中欧国企红利混合C(019016)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-10 1.0154

0.8141%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601939	建设银行	4,117.46	16.20
2	00939	建设银行	1,521.55	5.99
3	01288	农业银行	1,161.95	4.57
4	601288	农业银行	3,602.56	14.17
5	601988	中国银行	2,145.96	8.44
6	03988	中国银行	1,427.75	5.62
7	600350	山东高速	3,192.26	12.56
8	600919	江苏银行	3,191.68	12.55
9	601229	上海银行	3,010.04	11.84
10	601077	渝农商行	2,966.95	11.67
11	601009	南京银行	2,795.05	10.99
12	600039	四川路桥	2,791.97	10.98
13	601169	北京银行	2,748.48	10.81
14	600016	民生银行	2,675.56	10.52
15	600901	江苏金租	2,521.20	9.92
16	601000	唐山港	2,455.30	9.66
17	601328	交通银行	2,162.57	8.51
18	03328	交通银行	158.44	0.62
19	601006	大秦铁路	2,271.26	8.93
20	601818	光大银行	2,178.75	8.57
21	600461	洪城环境	2,163.12	8.51
22	600188	兖矿能源	2,110.48	8.30
23	601666	平煤股份	2,087.07	8.21
24	002088	国富新机遇混合C	2,040.39	8.03
25	002088	鲁阳节能	2,040.39	8.03
26	603886	元祖股份	1,991.61	7.83
27	601088	中国神华	1,988.97	7.82
28	600900	长江电力	1,944.95	7.65
29	600398	海澜之家	1,938.88	7.63
30	600741	华域汽车	1,924.69	7.57
31	600282	南钢股份	1,917.80	7.54
32	600546	山煤国际	1,862.95	7.33
33	600755	厦门国贸	1,854.39	7.29
34	002737	泓德裕和纯债债券C	1,841.04	7.24
35	002737	葵花药业	1,841.04	7.24
36	600012	皖通高速	1,824.37	7.18
37	601998	中信银行	1,789.61	7.04
38	600985	淮北矿业	1,757.33	6.91
39	00177	江苏宁沪高速公路	33.30	0.13
40	600377	宁沪高速	1,722.38	6.78
41	600348	华阳股份	1,682.59	6.62
42	600064	南京高科	1,680.37	6.61
43	600873	梅花生物	1,574.28	6.19
44	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1,563.22	6.15
45	000932	华菱钢铁	1,563.22	6.15
46	600019	宝钢股份	1,532.87	6.03
47	600057	厦门象屿	1,531.41	6.02
48	002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1,522.45	5.99
49	002443	金洲管道	1,522.45	5.99
50	002030	中信保诚新选混合B	1,495.19	5.88
51	002030	达安基因	1,495.19	5.88
52	601225	陕西煤业	1,480.95	5.83
53	600123	兰花科创	1,455.46	5.73
54	002110	中海中鑫混合	1,323.07	5.20
55	002110	三钢闽光	1,323.07	5.20
56	601838	成都银行	1,320.54	5.19
57	600997	开滦股份	1,319.43	5.19
58	001965	圆信永丰兴源A	1,303.08	5.13
59	001965	招商公路	1,303.08	5.13
60	600674	川投能源	1,251.26	4.92
61	000983	山西焦煤	1,233.46	4.85
62	600015	华夏银行	1,207.37	4.75
63	002966	中海合嘉增强收益债券C	1,196.02	4.70
64	002966	苏州银行	1,196.02	4.70
65	601699	潞安环能	1,147.99	4.52
66	600395	盘江股份	1,131.49	4.45
67	601857	中国石油	1,125.56	4.43
68	600479	千金药业	1,034.18	4.07
69	600971	恒源煤电	1,031.53	4.06
70	601098	中南传媒	1,027.90	4.04
71	601658	邮储银行	1,025.01	4.03
72	000090	民生加银高等级信用债债券A	1,001.50	3.94
73	000090	天健集团	1,001.50	3.94
74	600000	浦发银行	996.10	3.92
75	601168	西部矿业	979.48	3.85
76	002367	国联安安稳灵活配置混合	949.90	3.74
77	002367	康力电梯	949.90	3.74
78	002003	工银新机遇灵活配置混合A	939.19	3.69
79	002003	伟星股份	939.19	3.69
80	600373	中文传媒	930.21	3.66
81	600028	中国石化	905.19	3.56
82	600502	安徽建工	868.87	3.42
83	000830	易方达天天发货币B	848.45	3.34
84	000830	鲁西化工	848.45	3.34
85	600036	招商银行	531.22	2.09
86	03968	招商银行	303.29	1.19
87	000581	嘉实活钱包A	825.70	3.25
88	000581	威孚高科	825.70	3.25
89	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	821.72	3.23
90	002233	塔牌集团	821.72	3.23
91	601101	昊华能源	806.01	3.17
