恒越品质生活混合发起式(013028)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2024-08-30 0.2705

-0.4050%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300308	中际旭创	2,445.16	28.23
2	601088	中国神华	1,784.98	20.61
3	688017	绿的谐波	1,735.80	20.04
4	600188	兖矿能源	1,666.13	19.24
5	603728	鸣志电器	1,543.76	17.82
6	601138	工业富联	1,543.76	17.82
7	000983	山西焦煤	1,443.65	16.67
8	603667	五洲新春	1,402.23	16.19
9	002050	三花智控	1,311.69	15.14
10	300502	新易盛	1,211.30	13.99
11	300394	天孚通信	1,183.50	13.66
12	600546	山煤国际	1,085.64	12.53
13	300857	协创数据	1,042.16	12.03
14	603009	北特科技	934.15	10.79
15	000977	长城环保主题混合A	924.03	10.67
16	000977	浪潮信息	924.03	10.67
17	603993	洛阳钼业	902.22	10.42
18	600030	中信证券	846.88	9.78
19	300809	华辰装备	795.87	9.19
20	601225	陕西煤业	794.49	9.17
21	300354	东华测试	784.86	9.06
22	600027	华电国际	607.19	7.01
23	01071	华电国际电力股份	137.92	1.59
24	300750	宁德时代	737.12	8.51
25	603662	柯力传感	734.05	8.48
26	601666	平煤股份	704.96	8.14
27	688698	伟创电气	675.96	7.80
28	002966	中海合嘉增强收益债券C	637.34	7.36
29	002966	苏州银行	637.34	7.36
30	601898	中煤能源	625.37	7.22
31	002896	东方臻馨债券A	618.52	7.14
32	002896	中大力德	618.52	7.14
33	002850	南方甑智混合	613.89	7.09
34	002850	科达利	613.89	7.09
35	601288	农业银行	591.30	6.83
36	300580	贝斯特	581.16	6.71
37	601398	工商银行	571.35	6.60
38	01415	高伟电子	552.34	6.38
39	688772	珠海冠宇	547.69	6.32
40	603920	世运电路	542.11	6.26
41	601100	恒立液压	535.29	6.18
42	000543	上银慧财宝货币B	532.01	6.14
43	000543	皖能电力	532.01	6.14
44	601156	东航物流	495.05	5.72
45	600988	赤峰黄金	489.70	5.65
46	688160	步科股份	488.21	5.64
47	002472	光大保德信先进服务业混合A	483.19	5.58
48	002472	双环传动	483.19	5.58
49	000630	圆信永丰纯债债券C	478.98	5.53
50	000630	铜陵有色	478.98	5.53
51	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	475.31	5.49
52	000933	神火股份	475.31	5.49
53	300442	润泽科技	460.89	5.32
54	002929	博时聚盈纯债债券	459.68	5.31
55	002929	润建股份	459.68	5.31
56	600256	广汇能源	453.34	5.23
57	600426	华鲁恒升	445.02	5.14
58	301589	诺瓦星云	434.41	5.02
59	601918	新集能源	433.78	5.01
60	000034	神州数码	419.89	4.85
61	601028	玉龙股份	385.64	4.45
62	605296	神农集团	384.94	4.44
63	600186	莲花控股	381.55	4.41
64	600585	海螺水泥	374.06	4.32
65	600519	贵州茅台	373.85	4.32
66	000001	华夏成长混合A	369.60	4.27
67	000001	平安银行	369.60	4.27
68	601318	中国平安	362.82	4.19
69	600919	江苏银行	360.62	4.16
70	300033	同花顺	356.21	4.11
71	600961	株冶集团	349.23	4.03
72	300570	太辰光	348.17	4.02
73	600160	巨化股份	345.53	3.99
74	601688	华泰证券	344.32	3.98
75	600660	福耀玻璃	342.56	3.96
76	301061	匠心家居	341.57	3.94
77	002459	华夏鼎利债券A	340.05	3.93
