国新国证融兴6个月定开混合C(012674)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-05-23 0.7178

0.0000%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	688083	中望软件	829.46	51.87
2	688088	虹软科技	727.34	45.48
3	688515	裕太微	632.86	39.57
4	688111	金山办公	632.16	39.53
5	688225	亚信安全	604.74	37.82
6	688058	宝兰德	593.36	37.10
7	000002	万科A	590.57	36.93
8	688286	敏芯股份	557.11	34.84
9	688507	索辰科技	492.89	30.82
10	688435	英方软件	344.48	21.54
11	688369	致远互联	318.29	19.90
12	688301	奕瑞科技	315.98	19.76
13	688039	当虹科技	300.17	18.77
14	002607	融通增裕债券	298.91	18.69
15	002607	中公教育	298.91	18.69
16	688027	国盾量子	295.94	18.51
17	301269	华大九天	294.88	18.44
18	688109	品茗科技	284.19	17.77
19	603235	天新药业	270.88	16.94
20	688213	思特威	269.75	16.87
21	688031	星环科技	263.28	16.46
22	688110	东芯股份	257.45	16.10
23	688191	智洋创新	250.45	15.66
24	300223	北京君正	248.47	15.54
25	688013	天臣医疗	247.41	15.47
26	688076	诺泰生物	231.70	14.49
27	688322	奥比中光	231.11	14.45
28	300017	网宿科技	223.53	13.98
29	688050	爱博医疗	222.04	13.88
30	688048	长光华芯	220.80	13.81
31	688314	康拓医疗	219.81	13.75
32	688488	艾迪药业	217.21	13.58
33	301330	熵基科技	213.02	13.32
34	688246	嘉和美康	212.25	13.27
35	688165	埃夫特	211.36	13.22
36	301207	华兰疫苗	205.90	12.88
37	603707	健友股份	203.95	12.75
38	688313	仕佳光子	200.00	12.51
39	300418	昆仑万维	184.30	11.52
40	600150	中国船舶	176.92	11.06
41	603658	安图生物	172.92	10.81
42	688636	智明达	168.96	10.57
43	688502	茂莱光学	167.72	10.49
44	688766	普冉股份	164.31	10.27
45	002251	华夏军工安全混合A	162.30	10.15
46	002251	ST步步高	162.30	10.15
47	002630	江信瑞福A	155.40	9.72
48	002630	华西能源	155.40	9.72
49	688227	品高股份	150.79	9.43
50	002561	东吴安鑫量化混合A	150.30	9.40
51	002561	徐家汇	150.30	9.40
52	688060	云涌科技	144.59	9.04
53	688185	康希诺	143.28	8.96
54	002444	巨星科技	140.66	8.80
55	688343	云天励飞	140.36	8.78
56	688020	方邦股份	140.28	8.77
57	688686	奥普特	138.32	8.65
58	688261	东微半导	136.86	8.56
59	301169	零点有数	134.79	8.43
60	601236	红塔证券	134.70	8.42
61	688120	华海清科	132.50	8.29
62	688323	瑞华泰	132.46	8.28
63	605589	圣泉集团	130.79	8.18
64	601990	南京证券	129.94	8.13
65	688067	爱威科技	129.74	8.11
66	301236	软通动力	127.05	7.94
67	002044	美年健康	125.65	7.86
68	688063	派能科技	125.17	7.83
69	688315	诺禾致源	116.76	7.30
70	688579	山大地纬	115.09	7.20
71	688017	绿的谐波	111.77	6.99
72	600133	东湖高新	110.57	6.91
73	600498	烽火通信	104.58	6.54
74	000001	华夏成长混合A	101.36	6.34
75	000001	平安银行	101.36	6.34
76	603336	宏辉果蔬	99.90	6.25
