浙商智多享稳健混合型发起式C(012269)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-22 0.9922

0.0706%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000651	招商招金宝货币B	102.08	7.97
2	000651	格力电器	102.08	7.97
3	600398	海澜之家	99.59	7.77
4	601717	郑煤机	99.12	7.74
5	601229	上海银行	91.35	7.13
6	601009	南京银行	90.17	7.04
7	600188	兖矿能源	89.61	6.99
8	600256	广汇能源	89.54	6.99
9	601666	平煤股份	87.99	6.87
10	600039	四川路桥	84.80	6.62
11	600642	申能股份	84.02	6.56
12	002601	中银证券价值精选混合	83.68	6.53
13	002601	龙佰集团	83.68	6.53
14	601225	陕西煤业	82.95	6.47
15	600887	伊利股份	80.45	6.28
16	000895	国寿安保薪金宝货币A	80.31	6.27
17	000895	双汇发展	80.31	6.27
18	002745	北信瑞丰丰利	78.52	6.13
19	002745	木林森	78.52	6.13
20	000708	华安安享混合A	76.20	5.95
21	000708	中信特钢	76.20	5.95
22	600015	华夏银行	75.90	5.92
23	000581	嘉实活钱包A	72.94	5.69
24	000581	威孚高科	72.94	5.69
25	600057	厦门象屿	72.15	5.63
26	002563	泓德泓汇混合	72.08	5.63
27	002563	森马服饰	72.08	5.63
28	601838	成都银行	70.85	5.53
29	601318	中国平安	69.75	5.44
30	601006	大秦铁路	69.09	5.39
31	600919	江苏银行	68.89	5.38
32	600741	华域汽车	66.95	5.23
33	002867	新华恒稳添利债券C	66.31	5.18
34	002867	周大生	66.31	5.18
35	600028	中国石化	65.94	5.15
36	601668	中国建筑	62.22	4.86
37	603816	顾家家居	62.13	4.85
38	600863	内蒙华电	61.88	4.83
39	601577	长沙银行	61.42	4.79
40	601658	邮储银行	61.10	4.77
41	601169	北京银行	60.39	4.71
42	601369	陕鼓动力	60.36	4.71
43	600583	海油工程	59.82	4.67
44	600377	宁沪高速	58.80	4.59
45	002737	泓德裕和纯债债券C	58.50	4.57
46	002737	葵花药业	58.50	4.57
47	600985	淮北矿业	57.87	4.52
48	601166	兴业银行	57.49	4.49
49	601699	潞安环能	56.22	4.39
50	002911	鹏华兴实定期开放混合	56.16	4.38
51	002911	佛燃能源	56.16	4.38
52	601998	中信银行	56.06	4.38
53	600016	民生银行	55.54	4.33
54	600737	中粮糖业	55.48	4.33
55	000090	民生加银高等级信用债债券A	55.47	4.33
56	000090	天健集团	55.47	4.33
57	601916	浙商银行	55.21	4.31
58	002966	中海合嘉增强收益债券C	54.92	4.29
59	002966	苏州银行	54.92	4.29
60	002572	长盛同泰债券C	54.82	4.28
61	002572	索菲亚	54.82	4.28
62	01919	中远海控	2.37	0.18
63	601919	中远海控	52.13	4.07
64	002948	华安聚利18个月定开债A	54.50	4.25
65	002948	青岛银行	54.50	4.25
66	000423	前海开源事件驱动混合A	54.34	4.24
67	000423	东阿阿胶	54.34	4.24
68	601098	中南传媒	54.05	4.22
69	002807	融通通安债券	53.77	4.20
70	002807	江阴银行	53.77	4.20
71	600873	梅花生物	53.29	4.16
72	600546	山煤国际	53.26	4.16
73	601128	常熟银行	52.80	4.12
74	000408	民生加银城镇化混合A	52.18	4.07
75	000408	藏格矿业	52.18	4.07
76	600027	华电国际	51.47	4.02
77	600295	鄂尔多斯	51.01	3.98
78	601328	交通银行	50.81	3.97
79	002027	中加心享混合A	50.77	3.96
80	002027	分众传媒	50.77	3.96
