银华价值优选混合(519001)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-04-25 1.6412

-0.2371%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600028	中国石化	5,241.12	14.99
2	600320	振华港机	5,191.87	14.85
3	600583	海油工程	4,656.60	13.32
4	600037	歌华有线	4,509.44	12.90
5	600016	民生银行	4,448.78	12.72
6	000002	万科A	4,002.75	11.45
7	600183	生益科技	3,511.25	10.04
8	600036	招商银行	3,464.88	9.91
9	000069	华侨城A	2,971.43	8.50
10	000063	中兴通讯	2,761.17	7.90
11	000839	中信国安	2,639.52	7.55
12	000060	中金岭南	2,363.52	6.76
13	600362	江西铜业	2,333.35	6.67
14	002024	苏宁电器	2,233.26	6.39
15	600831	广电网络	2,196.42	6.28
16	600519	贵州茅台	2,189.42	6.26
17	600809	山西汾酒	2,057.84	5.89
18	600271	航天信息	2,043.37	5.84
19	600761	安徽合力	2,026.30	5.79
20	600316	洪都航空	1,826.83	5.22
21	600879	火箭股份	1,808.17	5.17
22	000869	张裕A	1,803.95	5.16
23	000402	金融街	1,781.87	5.10
24	000900	现代投资	1,758.52	5.03
25	600309	烟台万华	1,531.13	4.38
26	600616	第一食品	1,462.29	4.18
27	600887	伊利股份	1,451.54	4.15
28	600693	东百集团	1,405.21	4.02
29	600582	天地科技	1,401.09	4.01
30	600330	天通股份	1,396.47	3.99
31	600685	广船国际	1,361.33	3.89
32	600009	上海机场	1,340.72	3.83
33	600312	平高电气	1,306.04	3.74
34	600150	沪东重机	1,225.04	3.50
35	000792	盐湖钾肥	1,142.13	3.27
36	000768	西飞国际	1,064.73	3.04
37	600331	宏达股份	1,054.69	3.02
38	600418	江淮汽车	1,034.69	2.96
39	000157	中联重科	1,012.99	2.90
40	600594	益佰制药	1,008.32	2.88
41	002027	七喜控股	1,008.24	2.88
42	600764	中电广通	993.44	2.84
43	000858	五粮液	990.37	2.83
44	600694	大商股份	982.48	2.81
45	600660	福耀玻璃	977.55	2.80
46	600811	东方集团	976.76	2.79
47	000423	S阿胶	944.14	2.70
48	000733	振华科技	940.85	2.69
49	600270	外运发展	918.08	2.63
50	600361	华联综超	906.67	2.59
51	600456	宝钛股份	901.51	2.58
52	000811	烟台冰轮	899.47	2.57
53	600276	恒瑞医药	896.12	2.56
54	600965	福成五丰	895.34	2.56
55	000970	中科三环	881.89	2.52
56	000024	招商地产	871.75	2.49
57	000895	S双汇	830.81	2.38
58	000538	云南白药	825.92	2.36
59	600718	东软股份	821.34	2.35
60	000528	柳工	808.32	2.31
61	000488	晨鸣纸业	771.35	2.21
62	000933	神火股份	759.69	2.17
63	000061	农产品	755.37	2.16
64	000831	关铝股份	754.39	2.16
65	000400	许继电气	753.64	2.16
66	600348	国阳新能	749.69	2.14
67	000088	盐田港	746.07	2.13
68	002029	七匹狼	717.18	2.05
69	000616	亿城股份	710.90	2.03
70	600118	中国卫星	708.89	2.03
71	600489	中金黄金	700.62	2.00

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600028	中国石化	5,241.12	14.99
2	600320	振华港机	5,191.87	14.85
3	600583	海油工程	4,656.60	13.32
4	600037	歌华有线	4,509.44	12.90
5	600016	民生银行	4,448.78	12.72
6	000002	万科A	4,002.75	11.45
7	600183	生益科技	3,511.25	10.04
8	600036	招商银行	3,464.88	9.91
9	000069	华侨城A	2,971.43	8.50
10	000063	中兴通讯	2,761.17	7.90
11	000839	中信国安	2,639.52	7.55
12	000060	中金岭南	2,363.52	6.76
13	600362	江西铜业	2,333.35	6.67
14	002024	苏宁电器	2,233.26	6.39
15	600831	广电网络	2,196.42	6.28
16	600519	贵州茅台	2,189.42	6.26
17	600809	山西汾酒	2,057.84	5.89
18	600271	航天信息	2,043.37	5.84
19	600761	安徽合力	2,026.30	5.79
20	600316	洪都航空	1,826.83	5.22
21	600879	火箭股份	1,808.17	5.17
22	000869	张裕A	1,803.95	5.16
23	000402	金融街	1,781.87	5.10
24	000900	现代投资	1,758.52	5.03
25	600309	烟台万华	1,531.13	4.38
26	600616	第一食品	1,462.29	4.18
27	600887	伊利股份	1,451.54	4.15
28	600693	东百集团	1,405.21	4.02
29	600582	天地科技	1,401.09	4.01
30	600330	天通股份	1,396.47	3.99
31	600685	广船国际	1,361.33	3.89
32	600009	上海机场	1,340.72	3.83
33	600312	平高电气	1,306.04	3.74
34	600150	沪东重机	1,225.04	3.50
35	000792	盐湖钾肥	1,142.13	3.27
36	000768	西飞国际	1,064.73	3.04
37	600331	宏达股份	1,054.69	3.02
38	600418	江淮汽车	1,034.69	2.96
39	000157	中联重科	1,012.99	2.90
40	600594	益佰制药	1,008.32	2.88
41	002027	七喜控股	1,008.24	2.88
42	600764	中电广通	993.44	2.84
43	000858	五粮液	990.37	2.83
44	600694	大商股份	982.48	2.81
45	600660	福耀玻璃	977.55	2.80
46	600811	东方集团	976.76	2.79
47	000423	S阿胶	944.14	2.70
48	000733	振华科技	940.85	2.69
49	600270	外运发展	918.08	2.63
50	600361	华联综超	906.67	2.59
51	600456	宝钛股份	901.51	2.58
52	000811	烟台冰轮	899.47	2.57
53	600276	恒瑞医药	896.12	2.56
54	600965	福成五丰	895.34	2.56
55	000970	中科三环	881.89	2.52
56	000024	招商地产	871.75	2.49
57	000895	S双汇	830.81	2.38
58	000538	云南白药	825.92	2.36
59	600718	东软股份	821.34	2.35
60	000528	柳工	808.32	2.31
61	000488	晨鸣纸业	771.35	2.21
62	000933	神火股份	759.69	2.17
63	000061	农产品	755.37	2.16
64	000831	关铝股份	754.39	2.16
65	000400	许继电气	753.64	2.16
66	600348	国阳新能	749.69	2.14

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