77	688258	卓易信息	99.77	6.24
78	600522	中天科技	92.17	5.76
79	688082	盛美上海	91.17	5.70
80	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	90.99	5.69
81	002197	ST证通	90.99	5.69
82	688118	普元信息	88.96	5.56
83	688038	中科通达	88.10	5.51
84	688321	微芯生物	87.37	5.46
85	601155	新城控股	85.21	5.33
86	688068	热景生物	83.38	5.21
87	688981	中芯国际	82.66	5.17
88	688160	步科股份	81.66	5.11
89	001979	南方沪港深价值混合	78.00	4.88
90	001979	招商蛇口	78.00	4.88
91	688206	概伦电子	76.70	4.80
92	688032	禾迈股份	75.60	4.73
93	605117	德业股份	75.41	4.72
94	000963	兴业多策略混合	74.97	4.69
95	000963	华东医药	74.97	4.69
96	688061	灿瑞科技	74.06	4.63
97	605378	野马电池	72.64	4.54
98	688348	昱能科技	71.13	4.45
99	688271	联影医疗	69.90	4.37
100	688049	炬芯科技	66.96	4.19
101	688306	均普智能	66.33	4.15
102	002777	招商安荣灵活配置混合C	64.71	4.05
103	002777	久远银海	64.71	4.05
104	688408	中信博	64.65	4.04
105	688256	寒武纪	62.66	3.92
106	600986	浙文互联	61.83	3.87
107	600753	庚星股份	60.27	3.77
108	688316	青云科技	60.00	3.75
109	688081	兴图新科	59.85	3.74
110	002315	创金合信沪深300增强C	59.52	3.72
111	002315	焦点科技	59.52	3.72
112	688292	浩瀚深度	59.40	3.71
113	688320	禾川科技	59.20	3.70
114	601838	成都银行	56.83	3.55
115	600715	*ST文投	56.51	3.53
116	002074	圆信永丰兴融C	56.21	3.52
117	002074	国轩高科	56.21	3.52
118	300188	国投智能	55.26	3.46
119	002520	招商招瑞纯债发起式C	54.79	3.43
120	002520	日发精机	54.79	3.43
121	688260	昀冢科技	53.70	3.36
122	300773	拉卡拉	53.10	3.32
123	688159	有方科技	52.93	3.31
124	688152	麒麟信安	52.16	3.26
125	688518	联赢激光	51.63	3.23
126	688588	凌志软件	51.34	3.21
127	600919	江苏银行	51.11	3.20
128	300935	盈建科	50.40	3.15
129	688056	莱伯泰科	50.23	3.14
130	688508	芯朋微	49.93	3.12
131	688016	心脉医疗	49.84	3.12
132	300973	立高食品	49.58	3.10
133	688420	美腾科技	49.13	3.07
134	688391	钜泉科技	48.33	3.02
135	300251	光线传媒	48.12	3.01
136	688559	海目星	47.13	2.95
137	688401	路维光电	45.92	2.87
138	688041	海光信息	44.55	2.79
139	300747	锐科激光	43.77	2.74
140	300274	阳光电源	43.10	2.70
141	688362	甬矽电子	42.31	2.65
142	688580	伟思医疗	41.76	2.61
143	688598	金博股份	41.74	2.61
144	605018	长华集团	41.35	2.59
145	688702	盛科通信	40.61	2.54
146	301266	宇邦新材	40.35	2.52
147	300014	亿纬锂能	40.17	2.51
148	300413	芒果超媒	39.96	2.50
149	688202	美迪西	39.31	2.46
150	300620	光库科技	38.84	2.43
151	600732	爱旭股份	38.28	2.39
152	688567	孚能科技	38.07	2.38
153	301096	百诚医药	37.45	2.34
154	600256	广汇能源	37.02	2.31
155	603363	*ST傲农	35.86	2.24
156	002965	中海合嘉增强收益债券A	35.80	2.24
157	002965	祥鑫科技	35.80	2.24
158	300659	中孚信息	35.70	2.23