78	002459	晶澳科技	340.05	3.93
79	600023	浙能电力	334.68	3.86
80	000528	工银薪金货币A	325.48	3.76
81	000528	柳工	325.48	3.76
82	600970	中材国际	315.05	3.64
83	300408	三环集团	312.68	3.61
84	00152	深圳国际	312.02	3.60
85	301095	广立微	310.47	3.58
86	000063	长盛电子信息主题混合	310.12	3.58
87	000063	中兴通讯	310.12	3.58
88	002415	融通通盈灵活配置混合	307.60	3.55
89	002415	海康威视	307.60	3.55
90	603303	得邦照明	302.34	3.49
91	002475	中邮睿利增强债券	301.91	3.49
92	002475	立讯精密	301.91	3.49
93	688019	安集科技	297.45	3.43
94	000612	华宝生态中国混合A	297.29	3.43
95	000612	焦作万方	297.29	3.43
96	601689	拓普集团	296.79	3.43
97	688120	华海清科	296.30	3.42
98	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	292.31	3.38
99	000975	山金国际	292.31	3.38
100	603283	赛腾股份	284.74	3.29
101	688071	华依科技	283.20	3.27
102	002714	鹏华金城混合D	278.58	3.22
103	002714	牧原股份	278.58	3.22
104	003006	华夏鼎益债券I	278.46	3.22
105	003006	百亚股份	278.46	3.22
106	301358	湖南裕能	277.10	3.20
107	002463	创金合信价值红利混合A	272.19	3.14
108	002463	沪电股份	272.19	3.14
109	01816	中广核电力	270.58	3.12
110	601600	中国铝业	267.59	3.09
111	001965	圆信永丰兴源A	257.54	2.97
112	001965	招商公路	257.54	2.97
113	601168	西部矿业	254.33	2.94
114	688606	奥泰生物	253.36	2.93
115	300748	金力永磁	252.57	2.92
116	688111	金山办公	251.12	2.90
117	300433	蓝思科技	242.53	2.80
118	300873	海晨股份	241.30	2.79
119	600502	安徽建工	235.09	2.71
120	600782	新钢股份	232.65	2.69
121	603220	中贝通信	228.56	2.64
122	600039	四川路桥	228.31	2.64
123	603496	恒为科技	225.46	2.60
124	09992	泡泡玛特	222.25	2.57
125	603061	金海通	218.01	2.52
126	01378	中国宏桥	213.04	2.46
127	000333	长城稳固收益债券A	212.97	2.46
128	000333	美的集团	212.97	2.46
129	603027	千禾味业	212.95	2.46
130	000807	信诚3个月理财债券B	211.87	2.45
131	000807	云铝股份	211.87	2.45
132	600809	山西汾酒	210.94	2.44
133	002155	国金鑫瑞灵活A	210.45	2.43
134	002155	湖南黄金	210.45	2.43
135	600309	万华化学	210.12	2.43
136	688668	鼎通科技	209.63	2.42
137	002156	长盛盛世混合A	208.97	2.41
138	002156	通富微电	208.97	2.41
139	002407	前海开源恒远灵活配置混合	207.85	2.40
140	002407	多氟多	207.85	2.40
141	002709	红塔红土人人宝货币A	207.07	2.39
142	002709	天赐材料	207.07	2.39
143	603408	建霖家居	204.84	2.37
144	000949	新乡化纤	199.39	2.30
145	600141	兴发集团	198.11	2.29
146	002245	泰康稳健增利债券A	197.76	2.28
147	002245	蔚蓝锂芯	197.76	2.28
148	600820	隧道股份	197.32	2.28
149	600733	北汽蓝谷	197.19	2.28
150	00836	华润电力	196.66	2.27
151	002056	中银新财富混合C	194.56	2.25
152	002056	横店东磁	194.56	2.25
153	688472	阿特斯	189.00	2.18
154	300274	阳光电源	187.05	2.16
155	01070	TCL电子	185.33	2.14
156	301004	嘉益股份	184.21	2.13
157	002712	广发集丰债券C	182.13	2.10
