中欧聚优港股通混合发起C(018106)

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基金概况

财务数据

2025-05-29 1.1018

0.5843%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	01211	比亚迪股份	395.82	27.46
2	01398	工商银行	259.73	18.02
3	03606	福耀玻璃	255.35	17.72
4	00981	中芯国际	230.24	15.98
5	00883	中国海洋石油	222.40	15.43
6	00700	腾讯控股	221.98	15.40
7	03618	重庆农村商业银行	221.61	15.38
8	01288	农业银行	210.81	14.63
9	02899	紫金矿业	210.64	14.62
10	00388	香港交易所	208.04	14.44
11	01810	小米集团-W	205.02	14.23
12	00941	中国移动	202.61	14.06
13	09987	百胜中国	195.57	13.57
14	02015	理想汽车-W	194.09	13.47
15	00489	东风集团股份	189.68	13.16
16	02689	玖龙纸业	170.04	11.80
17	02020	安踏体育	161.74	11.22
18	00669	创科实业	140.44	9.74
19	03759	康龙化成	137.67	9.55
20	02498	速腾聚创	132.42	9.19
21	09988	阿里巴巴-W	132.26	9.18
22	00175	吉利汽车	131.86	9.15
23	00857	中国石油股份	129.04	8.95
24	00939	建设银行	125.75	8.73
25	03690	美团-W	117.90	8.18
26	02057	中通快递-W	114.89	7.97
27	01177	中国生物制药	114.00	7.91
28	00005	汇丰控股	112.41	7.80
29	01138	中远海能	111.14	7.71
30	00728	中国电信	109.24	7.58
31	01896	猫眼娱乐	108.16	7.51
32	01415	高伟电子	102.82	7.13
33	00688	中国海外发展	101.86	7.07
34	00177	江苏宁沪高速公路	101.52	7.04
35	06618	京东健康	101.39	7.03
36	03968	招商银行	100.59	6.98
37	00189	东岳集团	97.31	6.75
38	00107	四川成渝高速公路	97.17	6.74
39	06869	长飞光纤光缆	95.14	6.60
40	00780	同程旅行	94.76	6.57
41	00027	银河娱乐	93.98	6.52
42	02628	中国人寿	92.98	6.45
43	02319	蒙牛乳业	91.70	6.36
44	02601	中国太保	90.84	6.30
45	00995	安徽皖通高速公路	89.67	6.22
46	06078	海吉亚医疗	83.82	5.82
47	06862	海底捞	78.02	5.41
48	02331	李宁	77.50	5.38
49	300969	恒帅股份	67.42	4.68
50	06865	福莱特玻璃	65.73	4.56
51	02313	申洲国际	64.08	4.45
52	01258	中国有色矿业	63.54	4.41
53	06690	海尔智家	62.74	4.35
54	06198	青岛港	59.56	4.13
55	300476	胜宏科技	46.33	3.21
56	00836	华润电力	40.62	2.82
57	02285	泉峰控股	40.34	2.80
58	002463	创金合信价值红利混合A	40.04	2.78
59	002463	沪电股份	40.04	2.78
60	02380	中国电力	39.43	2.74
61	03998	波司登	38.78	2.69
62	300502	新易盛	38.72	2.69
63	300308	中际旭创	38.68	2.68
64	06699	时代天使	38.50	2.67
65	00992	联想集团	38.28	2.66
66	00371	北控水务集团	38.27	2.66
67	01818	招金矿业	38.09	2.64
68	01071	华电国际电力股份	37.91	2.63
69	00991	大唐发电	37.71	2.62
70	00968	信义光能	37.55	2.61
71	00902	华能国际电力股份	35.88	2.49

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	00388	香港交易所	298.64	20.72
2	00941	中国移动	283.17	19.65
3	01211	比亚迪股份	282.17	19.58
4	01398	工商银行	266.32	18.48
5	00700	腾讯控股	244.71	16.98
6	03618	重庆农村商业银行	236.21	16.39
7	01288	农业银行	229.67	15.94
8	09987	百胜中国	225.52	15.65
9	00883	中国海洋石油	224.55	15.58
10	01810	小米集团-W	215.52	14.95
11	00669	创科实业	207.27	14.38
12	02015	理想汽车-W	199.37	13.83
13	03606	福耀玻璃	192.29	13.34
14	00489	东风集团股份	192.05	13.33
15	00981	中芯国际	191.19	13.27
16	02899	紫金矿业	189.73	13.16
17	03968	招商银行	171.27	11.88
18	02319	蒙牛乳业	165.53	11.49
19	02020	安踏体育	164.47	11.41
20	01415	高伟电子	151.49	10.51
21	00857	中国石油股份	133.04	9.23
22	00939	建设银行	129.20	8.96
23	02057	中通快递-W	127.18	8.82
24	03759	康龙化成	121.89	8.46
25	02331	李宁	121.49	8.43
26	01258	中国有色矿业	118.18	8.20
27	03690	美团-W	115.20	7.99
28	09988	阿里巴巴-W	114.29	7.93
29	00027	银河娱乐	109.41	7.59
30	00005	汇丰控股	109.32	7.59
31	00728	中国电信	106.53	7.39
32	01138	中远海能	106.00	7.35
33	01177	中国生物制药	105.62	7.33
34	06618	京东健康	100.42	6.97
35	00688	中国海外发展	99.43	6.90
36	00177	江苏宁沪高速公路	92.80	6.44
37	00995	安徽皖通高速公路	92.71	6.43
38	00107	四川成渝高速公路	92.25	6.40
39	02628	中国人寿	90.76	6.30
40	00780	同程旅行	90.70	6.29
41	06862	海底捞	88.23	6.12
42	06690	海尔智家	87.45	6.07
43	02601	中国太保	87.12	6.04
44	02689	玖龙纸业	84.32	5.85
45	06078	海吉亚医疗	81.55	5.66
46	02313	申洲国际	72.28	5.02
47	01299	友邦保险	68.08	4.72
48	06198	青岛港	62.51	4.34
49	02333	长城汽车	57.48	3.99
50	02285	泉峰控股	53.03	3.68
51	00371	北控水务集团	52.84	3.67
52	00991	大唐发电	52.06	3.61
53	06865	福莱特玻璃	52.05	3.61
54	01071	华电国际电力股份	47.78	3.32
55	00968	信义光能	47.69	3.31
56	00038	第一拖拉机股份	45.25	3.14
57	01910	新秀丽	45.00	3.12
58	00992	联想集团	44.85	3.11
59	01193	华润燃气	44.51	3.09
60	00836	华润电力	41.27	2.86
61	01818	招金矿业	41.25	2.86
62	00268	金蝶国际	41.09	2.85
63	02380	中国电力	40.53	2.81
64	300502	新易盛	40.25	2.79
65	06699	时代天使	39.86	2.77
66	00902	华能国际电力股份	39.32	2.73
67	002463	创金合信价值红利混合A	39.24	2.72
68	002463	沪电股份	39.24	2.72
69	03998	波司登	39.22	2.72
70	300476	胜宏科技	38.41	2.67
71	300308	中际旭创	36.67	2.54
72	02498	速腾聚创	35.32	2.45
73	00763	中兴通讯	34.49	2.39
74	02469	粉笔	31.82	2.21
75	00694	北京首都机场股份	29.72	2.06

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