09896	名创优品	133.17	2.39
67	01585	雅迪控股	132.85	2.38
68	300360	炬华科技	129.86	2.33
69	002984	广发中证环保ETF联接C	126.77	2.27
70	002984	森麒麟	126.77	2.27
71	834062	科润智控	126.62	2.27
72	834062	科润智控	126.62	2.27
73	301291	明阳电气	123.83	2.22
74	603290	斯达半导	122.80	2.20
75	603529	爱玛科技	122.75	2.20
76	09926	康方生物	118.29	2.12

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300394	天孚通信	1,058.36	18.99
2	601138	工业富联	706.06	12.67
3	002992	招商招元纯债债券A	605.89	10.87
4	002992	宝明科技	605.89	10.87
5	605117	德业股份	579.56	10.40
6	300502	新易盛	558.07	10.01
7	300308	中际旭创	506.88	9.09
8	002463	创金合信价值红利混合A	461.18	8.27
9	002463	沪电股份	461.18	8.27
10	601689	拓普集团	453.47	8.13
11	688390	固德威	441.92	7.93
12	00700	腾讯控股	438.61	7.87
13	601058	赛轮轮胎	406.35	7.29
14	688169	石头科技	384.93	6.91
15	603129	春风动力	349.74	6.27
16	003021	中欧强裕债券	347.15	6.23
17	003021	兆威机电	347.15	6.23
18	600761	安徽合力	343.03	6.15
19	300857	协创数据	340.33	6.11
20	002475	中邮睿利增强债券	333.56	5.98
21	002475	立讯精密	333.56	5.98
22	002920	中欧短债债券A	316.98	5.69
23	002920	德赛西威	316.98	5.69
24	09922	九毛九	298.29	5.35
25	688111	金山办公	280.06	5.02
26	603556	海兴电力	275.50	4.94
27	000938	华商稳固添利债券C	271.91	4.88
28	000938	紫光股份	271.91	4.88
29	603611	诺力股份	254.49	4.57
30	301030	仕净科技	252.74	4.53
31	300274	阳光电源	251.65	4.51
32	600519	贵州茅台	251.34	4.51
33	688041	海光信息	236.98	4.25
34	002050	三花智控	224.57	4.03
35	603345	安井食品	222.54	3.99
36	688698	伟创电气	222.04	3.98
37	000651	招商招金宝货币B	220.09	3.95
38	000651	格力电器	220.09	3.95
39	300896	爱美客	216.79	3.89
40	000589	光大保德信银发商机混合A	213.93	3.84
41	000589	贵州轮胎	213.93	3.84
42	000425	长盛添利宝货币B	213.10	3.82
43	000425	徐工机械	213.10	3.82
44	603606	东方电缆	209.48	3.76
45	001309	东方红睿逸定期开放混合	207.92	3.73
46	001309	德明利	207.92	3.73
47	300763	锦浪科技	199.78	3.58
48	301061	匠心家居	199.64	3.58
49	01801	信达生物	199.21	3.57
50	603766	隆鑫通用	198.66	3.56
51	603596	伯特利	190.04	3.41
52	688228	开普云	180.69	3.24
53	600887	伊利股份	174.32	3.13
54	688676	金盘科技	174.00	3.12
55	601567	三星医疗	170.28	3.05
56	03998	波司登	165.48	2.97
57	688525	佰维存储	164.09	2.94
58	600066	宇通客车	162.13	2.91
59	09896	名创优品	158.44	2.84
60	301308	江波龙	154.16	2.77
61	430418	苏轴股份	150.61	2.70
62	430418	苏轴股份	150.61	2.70
63	605499	东鹏饮料	144.13	2.59
64	688256	寒武纪	142.98	2.56
65	000680	山推股份	142.90	2.56
66	688700	东威科技	142.18	2.55
67	600686	金龙汽车	141.58	2.54
68	834062	科润智控	141.23	2.53
69	834062	科润智控	141.23	2.53
70	603518	锦泓集团	140.83	2.53
71	603529	爱玛科技	136.58	2.45
72	601668	中国建筑	133.90	2.40
73	300360	炬华科技	133.50	2.39
74	01818	招金矿业	132.52	2.38
75	688025	杰普特	127.48	2.29
76	002984	广发中证环保ETF联接C	125.39	2.25
77	002984	森麒麟	125.39	2.25
78	01585	雅迪控股	125.13	2.24
79	300750	宁德时代	119.64	2.15
80	603290	斯达半导	119.45	2.14
81	600661	昂立教育	114.29	2.05
82	300573	兴齐眼药	111.94	2.01

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见