平安价值回报混合C(013768)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-23 0.9638

-0.7006%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	03618	重庆农村商业银行	544.63	9.98
2	601077	渝农商行	529.59	9.71
3	601288	农业银行	294.72	5.40
4	01288	农业银行	600.60	11.01
5	601825	沪农商行	715.28	13.11
6	601598	中国外运	185.10	3.39
7	00598	中国外运	420.70	7.71
8	02601	中国太保	254.24	4.66
9	601601	中国太保	305.86	5.61
10	601000	唐山港	521.33	9.56
11	601009	南京银行	511.81	9.38
12	601336	新华保险	301.68	5.53
13	01336	新华保险	200.92	3.68
14	600282	南钢股份	484.82	8.89
15	01088	中国神华	255.62	4.69
16	601088	中国神华	216.27	3.96
17	00639	首钢资源	445.31	8.16
18	03969	中国通号	434.81	7.97
19	600377	宁沪高速	22.18	0.41
20	00177	江苏宁沪高速公路	396.56	7.27
21	601225	陕西煤业	416.91	7.64
22	600938	中国海油	227.51	4.17
23	00883	中国海洋石油	189.21	3.47
24	601019	山东出版	416.02	7.63
25	601881	中国银河	198.79	3.64
26	06881	中国银河	209.64	3.84
27	00995	安徽皖通高速公路	242.65	4.45
28	600012	皖通高速	157.40	2.89
29	000786	国新国证现金增利B	398.93	7.31
30	000786	北新建材	398.93	7.31
31	600350	山东高速	388.69	7.13
32	601898	中煤能源	80.45	1.47
33	01898	中煤能源	299.04	5.48
34	601001	晋控煤业	376.53	6.90
35	600373	中文传媒	375.73	6.89
36	600941	中国移动	209.47	3.84
37	00941	中国移动	150.21	2.75
38	002601	中银证券价值精选混合	359.03	6.58
39	002601	龙佰集团	359.03	6.58
40	605368	蓝天燃气	353.31	6.48
41	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	352.60	6.46
42	000933	神火股份	352.60	6.46
43	600901	江苏金租	349.39	6.41
44	000708	华安安享混合A	332.04	6.09
45	000708	中信特钢	332.04	6.09
46	601101	昊华能源	327.78	6.01
47	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	327.17	6.00
48	000932	华菱钢铁	327.17	6.00
49	002884	华润元大现金通货币B	325.04	5.96
50	002884	凌霄泵业	325.04	5.96
51	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	318.09	5.83
52	002128	电投能源	318.09	5.83
53	00371	北控水务集团	317.50	5.82
54	600710	苏美达	316.45	5.80
55	02099	中国黄金国际	315.10	5.78
56	000651	招商招金宝货币B	313.83	5.75
57	000651	格力电器	313.83	5.75
58	00998	中信银行	197.41	3.62
59	601998	中信银行	108.77	1.99
60	001965	圆信永丰兴源A	297.48	5.45
61	001965	招商公路	297.48	5.45
62	600750	江中药业	296.76	5.44
63	600188	兖矿能源	135.93	2.49
64	01171	兖矿能源	158.28	2.90
65	00386	中国石油化工股份	131.75	2.42
66	600028	中国石化	159.38	2.92
67	01766	中国中车	278.16	5.10
68	000333	长城稳固收益债券A	274.75	5.04
69	000333	美的集团	274.75	5.04
70	01258	中国有色矿业	270.36	4.96
71	600048	保利发展	268.93	4.93
72	603758	秦安股份	266.59	4.89
73	600971	恒源煤电	265.81	4.87
74	000543	上银慧财宝货币B	265.38	4.86
75	000543	皖能电力	265.38	4.86
76	600985	淮北矿业	265.31	4.86
77	600285	羚锐制药	264.07	4.84
78	00992	联想集团	262.52	4.81
79	600019	宝钢股份	262.09	4.80
80	600919	江苏银行	260.45	4.77
81	003816	银华日利B	151.20	2.77
