富国沪港深优质资产混合发起式C(013990)

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投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0181

0.1968%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	01209	华润万象生活	281.24	15.34
2	300285	国瓷材料	258.40	14.09
3	688187	时代电气	51.50	2.81
4	03898	时代电气	179.20	9.77
5	600036	招商银行	162.33	8.85
6	00168	青岛啤酒股份	154.87	8.45
7	600309	万华化学	151.74	8.28
8	300760	迈瑞医疗	130.46	7.12
9	01211	比亚迪股份	35.70	1.95
10	002594	工银现代服务业混合A	81.18	4.43
11	002594	比亚迪	81.18	4.43
12	601872	招商轮船	112.09	6.11
13	02057	中通快递-W	111.76	6.10
14	603259	药明康德	83.50	4.55
15	02359	药明康德	23.92	1.30
16	03690	美团-W	106.84	5.83
17	600900	长江电力	106.15	5.79
18	002142	博时外延增长混合A	104.61	5.71
19	002142	宁波银行	104.61	5.71
20	01880	中国中免	32.17	1.75
21	601888	中国中免	71.06	3.88
22	00285	比亚迪电子	101.42	5.53
23	300750	宁德时代	98.98	5.40
24	01816	中广核电力	90.45	4.93
25	300628	亿联网络	88.15	4.81
26	002311	创金合信中证500增强A	84.25	4.60
27	002311	海大集团	84.25	4.60
28	002601	中银证券价值精选混合	81.82	4.46
29	002601	龙佰集团	81.82	4.46
30	000807	信诚3个月理财债券B	80.03	4.37
31	000807	云铝股份	80.03	4.37
32	002223	中邮尊享一年定开混合发起式	78.54	4.28
33	002223	鱼跃医疗	78.54	4.28
34	601021	春秋航空	73.07	3.99
35	603129	春风动力	70.85	3.86
36	601598	中国外运	70.42	3.84
37	002050	三花智控	70.20	3.83
38	301012	扬电科技	69.38	3.78
39	002738	泓德裕康债券A	68.26	3.72
40	002738	中矿资源	68.26	3.72
41	603871	嘉友国际	67.54	3.68
42	688111	金山办公	63.77	3.48
43	00013	和黄医药	61.00	3.33
44	002475	中邮睿利增强债券	59.88	3.27
45	002475	立讯精密	59.88	3.27
46	002532	中欧强盈债券	58.56	3.19
47	002532	天山铝业	58.56	3.19
48	002920	中欧短债债券A	58.32	3.18
49	002920	德赛西威	58.32	3.18
50	000858	五粮液	58.16	3.17
51	002271	招商安弘灵活配置混合	57.26	3.12
52	002271	东方雨虹	57.26	3.12
53	002588	博时银智大数据100指数A	56.88	3.10
54	002588	史丹利	56.88	3.10
55	000902	国开货币B	56.07	3.06
56	000902	新洋丰	56.07	3.06
57	603167	渤海轮渡	55.88	3.05
58	000425	长盛添利宝货币B	55.60	3.03
59	000425	徐工机械	55.60	3.03
60	00152	深圳国际	55.59	3.03
61	688498	源杰科技	53.84	2.94
62	00189	东岳集团	53.41	2.91
63	01378	中国宏桥	52.68	2.87
64	603009	北特科技	52.35	2.86
65	000708	华安安享混合A	52.22	2.85
66	000708	中信特钢	52.22	2.85
67	002555	博时沪港深优质企业C	52.17	2.85
68	002555	三七互娱	52.17	2.85
69	688506	百利天恒	52.13	2.84
70	000612	华宝生态中国混合A	51.94	2.83
71	000612	焦作万方	51.94	2.83
72	601138	工业富联	51.64	2.82
73	603508	思维列控	51.59	2.81
74	002371	大成景明灵活配置混合C	51.49	2.81
75	002371	北方华创	51.49	2.81
76	600894	广日股份	51.28	2.80
77	001979	南方沪港深价值混合	51.22	2.79
78	001979	招商蛇口	51.22	2.79
79	688116	天奈科技	50.71	2.77
80	000762	汇添富绝对收益定开混合A	50.53	2.76
81	000762	西藏矿业	50.53	2.76
82	00317	中船防务	49.73	2.71
83	600315	上海家化	49.65	2.71
84	002884	华润元大现金通货币B	49.33	2.69
85	002884	凌霄泵业	49.33	2.69
86	000538	诺安优势行业混合A	48.13	2.63
87	000538	云南白药	48.13	2.63
88	06826	昊海生物科技	45.81	2.50
89	01919	中远海控	45.30	2.47
90	000552	中加纯债一年A	45.18	2.46
91	000552	甘肃能化	45.18	2.46
92	301291	明阳电气	43.48	2.37
93	603596	伯特利	39.69	2.16
94	688169	石头科技	38.39	2.09
95	600761	安徽合力	37.70	2.06