158	002712	思美传媒	182.13	2.10
159	02883	中海油田服务	181.09	2.09
160	000893	工银创新动力股票	173.75	2.01
161	000893	亚钾国际	173.75	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300308	中际旭创	2,904.04	33.53
2	688017	绿的谐波	2,027.96	23.41
3	603728	鸣志电器	2,017.91	23.30
4	601088	中国神华	1,806.54	20.86
5	300502	新易盛	1,684.73	19.45
6	600188	兖矿能源	1,645.68	19.00
7	300394	天孚通信	1,619.96	18.70
8	603667	五洲新春	1,511.72	17.45
9	601138	工业富联	1,483.63	17.13
10	000983	山西焦煤	1,469.05	16.96
11	002050	三花智控	1,259.64	14.54
12	300809	华辰装备	1,143.21	13.20
13	300857	协创数据	1,083.03	12.50
14	600546	山煤国际	1,047.19	12.09
15	603662	柯力传感	965.71	11.15
16	603009	北特科技	949.55	10.96
17	000977	长城环保主题混合A	868.13	10.02
18	000977	浪潮信息	868.13	10.02
19	600030	中信证券	841.78	9.72
20	601225	陕西煤业	791.95	9.14
21	300354	东华测试	757.37	8.74
22	300750	宁德时代	756.32	8.73
23	601666	平煤股份	741.75	8.56
24	002966	中海合嘉增强收益债券C	648.03	7.48
25	002966	苏州银行	648.03	7.48
26	688698	伟创电气	647.28	7.47
27	002850	南方甑智混合	623.89	7.20
28	002850	科达利	623.89	7.20
29	002896	东方臻馨债券A	620.07	7.16
30	002896	中大力德	620.07	7.16
31	601898	中煤能源	618.09	7.14
32	603993	洛阳钼业	617.86	7.13
33	601398	工商银行	603.32	6.97
34	601288	农业银行	598.74	6.91
35	000543	上银慧财宝货币B	568.37	6.56
36	000543	皖能电力	568.37	6.56
37	603920	世运电路	568.27	6.56
38	300580	贝斯特	556.72	6.43
39	688160	步科股份	554.28	6.40
40	300570	太辰光	550.69	6.36
41	600988	赤峰黄金	531.24	6.13
42	601100	恒立液压	525.71	6.07
43	688772	珠海冠宇	504.18	5.82
44	600027	华电国际	490.69	5.67
45	000630	圆信永丰纯债债券C	472.42	5.45
46	000630	铜陵有色	472.42	5.45
47	002472	光大保德信先进服务业混合A	467.38	5.40
48	002472	双环传动	467.38	5.40
49	300442	润泽科技	460.98	5.32
50	002929	博时聚盈纯债债券	454.39	5.25
51	002929	润建股份	454.39	5.25
52	301589	诺瓦星云	441.29	5.10
53	600256	广汇能源	436.53	5.04
54	600426	华鲁恒升	433.74	5.01
55	300873	海晨股份	426.34	4.92
56	000034	神州数码	416.37	4.81
57	601918	新集能源	414.00	4.78
58	600585	海螺水泥	399.26	4.61
59	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	390.15	4.50
60	000933	神火股份	390.15	4.50
61	000625	诺安天天宝货币B	390.03	4.50
62	000625	长安汽车	390.03	4.50
63	600519	贵州茅台	389.00	4.49
64	000001	华夏成长混合A	378.34	4.37
65	000001	平安银行	378.34	4.37
66	600919	江苏银行	377.11	4.35
67	600186	莲花控股	368.61	4.26
68	600660	福耀玻璃	361.85	4.18
69	601318	中国平安	358.33	4.14
70	605296	神农集团	354.87	4.10
71	000528	工银薪金货币A	354.02	4.09
72	000528	柳工	354.02	4.09
73	002520	招商招瑞纯债发起式C	348.39	4.02
74	002520	日发精机	348.39	4.02
75	300033	同花顺	346.80	4.00
