行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银价值混合C(017005)

2024-11-20     2.79400.5398%
持仓重大变化
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占期初净值比例(%)
1600809山西汾酒836.424.65
2600760中航沈飞751.624.18
3600585海螺水泥719.764.00
4600519贵州茅台696.153.87
5000858五粮液631.323.51
6600893航发动力623.083.47
7000568泸州老窖612.613.41
8000768长城久盈纯债债券484.652.70
9000768中航西飞484.652.70
10300750宁德时代450.252.50
11002572长盛同泰债券C435.282.42
12002572索菲亚435.282.42
13000786国新国证现金增利B427.562.38
14000786北新建材427.562.38
15000425长盛添利宝货币B396.292.20
16000425徐工机械396.292.20
17000799民生加银半年理财A382.342.13
18000799酒鬼酒382.342.13
19603816顾家家居375.172.09
20600863内蒙华电367.672.05
21600031三一重工361.572.01
22600276恒瑞医药354.261.97
23002372大成景穗灵活配置混合C351.531.96
24002372伟星新材351.531.96
25003012中融盈润债券C342.781.91
26003012东鹏控股342.781.91
27300760迈瑞医疗340.371.89
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占期初净值比例(%)
1000333长城稳固收益债券A667.593.71
2000333美的集团667.593.71
3300750宁德时代527.062.93
4000786国新国证现金增利B467.042.60
5000786北新建材467.042.60
6601668中国建筑440.212.45
7600048保利发展392.772.19
8603816顾家家居389.342.17
9600585海螺水泥385.892.15
10000776天弘瑞利分级债券B378.072.10
11000776广发证券378.072.10
12002372大成景穗灵活配置混合C366.852.04
13002372伟星新材366.852.04
14300760迈瑞医疗363.252.02
15600755厦门国贸345.371.92
16002840九泰久鑫债券A341.641.90
17002840华统股份341.641.90
18600559老白干酒322.471.79
19600031三一重工322.021.79
20600479千金药业309.041.72
21002738泓德裕康债券A293.821.63
22002738中矿资源293.821.63
23600141兴发集团289.371.61
24000799民生加银半年理财A286.241.59
25000799酒鬼酒286.241.59
26601888中国中免285.561.59
27001979南方沪港深价值混合282.561.57
28001979招商蛇口282.561.57