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	01209	华润万象生活	328.86	17.94
2	00598	中国外运	129.58	7.07
3	601598	中国外运	111.97	6.11
4	03898	时代电气	168.66	9.20
5	688187	时代电气	52.94	2.89
6	00995	安徽皖通高速公路	189.92	10.36
7	300750	宁德时代	178.11	9.72
8	00168	青岛啤酒股份	161.09	8.79
9	01880	中国中免	31.24	1.70
10	601888	中国中免	110.99	6.05
11	600036	招商银行	140.41	7.66
12	01211	比亚迪股份	39.29	2.14
13	002594	工银现代服务业混合A	90.39	4.93
14	002594	比亚迪	90.39	4.93
15	601872	招商轮船	118.69	6.47
16	002738	泓德裕康债券A	116.70	6.37
17	002738	中矿资源	116.70	6.37
18	00152	深圳国际	109.72	5.98
19	00317	中船防务	108.58	5.92
20	02359	药明康德	24.21	1.32
21	603259	药明康德	84.03	4.58
22	00700	腾讯控股	106.51	5.81
23	600900	长江电力	106.37	5.80
24	00285	比亚迪电子	103.50	5.65
25	600519	贵州茅台	100.45	5.48
26	300628	亿联网络	95.55	5.21
27	600309	万华化学	90.21	4.92
28	000807	信诚3个月理财债券B	86.68	4.73
29	000807	云铝股份	86.68	4.73
30	00189	东岳集团	84.43	4.61
31	600066	宇通客车	81.82	4.46
32	603871	嘉友国际	81.40	4.44
33	002475	中邮睿利增强债券	80.68	4.40
34	002475	立讯精密	80.68	4.40
35	002920	中欧短债债券A	73.96	4.03
36	002920	德赛西威	73.96	4.03
37	01378	中国宏桥	73.39	4.00
38	601021	春秋航空	72.60	3.96
39	002050	三花智控	72.26	3.94
40	688116	天奈科技	72.16	3.94
41	301012	扬电科技	70.25	3.83
42	301168	通灵股份	68.64	3.74
43	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	67.25	3.67
44	002756	永兴材料	67.25	3.67
45	000762	汇添富绝对收益定开混合A	66.51	3.63
46	000762	西藏矿业	66.51	3.63
47	688772	珠海冠宇	65.14	3.55
48	00013	和黄医药	63.49	3.46
49	688506	百利天恒	61.71	3.37
50	06826	昊海生物科技	58.64	3.20
51	001979	南方沪港深价值混合	58.48	3.19
52	001979	招商蛇口	58.48	3.19
53	603167	渤海轮渡	57.39	3.13
54	688111	金山办公	57.27	3.12
55	000425	长盛添利宝货币B	55.85	3.05
56	000425	徐工机械	55.85	3.05
57	603009	北特科技	55.84	3.05
58	600150	中国船舶	55.76	3.04
59	002532	中欧强盈债券	54.86	2.99
60	002532	天山铝业	54.86	2.99
61	03690	美团-W	54.20	2.96
62	603508	思维列控	53.82	2.94
63	002371	大成景明灵活配置混合C	53.77	2.93
64	002371	北方华创	53.77	2.93
65	600315	上海家化	52.53	2.87
66	000708	华安安享混合A	52.09	2.84
67	000708	中信特钢	52.09	2.84
68	688498	源杰科技	51.28	2.80
69	601138	工业富联	50.94	2.78
70	603129	春风动力	50.53	2.76
71	002884	华润元大现金通货币B	49.89	2.72
72	002884	凌霄泵业	49.89	2.72
73	603993	洛阳钼业	49.47	2.70
74	688169	石头科技	48.02	2.62
75	000612	华宝生态中国混合A	47.78	2.61
76	000612	焦作万方	47.78	2.61
77	002271	招商安弘灵活配置混合	47.43	2.59
78	002271	东方雨虹	47.43	2.59
79	002555	博时沪港深优质企业C	47.01	2.56
80	002555	三七互娱	47.01	2.56
81	002601	中银证券价值精选混合	46.02	2.51
82	002601	龙佰集团	46.02	2.51
83	00107	四川成渝高速公路	45.52	2.48
84	000552	中加纯债一年A	45.10	2.46
85	000552	甘肃能化	45.10	2.46
86	301291	明阳电气	43.96	2.40
87	01919	中远海控	43.28	2.36
88	600674	川投能源	41.41	2.26
89	03692	翰森制药	40.61	2.21
90	02367	巨子生物	38.93	2.12
91	603596	伯特利	37.47	2.04
92	01816	中广核电力	37.27	2.03
93	600761	安徽合力	36.81	2.01

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