农银国企优选混合A(019642)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-03 1.0070

-0.2378%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000543	上银慧财宝货币B	322.02	7.04
2	000543	皖能电力	322.02	7.04
3	000400	中融增鑫定期开放债券A	316.33	6.92
4	000400	许继电气	316.33	6.92
5	000425	长盛添利宝货币B	237.55	5.20
6	000425	徐工机械	237.55	5.20
7	601985	中国核电	227.39	4.97
8	601601	中国太保	226.24	4.95
9	600027	华电国际	214.96	4.70
10	600023	浙能电力	202.76	4.43
11	601766	中国中车	201.13	4.40
12	688187	时代电气	198.64	4.34
13	601336	新华保险	196.55	4.30
14	601688	华泰证券	192.24	4.20
15	601111	中国国航	186.56	4.08
16	002415	融通通盈灵活配置混合	186.37	4.08
17	002415	海康威视	186.37	4.08
18	601899	紫金矿业	182.78	4.00
19	000951	中银慧享中短利率债券A	182.41	3.99
20	000951	中国重汽	182.41	3.99
21	000682	信澳慧管家C	181.99	3.98
22	000682	东方电子	181.99	3.98
23	002202	大成慧成货币E	175.48	3.84
24	002202	金风科技	175.48	3.84
25	601928	凤凰传媒	170.48	3.73
26	601179	中国西电	160.60	3.51
27	600312	平高电气	157.89	3.45
28	600900	长江电力	157.82	3.45
29	601328	交通银行	156.73	3.43
30	000921	中邮现金驿站货币A	154.14	3.37
31	000921	海信家电	154.14	3.37
32	601658	邮储银行	141.39	3.09
33	000651	招商招金宝货币B	139.55	3.05
34	000651	格力电器	139.55	3.05
35	601318	中国平安	132.23	2.89
36	000063	长盛电子信息主题混合	128.75	2.82
37	000063	中兴通讯	128.75	2.82
38	600406	国电南瑞	128.21	2.80
39	601088	中国神华	125.01	2.73
40	600150	中国船舶	123.14	2.69
41	600019	宝钢股份	119.80	2.62
42	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	119.68	2.62
43	000521	长虹美菱	119.68	2.62
44	600600	青岛啤酒	111.29	2.43
45	601838	成都银行	109.58	2.40
46	000858	五粮液	108.78	2.38
47	000807	信诚3个月理财债券B	107.68	2.36
48	000807	云铝股份	107.68	2.36
49	600036	招商银行	102.33	2.24
50	600029	南方航空	101.18	2.21
51	600941	中国移动	99.88	2.18
52	600096	云天化	99.66	2.18
53	601918	新集能源	98.13	2.15
54	600690	海尔智家	92.49	2.02

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000543	上银慧财宝货币B	319.05	6.98
2	000543	皖能电力	319.05	6.98
3	600023	浙能电力	187.59	4.10
4	002415	融通通盈灵活配置混合	185.79	4.06
5	002415	海康威视	185.79	4.06
6	601688	华泰证券	169.95	3.72
7	601928	凤凰传媒	166.18	3.63
8	601336	新华保险	161.49	3.53
9	601318	中国平安	161.44	3.53
10	601658	邮储银行	152.30	3.33
11	600150	中国船舶	129.21	2.83
12	601766	中国中车	126.10	2.76
13	600027	华电国际	124.27	2.72
14	002202	大成慧成货币E	123.95	2.71
15	002202	金风科技	123.95	2.71
16	601838	成都银行	123.27	2.70
17	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	118.62	2.59
18	000521	长虹美菱	118.62	2.59
19	000400	中融增鑫定期开放债券A	117.91	2.58
20	000400	许继电气	117.91	2.58
21	000425	长盛添利宝货币B	110.72	2.42
22	000425	徐工机械	110.72	2.42
23	600029	南方航空	109.69	2.40
24	000807	信诚3个月理财债券B	106.61	2.33
25	000807	云铝股份	106.61	2.33
26	301039	中集车辆	103.89	2.27
27	000858	五粮液	101.98	2.23
28	002371	大成景明灵活配置混合C	99.50	2.18
29	002371	北方华创	99.50	2.18
30	002078	浙商日添利B	96.00	2.10
31	002078	太阳纸业	96.00	2.10
32	601918	新集能源	95.80	2.10
33	000682	信澳慧管家C	92.80	2.03
34	000682	东方电子	92.80	2.03
35	600160	巨化股份	92.69	2.03

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见