159	002624	广发优企精选混合A	35.02	2.19
160	002624	完美世界	35.02	2.19
161	688798	艾为电子	34.54	2.16
162	688217	睿昂基因	34.50	2.16
163	605339	南侨食品	32.95	2.06
164	605208	永茂泰	32.93	2.06
165	688409	富创精密	32.20	2.01
166	688167	炬光科技	32.10	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	688088	虹软科技	731.85	45.76
2	000002	万科A	587.31	36.73
3	688286	敏芯股份	567.74	35.50
4	688515	裕太微	547.64	34.24
5	688039	当虹科技	314.61	19.67
6	688083	中望软件	312.05	19.51
7	688109	品茗科技	303.99	19.01
8	688435	英方软件	303.90	19.00
9	688369	致远互联	303.82	19.00
10	301269	华大九天	293.98	18.38
11	603235	天新药业	278.28	17.40
12	688213	思特威	272.71	17.05
13	688301	奕瑞科技	268.49	16.79
14	688031	星环科技	266.00	16.63
15	688110	东芯股份	255.92	16.00
16	688191	智洋创新	250.65	15.67
17	688013	天臣医疗	232.00	14.51
18	300223	北京君正	231.23	14.46
19	300017	网宿科技	229.89	14.38
20	688076	诺泰生物	228.18	14.27
21	688027	国盾量子	225.12	14.08
22	301330	熵基科技	215.13	13.45
23	688165	埃夫特	212.00	13.26
24	688322	奥比中光	209.51	13.10
25	688050	爱博医疗	208.46	13.04
26	688048	长光华芯	206.94	12.94
27	688246	嘉和美康	206.87	12.94
28	688488	艾迪药业	204.28	12.77
29	688225	亚信安全	195.31	12.21
30	603707	健友股份	188.78	11.80
31	603658	安图生物	183.65	11.48
32	002251	华夏军工安全混合A	174.99	10.94
33	002251	ST步步高	174.99	10.94
34	600150	中国船舶	172.87	10.81
35	300418	昆仑万维	171.97	10.75
36	688058	宝兰德	170.55	10.66
37	002444	巨星科技	163.58	10.23
38	688636	智明达	159.17	9.95
39	688020	方邦股份	155.51	9.72
40	002630	江信瑞福A	153.65	9.61
41	002630	华西能源	153.65	9.61
42	002561	东吴安鑫量化混合A	153.64	9.61
43	002561	徐家汇	153.64	9.61
44	688227	品高股份	149.43	9.34
45	688343	云天励飞	148.86	9.31
46	688766	普冉股份	148.75	9.30
47	688067	爱威科技	146.21	9.14
48	688111	金山办公	141.47	8.85
49	688060	云涌科技	141.21	8.83
50	301169	零点有数	139.40	8.72
51	688261	东微半导	137.83	8.62
52	688507	索辰科技	137.02	8.57
53	002607	融通增裕债券	133.50	8.35
54	002607	中公教育	133.50	8.35
55	688120	华海清科	132.49	8.28
56	601990	南京证券	124.28	7.77
57	688063	派能科技	121.83	7.62
58	301236	软通动力	120.31	7.52
59	688686	奥普特	120.28	7.52
60	601236	红塔证券	118.35	7.40
61	688017	绿的谐波	112.50	7.03
62	688315	诺禾致源	111.47	6.97
63	688502	茂莱光学	110.40	6.90
64	600498	烽火通信	110.29	6.90
65	688258	卓易信息	109.06	6.82
66	600133	东湖高新	108.06	6.76
67	000001	华夏成长混合A	96.17	6.01
68	000001	平安银行	96.17	6.01
69	600522	中天科技	94.55	5.91
70	301207	华兰疫苗	93.11	5.82
71	688082	盛美上海	92.21	5.77