92	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	802.36	3.16
93	000906	浙商中拓	802.36	3.16
94	600585	海螺水泥	777.45	3.06
95	601166	兴业银行	763.90	3.00
96	601298	青岛港	759.74	2.99
97	600325	华发股份	743.10	2.92
98	600757	长江传媒	737.99	2.90
99	002267	博时安和18个月定开债券C	717.24	2.82
100	002267	陕天然气	717.24	2.82
101	600928	西安银行	708.35	2.79
102	000002	万科A	700.91	2.76
103	000552	中加纯债一年A	698.49	2.75
104	000552	甘肃能化	698.49	2.75
105	02601	中国太保	261.81	1.03
106	601601	中国太保	419.69	1.65
107	000030	长城核心优选混合A	644.42	2.53
108	000030	富奥股份	644.42	2.53
109	600710	苏美达	641.40	2.52
110	603357	设计总院	633.35	2.49
111	601598	中国外运	633.33	2.49
112	600582	天地科技	622.13	2.45
113	601668	中国建筑	621.00	2.44
114	000719	南方现金通货币E	615.42	2.42
115	000719	中原传媒	615.42	2.42
116	600782	新钢股份	594.31	2.34
117	000789	易方达龙宝货币A	585.38	2.30
118	000789	万年青	585.38	2.30
119	601577	长沙银行	584.20	2.30
120	601019	山东出版	558.12	2.20
121	600820	隧道股份	556.27	2.19
122	000011	华夏大盘精选混合A	555.51	2.19
123	000011	深物业A	555.51	2.19
124	600269	赣粤高速	554.12	2.18
125	603013	亚普股份	553.04	2.18
126	000651	招商招金宝货币B	550.50	2.17
127	000651	格力电器	550.50	2.17
128	601997	贵阳银行	540.34	2.13
129	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	528.83	2.08
130	000429	粤高速A	528.83	2.08
131	000401	中融增鑫定期开放债券C	526.94	2.07
132	000401	冀东水泥	526.94	2.07
133	603878	武进不锈	522.14	2.05
134	600810	神马股份	510.86	2.01
135	600170	上海建工	509.66	2.00

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601939	建设银行	4,070.51	16.01
2	00939	建设银行	985.40	3.88
3	01288	农业银行	1,127.07	4.43
4	601288	农业银行	3,844.99	15.12
5	601988	中国银行	2,342.31	9.21
6	03988	中国银行	1,281.72	5.04
7	600350	山东高速	3,380.86	13.30
8	600919	江苏银行	3,251.29	12.79
9	601229	上海银行	3,083.09	12.13
10	601000	唐山港	2,738.81	10.77
11	601077	渝农商行	2,738.42	10.77
12	601009	南京银行	2,732.52	10.75
13	600039	四川路桥	2,716.98	10.69
14	600016	民生银行	2,702.18	10.63
15	601169	北京银行	2,680.62	10.54
16	601328	交通银行	2,365.88	9.31
17	03328	交通银行	162.90	0.64
18	600901	江苏金租	2,357.64	9.27
19	600985	淮北矿业	2,216.81	8.72
20	601818	光大银行	2,165.05	8.52
21	600461	洪城环境	2,142.50	8.43
22	600741	华域汽车	2,116.75	8.33
23	601006	大秦铁路	2,077.04	8.17
24	601666	平煤股份	2,062.42	8.11
25	002088	国富新机遇混合C	2,017.16	7.93
26	002088	鲁阳节能	2,017.16	7.93
27	600755	厦门国贸	2,007.83	7.90
28	600398	海澜之家	2,003.99	7.88
29	600900	长江电力	1,965.28	7.73
30	600188	兖矿能源	1,938.59	7.63
31	600012	皖通高速	1,912.74	7.52
32	603886	元祖股份	1,899.50	7.47
33	600019	宝钢股份	1,869.79	7.35
34	601088	中国神华	1,824.94	7.18
35	002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1,803.95	7.10
36	002443	金洲管道	1,803.95	7.10
37	600064	南京高科	1,775.37	6.98
38	600057	厦门象屿	1,764.88	6.94
39	00177	江苏宁沪高速公路	36.23	0.14
40	600377	宁沪高速	1,710.33	6.73
41	600546	山煤国际	1,724.56	6.78
42	601998	中信银行	1,703.58	6.70
43	600348	华阳股份	1,659.77	6.53
44	600282	南钢股份	1,628.50	6.41
45	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1,537.76	6.05
46	000932	华菱钢铁	1,537.76	6.05
47	002030	中信保诚新选混合B	1,533.34	6.03
48	002030	达安基因	1,533.34	6.03
49	002737	泓德裕和纯债债券C	1,520.08	5.98
