中海分红增利混合(398011)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-04-19 0.5450

-1.4288%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600028	中国石化	2,604.86	13.47
2	600596	新安股份	2,169.30	11.22
3	600143	金发科技	1,748.49	9.04
4	600811	东方集团	1,731.95	8.96
5	600036	招商银行	1,552.53	8.03
6	000402	金融街	1,205.95	6.24
7	600219	南山铝业	1,185.63	6.13
8	600256	广汇股份	1,142.10	5.91
9	600616	第一食品	1,137.42	5.88
10	600590	泰豪科技	1,081.20	5.59
11	600033	福建高速	1,009.42	5.22
12	600062	双鹤药业	975.14	5.04
13	600688	S上石化	974.04	5.04
14	600636	三爱富	962.29	4.98
15	600535	天士力	943.31	4.88
16	600177	雅戈尔	934.42	4.83
17	600309	烟台万华	910.84	4.71
18	600172	黄河旋风	891.93	4.61
19	600858	银座股份	860.48	4.45
20	000792	盐湖钾肥	859.93	4.45
21	600628	新世界	843.98	4.37
22	600880	博瑞传播	836.58	4.33
23	000063	中兴通讯	812.11	4.20
24	600000	浦发银行	754.16	3.90
25	600160	巨化股份	679.22	3.51
26	600366	宁波韵升	678.44	3.51
27	600009	上海机场	658.88	3.41
28	600308	华泰股份	646.58	3.34
29	000625	长安汽车	642.06	3.32
30	600795	国电电力	611.51	3.16
31	600348	国阳新能	593.65	3.07
32	600037	歌华有线	586.01	3.03
33	000050	深天马A	582.18	3.01
34	600176	中国玻纤	574.93	2.97
35	600050	中国联通	566.79	2.93
36	600418	江淮汽车	530.29	2.74
37	000898	鞍钢股份	530.10	2.74
38	600867	通化东宝	527.72	2.73
39	600600	青岛啤酒	525.75	2.72
40	002014	永新股份	496.27	2.57
41	600627	上电股份	488.03	2.52
42	000021	长城开发	472.96	2.45
43	000021	华夏优势增长	472.96	2.45
44	000759	武汉中百	465.52	2.41
45	000568	泸州老窖	445.29	2.30
46	600426	华鲁恒升	444.19	2.30
47	000726	鲁泰A	443.36	2.29
48	600018	上港集团	436.04	2.26
49	600271	航天信息	426.26	2.20
50	000960	锡业股份	412.47	2.13
51	000157	中联重科	397.35	2.06
52	000069	华侨城A	388.28	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600028	中国石化	2,604.86	13.47
2	600596	新安股份	2,169.30	11.22
3	600143	金发科技	1,748.49	9.04
4	600811	东方集团	1,731.95	8.96
5	600036	招商银行	1,552.53	8.03
6	000402	金融街	1,205.95	6.24
7	600219	南山铝业	1,185.63	6.13
8	600256	广汇股份	1,142.10	5.91
9	600616	第一食品	1,137.42	5.88
10	600590	泰豪科技	1,081.20	5.59
11	600033	福建高速	1,009.42	5.22
12	600062	双鹤药业	975.14	5.04
13	600688	S上石化	974.04	5.04
14	600636	三爱富	962.29	4.98
15	600535	天士力	943.31	4.88
16	600177	雅戈尔	934.42	4.83
17	600309	烟台万华	910.84	4.71
18	600172	黄河旋风	891.93	4.61
19	600858	银座股份	860.48	4.45
20	000792	盐湖钾肥	859.93	4.45
21	600628	新世界	843.98	4.37
22	600880	博瑞传播	836.58	4.33
23	000063	中兴通讯	812.11	4.20
24	600000	浦发银行	754.16	3.90
25	600160	巨化股份	679.22	3.51
26	600366	宁波韵升	678.44	3.51
27	600009	上海机场	658.88	3.41
28	600308	华泰股份	646.58	3.34
29	000625	长安汽车	642.06	3.32
30	600795	国电电力	611.51	3.16
31	600348	国阳新能	593.65	3.07
32	600037	歌华有线	586.01	3.03
33	000050	深天马A	582.18	3.01
34	600176	中国玻纤	574.93	2.97
35	600050	中国联通	566.79	2.93
36	600418	江淮汽车	530.29	2.74
37	000898	鞍钢股份	530.10	2.74
38	600867	通化东宝	527.72	2.73
39	600600	青岛啤酒	525.75	2.72
40	002014	永新股份	496.27	2.57
41	600627	上电股份	488.03	2.52
42	000021	长城开发	472.96	2.45
43	000021	华夏优势增长	472.96	2.45
44	000759	武汉中百	465.52	2.41
45	000568	泸州老窖	445.29	2.30
46	600426	华鲁恒升	444.19	2.30
47	000726	鲁泰A	443.36	2.29
48	600018	上港集团	436.04	2.26
49	600271	航天信息	426.26	2.20
50	000960	锡业股份	412.47	2.13
51	000157	中联重科	397.35	2.06
52	000069	华侨城A	388.28	2.01

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