72	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	90.19	5.64
73	002197	ST证通	90.19	5.64
74	688160	步科股份	89.86	5.62
75	603336	宏辉果蔬	89.82	5.62
76	688321	微芯生物	87.42	5.47
77	601155	新城控股	85.77	5.36
78	300274	阳光电源	85.72	5.36
79	688068	热景生物	84.29	5.27
80	688313	仕佳光子	83.46	5.22
81	688981	中芯国际	83.45	5.22
82	605589	圣泉集团	79.92	5.00
83	688032	禾迈股份	76.60	4.79
84	600048	保利发展	76.22	4.77
85	001979	南方沪港深价值混合	75.28	4.71
86	001979	招商蛇口	75.28	4.71
87	688271	联影医疗	73.38	4.59
88	000963	兴业多策略混合	72.52	4.53
89	000963	华东医药	72.52	4.53
90	688206	概伦电子	72.36	4.52
91	688256	寒武纪	70.65	4.42
92	688061	灿瑞科技	68.98	4.31
93	002315	创金合信沪深300增强C	68.51	4.28
94	002315	焦点科技	68.51	4.28
95	601838	成都银行	68.29	4.27
96	688348	昱能科技	67.80	4.24
97	002777	招商安荣灵活配置混合C	66.78	4.18
98	002777	久远银海	66.78	4.18
99	688408	中信博	64.80	4.05
100	605117	德业股份	63.35	3.96
101	300773	拉卡拉	62.22	3.89
102	688049	炬芯科技	62.04	3.88
103	002520	招商招瑞纯债发起式C	62.00	3.88
104	002520	日发精机	62.00	3.88
105	688260	昀冢科技	61.81	3.87
106	600753	庚星股份	59.42	3.72
107	300413	芒果超媒	58.75	3.67
108	688159	有方科技	57.60	3.60
109	002624	广发优企精选混合A	54.88	3.43
110	002624	完美世界	54.88	3.43
111	002074	圆信永丰兴融C	54.29	3.39
112	002074	国轩高科	54.29	3.39
113	300188	国投智能	53.43	3.34
114	688588	凌志软件	52.81	3.30
115	688292	浩瀚深度	52.49	3.28
116	600926	杭州银行	52.16	3.26
117	600986	浙文互联	51.76	3.24
118	688016	心脉医疗	51.02	3.19
119	600919	江苏银行	51.01	3.19
120	300251	光线传媒	50.82	3.18
121	688152	麒麟信安	50.49	3.16
122	688056	莱伯泰科	50.42	3.15
123	688518	联赢激光	49.58	3.10
124	688420	美腾科技	49.47	3.09
125	688508	芯朋微	48.90	3.06
126	688041	海光信息	48.60	3.04
127	300973	立高食品	47.25	2.95
128	603688	石英股份	45.33	2.83
129	300935	盈建科	44.59	2.79
130	300747	锐科激光	44.25	2.77
131	601899	紫金矿业	43.31	2.71
132	688580	伟思医疗	43.20	2.70
133	688598	金博股份	42.30	2.65
134	601012	隆基绿能	42.00	2.63
135	300450	先导智能	41.99	2.63
136	300620	光库科技	41.22	2.58
137	688266	泽璟制药	40.61	2.54
138	688559	海目星	40.52	2.53
139	600715	*ST文投	39.75	2.49
140	300014	亿纬锂能	38.58	2.41
141	600256	广汇能源	36.83	2.30
142	301266	宇邦新材	36.72	2.30
143	688217	睿昂基因	35.80	2.24
144	688798	艾为电子	34.90	2.18
145	600732	爱旭股份	34.87	2.18
146	688004	博汇科技	33.84	2.12
147	301096	百诚医药	33.78	2.11
148	688167	炬光科技	33.62	2.10
149	605339	南侨食品	33.00	2.06
150	300316	晶盛机电	32.75	2.05
151	300659	中孚信息	32.49	2.03
152	688202	美迪西	32.20	2.01

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见