行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银恒悦180天持有期债券A(014397)

2024-11-20     1.09120.0275%
持仓重大变化
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占期初净值比例(%)
100883中国海洋石油241.130.51
2600585海螺水泥157.940.34
300916龙源电力127.470.27
4600426华鲁恒升118.520.25
5600926杭州银行117.490.25
6601166兴业银行108.290.23
7000895国寿安保薪金宝货币A78.860.17
8000895双汇发展78.860.17
9601689拓普集团78.790.17
10600438通威股份78.120.17
11600919江苏银行73.070.16
12000034神州数码63.180.13
1302628中国人寿57.160.12
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占期初净值比例(%)
1002371大成景明灵活配置混合C265.110.57
2002371北方华创265.110.57
3601688华泰证券253.120.54
400728中国电信250.030.53
500700腾讯控股248.670.53
600941中国移动163.780.35
7002738泓德裕康债券A139.300.30
8002738中矿资源139.300.30
902628中国人寿120.250.26
10601108财通证券119.520.26
11000983山西焦煤115.600.25
12601888中国中免92.610.20
13688012中微公司90.830.19
14601689拓普集团90.190.19
15002555博时沪港深优质企业C85.470.18
16002555三七互娱85.470.18
17002920中欧短债债券A83.430.18
18002920德赛西威83.430.18
19600585海螺水泥77.420.17
20000034神州数码77.280.16
2100981中芯国际72.980.16
22600438通威股份71.760.15
2300013和黄医药67.500.14
2400883中国海洋石油66.840.14