富国中证价值ETF(512040)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 0.9529

0.6336%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	301004	嘉益股份	3,575.93	10.02
2	000333	长城稳固收益债券A	3,040.28	8.52
3	000333	美的集团	3,040.28	8.52
4	000786	国新国证现金增利B	2,930.84	8.21
5	000786	北新建材	2,930.84	8.21
6	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	2,803.15	7.86
7	002128	电投能源	2,803.15	7.86
8	002032	苏泊尔	2,692.16	7.55
9	003019	宸展光电	2,530.15	7.09
10	300628	亿联网络	2,492.56	6.99
11	002833	华夏新锦绣混合A	2,449.50	6.87
12	002833	弘亚数控	2,449.50	6.87
13	002078	浙商日添利B	2,446.15	6.86
14	002078	太阳纸业	2,446.15	6.86
15	300770	新媒股份	2,440.96	6.84
16	002687	乔治白	2,402.48	6.73
17	000895	国寿安保薪金宝货币A	2,388.52	6.69
18	000895	双汇发展	2,388.52	6.69
19	002027	中加心享混合A	2,370.40	6.64
20	002027	分众传媒	2,370.40	6.64
21	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	2,363.59	6.62
22	000932	华菱钢铁	2,363.59	6.62
23	002274	中邮纯债聚利债券A	2,360.37	6.62
24	002274	华昌化工	2,360.37	6.62
25	002353	杰瑞股份	2,358.05	6.61
26	300815	玉禾田	2,350.41	6.59
27	000090	民生加银高等级信用债债券A	2,347.46	6.58
28	000090	天健集团	2,347.46	6.58
29	002960	博时合利货币B	2,344.95	6.57
30	002960	青鸟消防	2,344.95	6.57
31	002508	华宝宝鑫债券A	2,344.03	6.57
32	002508	老板电器	2,344.03	6.57
33	002043	天治研究驱动混合C	2,342.55	6.57
34	002043	兔宝宝	2,342.55	6.57
35	002091	华泰柏瑞新利混合C	2,338.72	6.55
36	002091	江苏国泰	2,338.72	6.55
37	000498	财通纯债分级债券A	2,338.24	6.55
38	000498	山东路桥	2,338.24	6.55
39	002416	招商丰利灵活配置混合基金C	2,335.44	6.55
40	002416	爱施德	2,335.44	6.55
41	300019	硅宝科技	2,333.52	6.54
42	002705	德邦锐兴债券C	2,326.26	6.52
43	002705	新宝股份	2,326.26	6.52
44	002154	华安安润灵活配置混合C	2,326.26	6.52
45	002154	报喜鸟	2,326.26	6.52
46	002469	华泰柏瑞交易货币B	2,325.60	6.52
47	002469	三维化学	2,325.60	6.52
48	002001	华夏回报混合A	2,323.05	6.51
49	002001	新和成	2,323.05	6.51
50	000848	工银添益快线货币A	2,322.07	6.51
51	000848	承德露露	2,322.07	6.51
52	002697	中欧消费主题股票C	2,317.71	6.50
53	002697	红旗连锁	2,317.71	6.50
54	002867	新华恒稳添利债券C	2,304.48	6.46
55	002867	周大生	2,304.48	6.46
56	000513	富国高端制造行业股票A/B	2,304.41	6.46
57	000513	丽珠集团	2,304.41	6.46
58	002327	银华恒利灵活配置混合C	2,296.64	6.44
59	002327	富安娜	2,296.64	6.44
60	000807	信诚3个月理财债券B	2,292.36	6.42
61	000807	云铝股份	2,292.36	6.42
62	002911	鹏华兴实定期开放混合	2,287.34	6.41
63	002911	佛燃能源	2,287.34	6.41
64	002318	鹏华添利交易型货币A	2,280.15	6.39
65	002318	久立特材	2,280.15	6.39
66	002064	华富产业升级灵活配置混合A	2,279.30	6.39
67	002064	华峰化学	2,279.30	6.39
68	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	2,271.60	6.37
69	000429	粤高速A	2,271.60	6.37
70	002244	景顺长城低碳科技主题混合	2,258.73	6.33
71	002244	滨江集团	2,258.73	6.33
72	002142	博时外延增长混合A	2,228.86	6.25
73	002142	宁波银行	2,228.86	6.25
74	002737	泓德裕和纯债债券C	2,195.32	6.15
75	002737	葵花药业	2,195.32	6.15
76	601811	新华文轩	2,120.26	5.94
77	002601	中银证券价值精选混合	2,102.06	5.89
78	002601	龙佰集团	2,102.06	5.89
79	603868	飞科电器	2,068.20	5.80
80	605377	华旺科技	2,062.83	5.78
81	601001	晋控煤业	2,055.59	5.76
82	600900	长江电力	2,042.43	5.72
83	603393	新天然气	2,030.62	5.69
84	603688	石英股份	2,028.99	5.69
85	601101	昊华能源	2,023.57	5.67
86	603156	养元饮品	2,021.48	5.67
87	605368	蓝天燃气	2,003.18	5.61
88	600926	杭州银行	2,002.97	5.61
89	600309	万华化学	1,980.35	5.55
90	000885	广发全球农业指数现汇(QDII)	1,800.16	5.05
91	000885	城发环境	1,800.16	5.05
92	000012	南玻A	1,772.15	4.97
93	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	1,764.85	4.95
94	000906	浙商中拓	1,764.85	4.95
95	300073	当升科技	1,727.39	4.84
96	002788	融通现金宝货币A	1,610.93	4.51
97	002788	鹭燕医药	1,610.93	4.51
98	002332	汇丰晋信沪港深股票A	1,477.37	4.14
99	002332	仙琚制药	1,477.37	4.14
100	002757	招商招兴3个月定开债发起式C	1,418.66	3.98
101	002757	南兴股份	1,418.66	3.98
102	603444	吉比特	996.14	2.79
103	603871	嘉友国际	875.90	2.45