82	003816	中国广核	151.20	2.77
83	01816	中广核电力	106.56	1.95
84	000895	国寿安保薪金宝货币A	253.99	4.66
85	000895	双汇发展	253.99	4.66
86	03898	时代电气	252.97	4.64
87	603833	欧派家居	249.41	4.57
88	000090	民生加银高等级信用债债券A	242.75	4.45
89	000090	天健集团	242.75	4.45
90	603801	志邦家居	238.75	4.38
91	603365	水星家纺	236.39	4.33
92	002154	华安安润灵活配置混合C	236.04	4.33
93	002154	报喜鸟	236.04	4.33
94	600096	云天化	232.26	4.26
95	600585	海螺水泥	231.70	4.25
96	002563	泓德泓汇混合	227.76	4.18
97	002563	森马服饰	227.76	4.18
98	605098	行动教育	225.14	4.13
99	601158	重庆水务	220.61	4.04
100	600546	山煤国际	215.38	3.95
101	600970	中材国际	214.29	3.93
102	601811	新华文轩	74.76	1.37
103	00811	新华文轩	132.83	2.44
104	03996	中国能源建设	100.71	1.85
105	601868	中国能建	106.59	1.95
106	600295	鄂尔多斯	203.44	3.73
107	300628	亿联网络	200.03	3.67
108	000983	山西焦煤	196.81	3.61
109	600348	华阳股份	195.56	3.58
110	601628	中国人寿	49.60	0.91
111	02628	中国人寿	143.77	2.64
112	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	192.77	3.53
113	000429	粤高速A	192.77	3.53
114	600023	浙能电力	192.42	3.53
115	601666	平煤股份	189.42	3.47
116	600886	国投电力	189.32	3.47
117	03328	交通银行	183.12	3.36
118	600066	宇通客车	179.86	3.30
119	000002	万科A	174.24	3.19
120	600176	中国巨石	173.88	3.19
121	002327	银华恒利灵活配置混合C	173.27	3.18
122	002327	富安娜	173.27	3.18
123	603676	卫信康	172.96	3.17
124	002027	中加心享混合A	169.41	3.11
125	002027	分众传媒	169.41	3.11
126	03968	招商银行	169.33	3.10
127	03369	秦港股份	168.15	3.08
128	00688	中国海外发展	167.28	3.07
129	001979	南方沪港深价值混合	162.26	2.97
130	001979	招商蛇口	162.26	2.97
131	600025	华能水电	161.63	2.96
132	601699	潞安环能	161.59	2.96
133	002818	招商招恒纯债C	160.32	2.94
134	002818	富森美	160.32	2.94
135	300181	佐力药业	154.52	2.83
136	002304	平安安心灵活配置混合A	151.77	2.78
137	002304	洋河股份	151.77	2.78
138	601006	大秦铁路	149.46	2.74
139	601838	成都银行	144.08	2.64
140	600256	广汇能源	142.51	2.61
141	00392	北京控股	139.09	2.55
142	00388	香港交易所	137.94	2.53
143	600690	海尔智家	132.96	2.44
144	600566	济川药业	132.89	2.44
145	00135	昆仑能源	129.28	2.37
146	03668	兖煤澳大利亚	125.35	2.30
147	600483	福能股份	119.52	2.19
148	000923	中邮现金驿站货币C	117.54	2.15
149	000923	河钢资源	117.54	2.15
150	000683	信澳慧管家E	117.03	2.15
151	000683	博源化工	117.03	2.15
152	00107	四川成渝高速公路	116.80	2.14
153	600782	新钢股份	115.96	2.13
154	603408	建霖家居	115.03	2.11
155	002003	工银新机遇灵活配置混合A	114.49	2.10
156	002003	伟星股份	114.49	2.10
157	000700	宏利货币B	114.38	2.10
158	000700	模塑科技	114.38	2.10
159	601658	邮储银行	26.83	0.49
160	01658	邮储银行	87.53	1.60
161	00317	中船防务	114.25	2.09
162	000598	长盛生态环境混合	113.83	2.09
163	000598	兴蓉环境	113.83	2.09
164	000725	大成添利宝货币B	113.65	2.08
165	000725	京东方A	113.65	2.08
166	000552	中加纯债一年A	113.59	2.08
167	000552	甘肃能化	113.59	2.08