81	601665	齐鲁银行	50.51	3.94
82	600282	南钢股份	50.45	3.94
83	002532	中欧强盈债券	49.96	3.90
84	002532	天山铝业	49.96	3.90
85	601818	光大银行	49.41	3.86
86	002327	银华恒利灵活配置混合C	49.17	3.84
87	002327	富安娜	49.17	3.84
88	600901	江苏金租	49.04	3.83
89	601000	唐山港	48.85	3.81
90	601077	渝农商行	48.04	3.75
91	000983	山西焦煤	47.98	3.74
92	002478	中欧天添债券A	46.38	3.62
93	002478	常宝股份	46.38	3.62
94	000883	中金现金管家货币B	46.34	3.62
95	000883	湖北能源	46.34	3.62
96	600729	重庆百货	46.34	3.62
97	603871	嘉友国际	46.26	3.61
98	603868	飞科电器	46.18	3.60
99	603589	口子窖	45.91	3.58
100	600578	京能电力	45.20	3.53
101	600502	安徽建工	44.93	3.51
102	000338	鹏华双债保利债券B	44.80	3.50
103	000338	潍柴动力	44.80	3.50
104	601168	西部矿业	44.79	3.50
105	002372	大成景穗灵活配置混合C	43.74	3.41
106	002372	伟星新材	43.74	3.41
107	600795	国电电力	43.33	3.38
108	002043	天治研究驱动混合C	42.67	3.33
109	002043	兔宝宝	42.67	3.33
110	600008	首创环保	42.17	3.29
111	600900	长江电力	41.97	3.28
112	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	41.46	3.24
113	000933	神火股份	41.46	3.24
114	603565	中谷物流	41.43	3.23
115	000333	长城稳固收益债券A	40.66	3.17
116	000333	美的集团	40.66	3.17
117	001965	圆信永丰兴源A	40.65	3.17
118	001965	招商公路	40.65	3.17
119	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	40.42	3.15
120	000429	粤高速A	40.42	3.15
121	601601	中国太保	40.18	3.14
122	600479	千金药业	40.16	3.13
123	601619	嘉泽新能	39.97	3.12
124	600012	皖通高速	39.89	3.11
125	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	39.83	3.11
126	002128	电投能源	39.83	3.11
127	002061	国泰安康定期支付混合C	39.45	3.08
128	002061	浙江交科	39.45	3.08
129	000690	前海开源大海洋混合	39.12	3.05
130	000690	宝新能源	39.12	3.05
131	002060	东方新策略灵活配置混合C	39.10	3.05
132	002060	广东建工	39.10	3.05
133	000596	前海开源中证军工指数A	38.88	3.03
134	000596	96国债⑸	38.88	3.03
135	000596	古井贡酒	38.88	3.03
136	603323	苏农银行	38.71	3.02
137	600755	厦门国贸	38.63	3.02
138	000552	中加纯债一年A	38.04	2.97
139	000552	甘肃能化	38.04	2.97
140	601886	江河集团	38.03	2.97
141	600845	宝信软件	37.84	2.95
142	600328	中盐化工	37.82	2.95
143	002206	博时裕康纯债债券A	37.26	2.91
144	002206	海利得	37.26	2.91
145	601928	凤凰传媒	37.24	2.91
146	603558	健盛集团	37.15	2.90
147	600803	新奥股份	37.08	2.89
148	605368	蓝天燃气	36.99	2.89
149	002913	鹏华兴益定期开放混合	36.67	2.86
150	002913	奥士康	36.67	2.86
151	603866	桃李面包	36.48	2.85
152	603993	洛阳钼业	36.28	2.83
153	000630	圆信永丰纯债债券C	36.27	2.83
154	000630	铜陵有色	36.27	2.83
155	603369	今世缘	36.05	2.81
156	600348	华阳股份	36.04	2.81
157	002032	苏泊尔	36.00	2.81