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601918	新集能源	3,341.74	9.37
2	600803	新奥股份	2,250.54	6.31
3	603228	景旺电子	2,206.72	6.18
4	601166	兴业银行	2,197.93	6.16
5	600985	淮北矿业	2,190.13	6.14
6	600348	华阳股份	2,115.46	5.93
7	603355	莱克电气	2,088.00	5.85
8	000885	广发全球农业指数现汇(QDII)	2,029.18	5.69
9	000885	城发环境	2,029.18	5.69
10	601666	平煤股份	2,025.89	5.68
11	000012	南玻A	2,010.13	5.63
12	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	1,950.42	5.47
13	000906	浙商中拓	1,950.42	5.47
14	301004	嘉益股份	1,928.22	5.40
15	600018	上港集团	1,924.87	5.39
16	300073	当升科技	1,905.32	5.34
17	600971	恒源煤电	1,885.86	5.29
18	601699	潞安环能	1,866.65	5.23
19	600089	特变电工	1,840.95	5.16
20	002788	融通现金宝货币A	1,812.16	5.08
21	002788	鹭燕医药	1,812.16	5.08
22	601997	贵阳银行	1,797.79	5.04
23	601677	明泰铝业	1,792.91	5.02
24	601318	中国平安	1,783.28	5.00
25	002332	汇丰晋信沪港深股票A	1,773.90	4.97
26	002332	仙琚制药	1,773.90	4.97
27	600048	保利发展	1,709.26	4.79
28	603871	嘉友国际	1,688.54	4.73
29	600325	华发股份	1,675.62	4.70
30	002757	招商招兴3个月定开债发起式C	1,562.16	4.38
31	002757	南兴股份	1,562.16	4.38
32	603757	大元泵业	1,348.47	3.78
33	603301	振德医疗	1,320.17	3.70
34	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	1,300.61	3.65
35	002128	电投能源	1,300.61	3.65
36	000333	长城稳固收益债券A	1,196.74	3.35
37	000333	美的集团	1,196.74	3.35
38	603444	吉比特	1,194.47	3.35
39	000786	国新国证现金增利B	1,187.35	3.33
40	000786	北新建材	1,187.35	3.33
41	601138	工业富联	1,182.45	3.31
42	600398	海澜之家	962.95	2.70
43	601919	中远海控	823.36	2.31

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