168	02328	中国财险	113.55	2.08
169	002763	大成景华一年定期开放债券A	113.52	2.08
170	002763	汇洁股份	113.52	2.08
171	600346	恒力石化	112.92	2.07
172	002955	融通新趋势灵活配置混合	112.03	2.05
173	002955	鸿合科技	112.03	2.05
174	00175	吉利汽车	111.24	2.04

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	03618	重庆农村商业银行	387.86	7.11
2	601077	渝农商行	436.65	8.00
3	601288	农业银行	171.52	3.14
4	01288	农业银行	504.61	9.25
5	601825	沪农商行	638.65	11.71
6	601000	唐山港	603.34	11.06
7	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	570.97	10.47
8	000933	神火股份	570.97	10.47
9	00995	安徽皖通高速公路	381.80	7.00
10	600012	皖通高速	167.76	3.08
11	601009	南京银行	542.10	9.94
12	600350	山东高速	515.11	9.44
13	600901	江苏金租	512.57	9.40
14	00598	中国外运	283.49	5.20
15	601598	中国外运	197.40	3.62
16	600285	羚锐制药	464.39	8.51
17	601601	中国太保	183.38	3.36
18	02601	中国太保	269.55	4.94
19	600377	宁沪高速	166.46	3.05
20	00177	江苏宁沪高速公路	285.66	5.24
21	600282	南钢股份	448.49	8.22
22	605368	蓝天燃气	443.77	8.14
23	601019	山东出版	438.96	8.05
24	600919	江苏银行	435.57	7.98
25	00639	首钢资源	423.17	7.76
26	601225	陕西煤业	419.97	7.70
27	000895	国寿安保薪金宝货币A	418.97	7.68
28	000895	双汇发展	418.97	7.68
29	03969	中国通号	418.53	7.67
30	605098	行动教育	414.25	7.59
31	001965	圆信永丰兴源A	406.05	7.44
32	001965	招商公路	406.05	7.44
33	06881	中国银河	210.89	3.87
34	601881	中国银河	194.61	3.57
35	600188	兖矿能源	258.23	4.73
36	01171	兖矿能源	142.73	2.62
37	00941	中国移动	72.43	1.33
38	600941	中国移动	322.59	5.91
39	600373	中文传媒	390.75	7.16
40	000333	长城稳固收益债券A	388.95	7.13
41	000333	美的集团	388.95	7.13
42	002601	中银证券价值精选混合	383.70	7.03
43	002601	龙佰集团	383.70	7.03
44	601666	平煤股份	376.74	6.91
45	603365	水星家纺	372.25	6.82
46	000786	国新国证现金增利B	371.61	6.81
47	000786	北新建材	371.61	6.81
48	600985	淮北矿业	353.48	6.48
49	00998	中信银行	226.15	4.15
50	601998	中信银行	117.22	2.15
51	600023	浙能电力	334.74	6.14
52	000983	山西焦煤	334.06	6.12
53	002327	银华恒利灵活配置混合C	331.85	6.08
54	002327	富安娜	331.85	6.08
55	601001	晋控煤业	330.35	6.06
56	00883	中国海洋石油	193.68	3.55
57	600938	中国海油	131.98	2.42
58	600710	苏美达	316.82	5.81
59	601006	大秦铁路	315.23	5.78
60	002884	华润元大现金通货币B	314.94	5.77
61	002884	凌霄泵业	314.94	5.77
62	000708	华安安享混合A	313.62	5.75
63	000708	中信特钢	313.62	5.75
64	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	312.86	5.74
65	000932	华菱钢铁	312.86	5.74
66	601336	新华保险	171.23	3.14
67	01336	新华保险	138.10	2.53
68	600025	华能水电	304.31	5.58
69	01088	中国神华	109.51	2.01
70	601088	中国神华	189.13	3.47
71	600886	国投电力	293.13	5.37
72	02099	中国黄金国际	292.27	5.36
73	000651	招商招金宝货币B	292.24	5.36
74	000651	格力电器	292.24	5.36
75	00386	中国石油化工股份	125.72	2.30
76	600028	中国石化	160.68	2.95
77	600048	保利发展	282.40	5.18
78	01766	中国中车	266.27	4.88
79	603758	秦安股份	264.77	4.85