158	600236	桂冠电力	35.94	2.81
159	600660	福耀玻璃	35.59	2.78
160	600585	海螺水泥	35.49	2.77
161	603309	维力医疗	35.48	2.77
162	600018	上港集团	35.37	2.76
163	600674	川投能源	35.29	2.75
164	600820	隧道股份	35.05	2.74
165	600123	兰花科创	34.98	2.73
166	600600	青岛啤酒	34.93	2.73
167	601688	华泰证券	34.85	2.72
168	600886	国投电力	34.83	2.72
169	600050	中国联通	34.71	2.71
170	603600	永艺股份	34.32	2.68
171	600549	厦门钨业	34.05	2.66
172	600690	海尔智家	34.01	2.65
173	601598	中国外运	33.95	2.65
174	002895	华夏天利货币B	33.92	2.65
175	002895	川恒股份	33.92	2.65
176	002701	东方红汇阳债券A	33.81	2.64
177	002701	奥瑞金	33.81	2.64
178	000858	五粮液	33.79	2.64
179	601857	中国石油	33.72	2.63
180	601019	山东出版	33.58	2.62
181	600170	上海建工	33.57	2.62
182	000591	中银健康生活混合	33.30	2.60
183	000591	太阳能	33.30	2.60
184	000538	诺安优势行业混合A	33.30	2.60
185	000538	云南白药	33.30	2.60
186	600754	锦江酒店	33.29	2.60
187	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	33.19	2.59
188	000975	山金国际	33.19	2.59
189	600219	南山铝业	33.03	2.58
190	600970	中材国际	33.02	2.58
191	600655	豫园股份	32.93	2.57
192	002318	鹏华添利交易型货币A	32.86	2.56
193	002318	久立特材	32.86	2.56
194	601088	中国神华	32.74	2.55
195	000878	中海医药混合A	32.53	2.54
196	000878	云南铜业	32.53	2.54
197	601222	林洋能源	32.35	2.52
198	002304	平安安心灵活配置混合A	32.25	2.52
199	002304	洋河股份	32.25	2.52
200	601139	深圳燃气	32.03	2.50
201	600566	济川药业	31.91	2.49
202	601398	工商银行	31.50	2.46
203	603833	欧派家居	31.17	2.43
204	600269	赣粤高速	31.06	2.42
205	000048	华夏双债债券C	30.97	2.42
206	000048	京基智农	30.97	2.42
207	000543	上银慧财宝货币B	30.46	2.38
208	000543	皖能电力	30.46	2.38
209	002839	华夏新锦程混合C	30.41	2.37
210	002839	张家港行	30.41	2.37
211	601939	建设银行	30.35	2.37
212	603688	石英股份	30.17	2.35
213	603699	纽威股份	29.95	2.34
214	002540	招商丰和混合A	29.87	2.33
215	002540	亚太科技	29.87	2.33
216	002483	富国泰利定期开放债券发起式	29.80	2.33
217	002483	润邦股份	29.80	2.33
218	002545	东方岳灵活配置混合	29.79	2.33
219	002545	东方铁塔	29.79	2.33
220	000404	易方达新兴成长混合	29.05	2.27
221	000404	长虹华意	29.05	2.27
222	002422	新华增强债券C	28.78	2.25
223	002422	科伦药业	28.78	2.25
224	002001	华夏回报混合A	28.60	2.23
225	002001	新和成	28.60	2.23
226	600019	宝钢股份	28.57	2.23
227	601958	金钼股份	28.47	2.22
228	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	28.26	2.21
229	002233	塔牌集团	28.26	2.21
230	603328	依顿电子	28.23	2.20
231	603198	迎驾贡酒	28.07	2.19
232	600582	天地科技	28.02	2.19
233	601288	农业银行	27.79	2.17
234	600548	深高速	27.72	2.16
235	002533	中加心享混合C	27.46	2.14
236	002533	金杯电工	27.46	2.14