76	601688	华泰证券	343.22	3.96
77	600160	巨化股份	340.46	3.93
78	600970	中材国际	331.96	3.83
79	002459	华夏鼎利债券A	331.29	3.83
80	002459	晶澳科技	331.29	3.83
81	01415	高伟电子	329.64	3.81
82	601156	东航物流	317.69	3.67
83	000063	长盛电子信息主题混合	313.64	3.62
84	000063	中兴通讯	313.64	3.62
85	600961	株冶集团	312.37	3.61
86	300408	三环集团	308.68	3.56
87	000612	华宝生态中国混合A	308.30	3.56
88	000612	焦作万方	308.30	3.56
89	301095	广立微	307.21	3.55
90	002241	德邦增利货币B	306.87	3.54
91	002241	歌尔股份	306.87	3.54
92	601689	拓普集团	304.34	3.51
93	002415	融通通盈灵活配置混合	303.51	3.50
94	002415	海康威视	303.51	3.50
95	301061	匠心家居	302.88	3.50
96	688071	华依科技	301.10	3.48
97	688019	安集科技	300.55	3.47
98	603303	得邦照明	296.37	3.42
99	003006	华夏鼎益债券I	287.22	3.32
100	003006	百亚股份	287.22	3.32
101	002463	创金合信价值红利混合A	276.01	3.19
102	002463	沪电股份	276.01	3.19
103	002714	鹏华金城混合D	275.37	3.18
104	002714	牧原股份	275.37	3.18
105	301358	湖南裕能	271.46	3.13
106	300761	立华股份	266.72	3.08
107	001965	圆信永丰兴源A	261.74	3.02
108	001965	招商公路	261.74	3.02
109	000938	华商稳固添利债券C	248.53	2.87
110	000938	紫光股份	248.53	2.87
111	600782	新钢股份	244.22	2.82
112	300748	金力永磁	244.02	2.82
113	688606	奥泰生物	237.96	2.75
114	600039	四川路桥	237.84	2.75
115	600502	安徽建工	236.33	2.73
116	688111	金山办公	235.06	2.71
117	603220	中贝通信	226.75	2.62
118	002156	长盛盛世混合A	225.50	2.60
119	002156	通富微电	225.50	2.60
120	600309	万华化学	223.11	2.58
121	000807	信诚3个月理财债券B	222.55	2.57
122	000807	云铝股份	222.55	2.57
123	000333	长城稳固收益债券A	221.63	2.56
124	000333	美的集团	221.63	2.56
125	603496	恒为科技	216.64	2.50
126	603027	千禾味业	211.27	2.44
127	002709	红塔红土人人宝货币A	210.44	2.43
128	002709	天赐材料	210.44	2.43
129	600809	山西汾酒	209.26	2.42
130	603278	大业股份	209.10	2.41
131	002155	国金鑫瑞灵活A	208.27	2.40
132	002155	湖南黄金	208.27	2.40
133	300445	康斯特	207.47	2.40
134	603061	金海通	207.45	2.40
135	01816	中广核电力	206.82	2.39
136	300260	新莱应材	203.48	2.35
137	002245	泰康稳健增利债券A	203.40	2.35
138	002245	蔚蓝锂芯	203.40	2.35
139	603408	建霖家居	199.57	2.30
140	600820	隧道股份	197.39	2.28
141	600733	北汽蓝谷	195.73	2.26
142	002407	前海开源恒远灵活配置混合	195.37	2.26
143	002407	多氟多	195.37	2.26
144	601600	中国铝业	194.43	2.24
145	01070	TCL电子	194.05	2.24
146	600141	兴发集团	192.67	2.22
147	301004	嘉益股份	191.01	2.21
148	688548	广钢气体	187.90	2.17
149	300007	汉威科技	187.83	2.17
150	688668	鼎通科技	186.95	2.16
151	002056	中银新财富混合C	185.72	2.14
152	002056	横店东磁	185.72	2.14
153	000949	新乡化纤	183.69	2.12
154	300274	阳光电源	181.87	2.10
155	688472	阿特斯	181.48	2.10

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