万家优享平衡混合发起式C(017014)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-23 0.7769

-0.3080%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	301030	仕净科技	341.06	10.06
2	601111	中国国航	196.21	5.79
3	00753	中国国航	107.00	3.16
4	01055	中国南方航空股份	106.78	3.15
5	600029	南方航空	195.99	5.78
6	600150	中国船舶	286.69	8.46
7	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	277.61	8.19
8	000516	国际医学	277.61	8.19
9	000035	中国天楹	254.43	7.51
10	09995	荣昌生物	94.50	2.79
11	688331	荣昌生物	157.19	4.64
12	01801	信达生物	239.65	7.07
13	603533	掌阅科技	227.86	6.72
14	603885	吉祥航空	223.99	6.61
15	601766	中国中车	184.36	5.44
16	600420	国药现代	180.82	5.34
17	601865	福莱特	118.50	3.50
18	06865	福莱特玻璃	61.20	1.81
19	601138	工业富联	171.91	5.07
20	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	162.77	4.80
21	002292	奥飞娱乐	162.77	4.80
22	600115	中国东航	159.43	4.70
23	01579	颐海国际	150.05	4.43
24	688187	时代电气	144.99	4.28
25	00013	和黄医药	144.25	4.26
26	09863	零跑汽车	140.55	4.15
27	600482	中国动力	133.58	3.94
28	688321	微芯生物	128.14	3.78
29	600529	山东药玻	125.98	3.72
30	301188	力诺药包	125.67	3.71
31	600276	恒瑞医药	124.74	3.68
32	000628	大成高鑫股票A	124.62	3.68
33	000628	高新发展	124.62	3.68
34	603228	景旺电子	123.22	3.64
35	603000	人民网	123.20	3.64
36	688443	智翔金泰	122.05	3.60
37	600754	锦江酒店	122.04	3.60
38	688599	天合光能	121.74	3.59
39	300850	新强联	121.67	3.59
40	301155	海力风电	121.14	3.57
41	002777	招商安荣灵活配置混合C	119.37	3.52
42	002777	久远银海	119.37	3.52
43	00968	信义光能	119.19	3.52
44	600522	中天科技	119.02	3.51
45	002714	鹏华金城混合D	118.57	3.50
46	002714	牧原股份	118.57	3.50
47	02162	康诺亚-B	118.26	3.49
48	03800	协鑫科技	117.89	3.48
49	02020	安踏体育	117.81	3.48
50	002129	广发鑫利混合	117.44	3.47
51	002129	TCL中环	117.44	3.47
52	300364	中文在线	116.22	3.43
53	601156	东航物流	115.01	3.39
54	600438	通威股份	114.87	3.39
55	002605	融通新消费灵活配置混合	113.37	3.35
56	002605	姚记科技	113.37	3.35
57	00960	龙湖集团	113.30	3.34
58	300394	天孚通信	107.12	3.16
59	300308	中际旭创	106.98	3.16
60	000063	长盛电子信息主题混合	104.87	3.09
61	000063	中兴通讯	104.87	3.09
62	603236	移远通信	103.44	3.05
63	688155	先惠技术	101.56	3.00
64	300638	广和通	99.61	2.94
65	688302	海创药业	99.19	2.93
66	300320	海达股份	96.44	2.85
67	603338	浙江鼎力	93.26	2.75
68	600481	双良节能	91.82	2.71
69	301266	宇邦新材	89.64	2.65
70	688608	恒玄科技	86.20	2.54
71	688235	百济神州	82.17	2.42
72	300395	菲利华	81.48	2.40
73	300857	协创数据	76.24	2.25

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	01055	中国南方航空股份	219.46	6.48
2	600029	南方航空	223.94	6.61
3	601111	中国国航	216.39	6.39
4	00753	中国国航	224.23	6.62
5	603533	掌阅科技	349.63	10.32
6	301030	仕净科技	344.00	10.15
7	601138	工业富联	318.95	9.41
8	600150	中国船舶	280.48	8.28
9	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	264.77	7.81
10	000516	国际医学	264.77	7.81
11	603885	吉祥航空	260.43	7.69
12	688331	荣昌生物	140.28	4.14
13	09995	荣昌生物	88.97	2.63
14	600420	国药现代	198.87	5.87
15	000628	大成高鑫股票A	187.70	5.54
16	000628	高新发展	187.70	5.54
17	601766	中国中车	176.54	5.21
18	300364	中文在线	170.48	5.03
19	600276	恒瑞医药	164.74	4.86
20	01801	信达生物	148.83	4.39
21	09863	零跑汽车	146.86	4.33
22	01579	颐海国际	143.35	4.23
23	00013	和黄医药	141.21	4.17
24	000035	中国天楹	140.81	4.16
25	600529	山东药玻	138.85	4.10
26	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	136.91	4.04
27	002292	奥飞娱乐	136.91	4.04
28	688187	时代电气	134.31	3.96
29	600482	中国动力	132.39	3.91
30	600115	中国东航	130.93	3.86
31	002777	招商安荣灵活配置混合C	129.32	3.82
32	002777	久远银海	129.32	3.82
33	688599	天合光能	129.10	3.81
34	000998	南方双元债券C	124.21	3.67
35	000998	隆平高科	124.21	3.67
36	603000	人民网	119.48	3.53
37	300308	中际旭创	119.37	3.52
38	002714	鹏华金城混合D	118.09	3.48
39	002714	牧原股份	118.09	3.48
40	601156	东航物流	117.54	3.47
41	002605	融通新消费灵活配置混合	117.35	3.46
42	002605	姚记科技	117.35	3.46
43	300850	新强联	117.11	3.46
44	301155	海力风电	114.19	3.37
45	600754	锦江酒店	114.17	3.37
46	002129	广发鑫利混合	113.29	3.34
47	002129	TCL中环	113.29	3.34
48	300394	天孚通信	111.80	3.30
49	02020	安踏体育	107.39	3.17
50	300395	菲利华	104.83	3.09
51	688443	智翔金泰	104.41	3.08
52	02162	康诺亚-B	102.86	3.04
53	688321	微芯生物	102.46	3.02
54	300320	海达股份	102.45	3.02
55	600522	中天科技	102.42	3.02
56	688608	恒玄科技	100.15	2.96
57	00960	龙湖集团	98.27	2.90
58	00968	信义光能	97.07	2.86
59	603228	景旺电子	94.04	2.78
60	301188	力诺药包	93.55	2.76
61	688155	先惠技术	90.61	2.67
62	688226	威腾电气	90.57	2.67
63	002385	博时沪深300指数C	90.38	2.67
64	002385	大北农	90.38	2.67
65	300406	九强生物	87.65	2.59
66	603338	浙江鼎力	82.31	2.43
67	688012	中微公司	78.07	2.30
68	688302	海创药业	76.39	2.25
69	688266	泽璟制药	74.66	2.20
70	601021	春秋航空	74.22	2.19
71	300482	万孚生物	73.09	2.16
72	688235	百济神州	73.04	2.16
73	300740	水羊股份	69.58	2.05

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