237	002543	长城久益混合A	27.23	2.13
238	002543	万和电气	27.23	2.13
239	601988	中国银行	27.23	2.13
240	600507	方大特钢	27.16	2.12
241	000568	泸州老窖	27.12	2.12
242	600461	洪城环境	26.43	2.06
243	601101	昊华能源	26.06	2.03
244	600346	恒力石化	25.76	2.01
245	603239	浙江仙通	25.74	2.01
246	601825	沪农商行	25.63	2.00

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000651	招商招金宝货币B	101.49	7.92
2	000651	格力电器	101.49	7.92
3	600256	广汇能源	97.99	7.65
4	600039	四川路桥	92.11	7.19
5	002601	中银证券价值精选混合	85.19	6.65
6	002601	龙佰集团	85.19	6.65
7	601229	上海银行	84.87	6.62
8	601717	郑煤机	84.57	6.60
9	600188	兖矿能源	83.32	6.50
10	600887	伊利股份	81.82	6.39
11	600398	海澜之家	80.55	6.29
12	002745	北信瑞丰丰利	80.33	6.27
13	002745	木林森	80.33	6.27
14	000895	国寿安保薪金宝货币A	79.94	6.24
15	000895	双汇发展	79.94	6.24
16	600642	申能股份	78.15	6.10
17	601666	平煤股份	77.76	6.07
18	601009	南京银行	76.50	5.97
19	600057	厦门象屿	76.34	5.96
20	601225	陕西煤业	76.10	5.94
21	000708	华安安享混合A	75.30	5.88
22	000708	中信特钢	75.30	5.88
23	601318	中国平安	74.78	5.84
24	000581	嘉实活钱包A	73.69	5.75
25	000581	威孚高科	73.69	5.75
26	600015	华夏银行	73.33	5.72
27	600741	华域汽车	69.79	5.45
28	603816	顾家家居	68.48	5.34
29	002563	泓德泓汇混合	66.51	5.19
30	002563	森马服饰	66.51	5.19
31	601668	中国建筑	66.27	5.17
32	600919	江苏银行	63.23	4.93
33	601658	邮储银行	62.11	4.85
34	002911	鹏华兴实定期开放混合	58.81	4.59
35	002911	佛燃能源	58.81	4.59
36	600985	淮北矿业	58.54	4.57
37	600028	中国石化	58.39	4.56
38	601998	中信银行	58.37	4.56
39	601699	潞安环能	58.35	4.55
40	601838	成都银行	58.06	4.53
41	601169	北京银行	56.92	4.44
42	002867	新华恒稳添利债券C	56.56	4.41
43	002867	周大生	56.56	4.41
44	601128	常熟银行	56.34	4.40
45	600016	民生银行	56.17	4.38
46	601665	齐鲁银行	55.81	4.36
47	002572	长盛同泰债券C	55.43	4.33
48	002572	索菲亚	55.43	4.33
49	601369	陕鼓动力	55.19	4.31
50	600377	宁沪高速	55.05	4.30
51	601166	兴业银行	55.00	4.29
52	601006	大秦铁路	54.17	4.23
53	002027	中加心享混合A	53.69	4.19
54	002027	分众传媒	53.69	4.19
55	002532	中欧强盈债券	52.78	4.12
56	002532	天山铝业	52.78	4.12
57	002737	泓德裕和纯债债券C	52.58	4.10
58	002737	葵花药业	52.58	4.10
59	002966	中海合嘉增强收益债券C	52.51	4.10
60	002966	苏州银行	52.51	4.10
61	600737	中粮糖业	52.40	4.09
62	000408	民生加银城镇化混合A	51.93	4.05
63	000408	藏格矿业	51.93	4.05
64	000423	前海开源事件驱动混合A	51.61	4.03
65	000423	东阿阿胶	51.61	4.03
66	600873	梅花生物	51.01	3.98
67	000090	民生加银高等级信用债债券A	50.29	3.92
68	000090	天健集团	50.29	3.92
69	600583	海油工程	49.65	3.88
70	000983	山西焦煤	49.55	3.87
71	600863	内蒙华电	48.78	3.81
72	601601	中国太保	48.09	3.75
73	601168	西部矿业	47.37	3.70