80	600971	恒源煤电	263.01	4.82
81	000543	上银慧财宝货币B	261.53	4.79
82	000543	皖能电力	261.53	4.79
83	01816	中广核电力	103.75	1.90
84	003816	银华日利B	150.67	2.76
85	003816	中国广核	150.67	2.76
86	603833	欧派家居	253.89	4.65
87	601898	中煤能源	27.78	0.51
88	01898	中煤能源	223.72	4.10
89	00992	联想集团	242.28	4.44
90	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	240.16	4.40
91	002128	电投能源	240.16	4.40
92	000090	民生加银高等级信用债债券A	237.83	4.36
93	000090	天健集团	237.83	4.36
94	00371	北控水务集团	236.47	4.33
95	600546	山煤国际	232.41	4.26
96	002563	泓德泓汇混合	228.68	4.19
97	002563	森马服饰	228.68	4.19
98	600096	云天化	228.46	4.19
99	02628	中国人寿	179.42	3.29
100	601628	中国人寿	48.92	0.90
101	01258	中国有色矿业	223.58	4.10
102	600019	宝钢股份	223.49	4.10
103	603801	志邦家居	223.39	4.10
104	002154	华安安润灵活配置混合C	222.74	4.08
105	002154	报喜鸟	222.74	4.08
106	601158	重庆水务	221.63	4.06
107	600585	海螺水泥	221.25	4.06
108	601811	新华文轩	75.36	1.38
109	00811	新华文轩	131.09	2.40
110	03328	交通银行	204.51	3.75
111	01071	华电国际电力股份	29.92	0.55
112	600027	华电国际	173.86	3.19
113	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	203.53	3.73
114	000429	粤高速A	203.53	3.73
115	600461	洪城环境	195.75	3.59
116	300628	亿联网络	195.00	3.57
117	600970	中材国际	194.91	3.57
118	601101	昊华能源	190.58	3.49
119	600348	华阳股份	189.92	3.48
120	600176	中国巨石	188.65	3.46
121	600750	江中药业	187.24	3.43
122	06110	滔搏	185.05	3.39
123	02285	泉峰控股	184.20	3.38
124	600295	鄂尔多斯	182.44	3.34
125	603676	卫信康	179.03	3.28
126	600642	申能股份	170.05	3.12
127	002818	招商招恒纯债C	168.12	3.08
128	002818	富森美	168.12	3.08
129	002027	中加心享混合A	164.92	3.02
130	002027	分众传媒	164.92	3.02
131	03898	时代电气	163.58	3.00
132	000002	万科A	162.15	2.97
133	03968	招商银行	160.83	2.95
134	600690	海尔智家	156.82	2.87
135	600398	海澜之家	155.80	2.86
136	300181	佐力药业	146.22	2.68
137	601699	潞安环能	144.47	2.65
138	600256	广汇能源	141.82	2.60
139	601985	中国核电	141.22	2.59
140	002304	平安安心灵活配置混合A	139.01	2.55
141	002304	洋河股份	139.01	2.55
142	600007	中国国贸	134.75	2.47
143	601838	成都银行	132.56	2.43
144	00392	北京控股	131.03	2.40
145	600011	华能国际	129.05	2.37
146	00388	香港交易所	128.23	2.35
147	600346	恒力石化	126.71	2.32
148	02328	中国财险	120.81	2.21
149	000725	大成添利宝货币B	117.73	2.16
150	000725	京东方A	117.73	2.16
151	03360	远东宏信	117.06	2.15
152	000700	宏利货币B	113.94	2.09
153	000700	模塑科技	113.94	2.09
154	002003	工银新机遇灵活配置混合A	113.35	2.08
155	002003	伟星股份	113.35	2.08
156	600483	福能股份	113.23	2.08
157	000923	中邮现金驿站货币C	110.84	2.03
158	000923	河钢资源	110.84	2.03
159	600566	济川药业	110.79	2.03
160	03668	兖煤澳大利亚	110.62	2.03
161	000683	信澳慧管家E	109.23	2.00
162	000683	博源化工	109.23	2.00

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