50	002737	葵花药业	1,520.08	5.98
51	600873	梅花生物	1,503.31	5.91
52	601857	中国石油	1,499.57	5.90
53	601225	陕西煤业	1,465.35	5.76
54	002110	中海中鑫混合	1,441.68	5.67
55	002110	三钢闽光	1,441.68	5.67
56	601098	中南传媒	1,423.12	5.60
57	600000	浦发银行	1,386.83	5.46
58	600997	开滦股份	1,369.07	5.39
59	600479	千金药业	1,363.74	5.36
60	600674	川投能源	1,291.83	5.08
61	600123	兰花科创	1,279.02	5.03
62	001965	圆信永丰兴源A	1,260.06	4.96
63	001965	招商公路	1,260.06	4.96
64	601838	成都银行	1,258.46	4.95
65	600028	中国石化	1,218.28	4.79
66	000581	嘉实活钱包A	1,185.52	4.66
67	000581	威孚高科	1,185.52	4.66
68	600395	盘江股份	1,173.17	4.61
69	000090	民生加银高等级信用债债券A	1,164.40	4.58
70	000090	天健集团	1,164.40	4.58
71	600971	恒源煤电	1,152.58	4.53
72	000830	易方达天天发货币B	1,119.62	4.40
73	000830	鲁西化工	1,119.62	4.40
74	600373	中文传媒	1,081.64	4.25
75	601699	潞安环能	1,053.36	4.14
76	600015	华夏银行	1,044.93	4.11
77	600585	海螺水泥	1,013.83	3.99
78	600502	安徽建工	1,002.51	3.94
79	002966	中海合嘉增强收益债券C	998.09	3.93
80	002966	苏州银行	998.09	3.93
81	601658	邮储银行	981.86	3.86
82	002003	工银新机遇灵活配置混合A	949.19	3.73
83	002003	伟星股份	949.19	3.73
84	601298	青岛港	939.23	3.69
85	601668	中国建筑	931.19	3.66
86	002367	国联安安稳灵活配置混合	920.52	3.62
87	002367	康力电梯	920.52	3.62
88	600325	华发股份	919.38	3.62
89	600757	长江传媒	899.00	3.54
90	000002	万科A	892.50	3.51
91	000789	易方达龙宝货币A	874.76	3.44
92	000789	万年青	874.76	3.44
93	601101	昊华能源	871.79	3.43
94	600036	招商银行	556.48	2.19
95	03968	招商银行	305.62	1.20
96	600928	西安银行	862.03	3.39
97	601019	山东出版	850.83	3.35
98	000983	山西焦煤	837.13	3.29
99	000030	长城核心优选混合A	816.04	3.21
100	000030	富奥股份	816.04	3.21
101	601598	中国外运	809.54	3.18
102	600820	隧道股份	805.94	3.17
103	000651	招商招金宝货币B	805.48	3.17
104	000651	格力电器	805.48	3.17
105	601168	西部矿业	799.47	3.14
106	600782	新钢股份	789.76	3.11
107	000719	南方现金通货币E	755.06	2.97
108	000719	中原传媒	755.06	2.97
109	603013	亚普股份	739.03	2.91
110	600269	赣粤高速	732.90	2.88
111	601928	凤凰传媒	732.24	2.88
112	601577	长沙银行	731.67	2.88
113	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	731.17	2.88
114	002233	塔牌集团	731.17	2.88
115	000552	中加纯债一年A	706.66	2.78
116	000552	甘肃能化	706.66	2.78
117	600153	建发股份	696.04	2.74
118	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	692.80	2.73
119	000906	浙商中拓	692.80	2.73
120	000011	华夏大盘精选混合A	689.31	2.71
121	000011	深物业A	689.31	2.71
122	600170	上海建工	687.85	2.71
123	002267	博时安和18个月定开债券C	687.12	2.70
124	002267	陕天然气	687.12	2.70
125	600810	神马股份	681.96	2.68
126	600582	天地科技	681.02	2.68
127	600710	苏美达	659.46	2.59
128	600808	马钢股份	658.05	2.59
129	000401	中融增鑫定期开放债券C	631.14	2.48
130	000401	冀东水泥	631.14	2.48
131	601601	中国太保	631.03	2.48
132	601866	中远海发	612.46	2.41
133	601166	兴业银行	603.82	2.38
134	603878	武进不锈	601.68	2.37
135	600449	宁夏建材	601.34	2.37
136	600048	保利发展	596.02	2.34
137	603993	洛阳钼业	106.04	0.42
138	03993	洛阳钼业	473.30	1.86
139	603357	设计总院	564.29	2.22
140	601997	贵阳银行	546.92	2.15
141	601963	重庆银行	528.14	2.08
142	601900	南方传媒	524.65	2.06
143	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	511.53	2.01
144	000429	粤高速A	511.53	2.01

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