74	601919	中远海控	44.93	3.51
75	01919	中远海控	2.30	0.18
76	601328	交通银行	47.15	3.68
77	601577	长沙银行	47.13	3.68
78	603589	口子窖	46.95	3.66
79	000333	长城稳固收益债券A	46.83	3.66
80	000333	美的集团	46.83	3.66
81	600901	江苏金租	46.51	3.63
82	000883	中金现金管家货币B	46.12	3.60
83	000883	湖北能源	46.12	3.60
84	600027	华电国际	46.07	3.60
85	603871	嘉友国际	45.84	3.58
86	601077	渝农商行	45.31	3.54
87	601000	唐山港	44.83	3.50
88	600282	南钢股份	44.80	3.50
89	600546	山煤国际	44.61	3.48
90	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	44.36	3.46
91	002128	电投能源	44.36	3.46
92	002807	融通通安债券	44.13	3.44
93	002807	江阴银行	44.13	3.44
94	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	44.03	3.44
95	000933	神火股份	44.03	3.44
96	603868	飞科电器	43.87	3.42
97	000568	泸州老窖	43.36	3.38
98	002948	华安聚利18个月定开债A	42.21	3.29
99	002948	青岛银行	42.21	3.29
100	601916	浙商银行	42.17	3.29
101	600170	上海建工	42.09	3.28
102	601098	中南传媒	41.92	3.27
103	600479	千金药业	41.91	3.27
104	601818	光大银行	41.90	3.27
105	600660	福耀玻璃	41.30	3.22
106	000630	圆信永丰纯债债券C	41.20	3.22
107	000630	铜陵有色	41.20	3.22
108	600008	首创环保	40.90	3.19
109	600012	皖通高速	40.86	3.19
110	000338	鹏华双债保利债券B	39.94	3.12
111	000338	潍柴动力	39.94	3.12
112	600295	鄂尔多斯	39.88	3.11
113	002061	国泰安康定期支付混合C	39.65	3.09
114	002061	浙江交科	39.65	3.09
115	600328	中盐化工	39.60	3.09
116	600502	安徽建工	39.60	3.09
117	000858	五粮液	39.24	3.06
118	600803	新奥股份	38.87	3.03
119	600585	海螺水泥	38.65	3.02
120	002701	东方红汇阳债券A	37.78	2.95
121	002701	奥瑞金	37.78	2.95
122	600729	重庆百货	37.45	2.92
123	601688	华泰证券	37.43	2.92
124	002327	银华恒利灵活配置混合C	37.08	2.89
125	002327	富安娜	37.08	2.89
126	001965	圆信永丰兴源A	36.98	2.89
127	001965	招商公路	36.98	2.89
128	600795	国电电力	36.84	2.88
129	002469	华泰柏瑞交易货币B	36.74	2.87
130	002469	三维化学	36.74	2.87
131	000591	中银健康生活混合	36.67	2.86
132	000591	太阳能	36.67	2.86
133	600900	长江电力	36.44	2.84
134	600050	中国联通	36.15	2.82
135	600970	中材国际	36.10	2.82
136	002043	天治研究驱动混合C	36.07	2.81
137	002043	兔宝宝	36.07	2.81
138	002913	鹏华兴益定期开放混合	35.88	2.80
139	002913	奥士康	35.88	2.80
140	600845	宝信软件	35.86	2.80
141	000878	中海医药混合A	35.65	2.78
142	000878	云南铜业	35.65	2.78
143	600018	上港集团	35.61	2.78
144	603323	苏农银行	35.38	2.76
145	601222	林洋能源	35.21	2.75
146	600219	南山铝业	35.14	2.74
147	002318	鹏华添利交易型货币A	34.98	2.73
148	002318	久立特材	34.98	2.73
149	002032	苏泊尔	34.68	2.71
150	600236	桂冠电力	34.54	2.70
151	600578	京能电力	34.49	2.69
152	603993	洛阳钼业	34.37	2.68
153	603198	迎驾贡酒	34.36	2.68
