华夏国企红利混合发起式A(019729)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0605

1.1541%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600188	兖矿能源	131.22	5.56
2	600502	安徽建工	121.44	5.15
3	600282	南钢股份	116.33	4.93
4	600348	华阳股份	111.81	4.74
5	601225	陕西煤业	110.32	4.68
6	601088	中国神华	100.09	4.24
7	002948	华安聚利18个月定开债A	98.98	4.19
8	002948	青岛银行	98.98	4.19
9	601000	唐山港	97.76	4.14
10	600007	中国国贸	96.52	4.09
11	601128	常熟银行	96.51	4.09
12	601169	北京银行	92.28	3.91
13	601006	大秦铁路	90.80	3.85
14	601098	中南传媒	86.78	3.68
15	600971	恒源煤电	85.06	3.60
16	600350	山东高速	82.73	3.51
17	600064	南京高科	82.26	3.49
18	600755	厦门国贸	81.66	3.46
19	600919	江苏银行	81.64	3.46
20	600901	江苏金租	81.53	3.46
21	601288	农业银行	81.09	3.44
22	601229	上海银行	80.06	3.39
23	601077	渝农商行	79.42	3.37
24	601666	平煤股份	79.13	3.35
25	601818	光大银行	78.74	3.34
26	601009	南京银行	77.52	3.29
27	600757	长江传媒	75.89	3.22
28	600985	淮北矿业	75.00	3.18
29	600015	华夏银行	72.05	3.05
30	601668	中国建筑	71.96	3.05
31	601928	凤凰传媒	71.96	3.05
32	600377	宁沪高速	70.98	3.01
33	600000	浦发银行	70.20	2.97
34	000030	长城核心优选混合A	69.81	2.96
35	000030	富奥股份	69.81	2.96
36	600997	开滦股份	69.52	2.95
37	601166	兴业银行	69.13	2.93
38	600039	四川路桥	68.76	2.91
39	000581	嘉实活钱包A	68.13	2.89
40	000581	威孚高科	68.13	2.89
41	002027	中加心享混合A	57.05	2.42
42	002027	分众传媒	57.05	2.42
43	600033	福建高速	55.67	2.36
44	600782	新钢股份	55.38	2.35
45	600295	鄂尔多斯	54.35	2.30
46	600019	宝钢股份	53.40	2.26
47	600737	中粮糖业	53.23	2.26
48	002911	鹏华兴实定期开放混合	51.72	2.19
49	002911	佛燃能源	51.72	2.19
50	000828	宏利转型机遇股票A	51.70	2.19
51	000828	东莞控股	51.70	2.19
52	601717	郑煤机	51.54	2.18
53	002360	前海开源清洁能源混合C	50.83	2.15
54	002360	同德化工	50.83	2.15
55	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	50.55	2.14
56	000429	粤高速A	50.55	2.14
57	600720	中交设计	50.12	2.12
58	002060	东方新策略灵活配置混合C	50.10	2.12
59	002060	广东建工	50.10	2.12
60	601916	浙商银行	49.95	2.12
61	600279	重庆港	49.95	2.12
62	002818	招商招恒纯债C	49.80	2.11
63	002818	富森美	49.80	2.11
64	300130	新国都	49.59	2.10
65	600425	青松建化	49.54	2.10
66	000651	招商招金宝货币B	49.35	2.09
67	000651	格力电器	49.35	2.09
68	002152	华宝核心优势混合A	49.31	2.09
69	002152	广电运通	49.31	2.09
70	002318	鹏华添利交易型货币A	49.14	2.08
71	002318	久立特材	49.14	2.08
72	000582	北部湾港	48.72	2.06
73	002315	创金合信沪深300增强C	48.64	2.06
74	002315	焦点科技	48.64	2.06
75	603071	物产环能	48.55	2.06
76	603239	浙江仙通	48.53	2.06
77	603025	大豪科技	48.51	2.06
78	601216	君正集团	48.50	2.06
79	601963	重庆银行	48.43	2.05
80	301109	军信股份	48.34	2.05
81	001207	广发聚惠混合C	48.25	2.04
82	001207	联科科技	48.25	2.04
83	002106	德邦福鑫C	48.19	2.04
84	002106	莱宝高科	48.19	2.04
85	600916	中国黄金	47.98	2.03
86	002322	银华汇利灵活配置混合C	47.85	2.03
87	002322	理工能科	47.85	2.03
88	300396	迪瑞医疗	47.73	2.02
89	601512	中新集团	47.70	2.02
90	600479	千金药业	47.66	2.02
91	605098	行动教育	47.59	2.02
92	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	47.37	2.01
93	002128	电投能源	47.37	2.01
94	601665	齐鲁银行	47.28	2.00

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600502	安徽建工	123.16	5.22
2	002948	华安聚利18个月定开债A	99.57	4.22
3	002948	青岛银行	99.57	4.22
4	600755	厦门国贸	87.41	3.70
5	600350	山东高速	86.92	3.68
6	601098	中南传媒	86.59	3.67
7	601006	大秦铁路	85.98	3.64
8	600282	南钢股份	82.60	3.50
9	600064	南京高科	82.57	3.50
10	600919	江苏银行	81.71	3.46
11	601077	渝农商行	81.00	3.43
12	601288	农业银行	80.71	3.42
13	601666	平煤股份	77.35	3.28
14	600757	长江传媒	76.61	3.25
15	600015	华夏银行	75.43	3.20
16	601818	光大银行	75.13	3.18
17	600997	开滦股份	74.03	3.14
18	000581	嘉实活钱包A	73.82	3.13
19	000581	威孚高科	73.82	3.13
20	601928	凤凰传媒	67.38	2.86
21	600985	淮北矿业	67.37	2.86
22	600007	中国国贸	64.85	2.75
23	600348	华阳股份	63.00	2.67
24	600737	中粮糖业	59.28	2.51
25	600019	宝钢股份	55.84	2.37
26	600720	中交设计	55.53	2.35
27	600782	新钢股份	54.75	2.32
28	002911	鹏华兴实定期开放混合	54.61	2.31
29	002911	佛燃能源	54.61	2.31
30	002818	招商招恒纯债C	53.13	2.25
31	002818	富森美	53.13	2.25
32	600279	重庆港	53.02	2.25
33	601916	浙商银行	52.90	2.24
34	600295	鄂尔多斯	52.81	2.24
35	601128	常熟银行	52.32	2.22
36	002360	前海开源清洁能源混合C	51.48	2.18
37	002360	同德化工	51.48	2.18
38	601665	齐鲁银行	51.18	2.17
39	600479	千金药业	50.99	2.16
40	600188	兖矿能源	50.79	2.15
41	002048	博时安誉18个月定开债	50.69	2.15
42	002048	宁波华翔	50.69	2.15
43	300193	佳士科技	49.54	2.10
44	600425	青松建化	49.49	2.10
45	002322	银华汇利灵活配置混合C	49.46	2.10
46	002322	理工能科	49.46	2.10
47	002152	华宝核心优势混合A	49.39	2.09
48	002152	广电运通	49.39	2.09
49	002060	东方新策略灵活配置混合C	49.39	2.09
50	002060	广东建工	49.39	2.09
51	600662	外服控股	49.07	2.08
52	000651	招商招金宝货币B	48.91	2.07
53	000651	格力电器	48.91	2.07
54	301109	军信股份	48.91	2.07
55	601512	中新集团	48.85	2.07
56	600219	南山铝业	47.98	2.03
57	605098	行动教育	47.83	2.03

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