154	002478	中欧天添债券A	34.23	2.67
155	002478	常宝股份	34.23	2.67
156	600755	厦门国贸	34.18	2.67
157	000596	前海开源中证军工指数A	34.14	2.66
158	000596	96国债⑸	34.14	2.66
159	000596	古井贡酒	34.14	2.66
160	600655	豫园股份	33.98	2.65
161	600886	国投电力	33.72	2.63
162	601139	深圳燃气	33.69	2.63
163	600348	华阳股份	33.64	2.63
164	000538	诺安优势行业混合A	33.60	2.62
165	000538	云南白药	33.60	2.62
166	000552	中加纯债一年A	33.08	2.58
167	000552	甘肃能化	33.08	2.58
168	002372	大成景穗灵活配置混合C	32.70	2.55
169	002372	伟星新材	32.70	2.55
170	600754	锦江酒店	32.66	2.55
171	002304	平安安心灵活配置混合A	32.63	2.55
172	002304	洋河股份	32.63	2.55
173	600600	青岛啤酒	32.32	2.52
174	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	32.32	2.52
175	000975	山金国际	32.32	2.52
176	000543	上银慧财宝货币B	32.17	2.51
177	000543	皖能电力	32.17	2.51
178	600123	兰花科创	31.90	2.49
179	002839	华夏新锦程混合C	31.73	2.48
180	002839	张家港行	31.73	2.48
181	601857	中国石油	31.59	2.47
182	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	31.38	2.45
183	000429	粤高速A	31.38	2.45
184	603833	欧派家居	31.07	2.42
185	600674	川投能源	30.91	2.41
186	002001	华夏回报混合A	30.87	2.41
187	002001	新和成	30.87	2.41
188	603369	今世缘	30.86	2.41
189	600690	海尔智家	30.73	2.40
190	601928	凤凰传媒	30.70	2.40
191	601598	中国外运	30.67	2.39
192	002545	东方岳灵活配置混合	30.51	2.38
193	002545	东方铁塔	30.51	2.38
194	603558	健盛集团	30.41	2.37
195	601619	嘉泽新能	30.38	2.37
196	002483	富国泰利定期开放债券发起式	30.17	2.35
197	002483	润邦股份	30.17	2.35
198	600019	宝钢股份	30.00	2.34
199	601019	山东出版	29.97	2.34
200	600549	厦门钨业	29.95	2.34
201	600820	隧道股份	29.89	2.33
202	000690	前海开源大海洋混合	28.16	2.20
203	000690	宝新能源	28.16	2.20
204	601288	农业银行	28.04	2.19
205	601958	金钼股份	27.99	2.18
206	001979	南方沪港深价值混合	27.84	2.17
207	001979	招商蛇口	27.84	2.17
208	600346	恒力石化	27.72	2.16
209	601088	中国神华	27.71	2.16
210	603565	中谷物流	27.64	2.16
211	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	27.45	2.14
212	002233	塔牌集团	27.45	2.14
213	603688	石英股份	27.44	2.14
214	002206	博时裕康纯债债券A	27.15	2.12
215	002206	海利得	27.15	2.12
216	601398	工商银行	27.12	2.12
217	002060	东方新策略灵活配置混合C	26.99	2.11
218	002060	广东建工	26.99	2.11
219	002533	中加心享混合C	26.93	2.10
220	002533	金杯电工	26.93	2.10
221	601988	中国银行	26.91	2.10
222	000048	华夏双债债券C	26.88	2.10
223	000048	京基智农	26.88	2.10
224	603866	桃李面包	26.84	2.09
225	601825	沪农商行	26.60	2.08
226	601939	建设银行	26.32	2.05
227	603699	纽威股份	26.04	2.03
228	600048	保利发展	25.92	2.02
229	002895	华夏天利货币B	25.80	2.01
230	002895	川恒股份	25.80	2.01