民生加银红利回报混合(690009)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-05 2.5823

-1.0234%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601601	中国太保	1,572.92	27.42
2	601628	中国人寿	1,428.00	24.89
3	600985	淮北矿业	970.98	16.93
4	601666	平煤股份	947.52	16.52
5	600938	中国海油	937.63	16.35
6	601336	新华保险	910.91	15.88
7	300033	同花顺	867.84	15.13
8	601288	农业银行	852.35	14.86
9	600919	江苏银行	807.93	14.08
10	600188	兖矿能源	700.50	12.21
11	603979	金诚信	671.93	11.71
12	001965	圆信永丰兴源A	655.41	11.43
13	001965	招商公路	655.41	11.43
14	002327	银华恒利灵活配置混合C	654.07	11.40
15	002327	富安娜	654.07	11.40
16	002966	中海合嘉增强收益债券C	645.93	11.26
17	002966	苏州银行	645.93	11.26
18	601456	国联民生	624.17	10.88
19	601881	中国银河	605.41	10.55
20	601059	信达证券	602.86	10.51
21	601699	潞安环能	590.90	10.30
22	601077	渝农商行	589.57	10.28
23	601225	陕西煤业	546.81	9.53
24	301376	致欧科技	536.03	9.34
25	003006	华夏鼎益债券I	524.60	9.15
26	003006	百亚股份	524.60	9.15
27	000526	国泰浓益灵活配置混合A	521.81	9.10
28	000526	学大教育	521.81	9.10
29	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	505.35	8.81
30	002128	电投能源	505.35	8.81
31	600036	招商银行	496.90	8.66
32	601665	齐鲁银行	496.18	8.65
33	600030	中信证券	457.45	7.97
34	603801	志邦家居	456.36	7.96
35	600926	杭州银行	455.21	7.94
36	601128	常熟银行	453.38	7.90
37	000333	长城稳固收益债券A	443.63	7.73
38	000333	美的集团	443.63	7.73
39	000921	中邮现金驿站货币A	434.53	7.58
40	000921	海信家电	434.53	7.58
41	601328	交通银行	432.87	7.55
42	002035	安信平稳增长混合C	431.70	7.53
43	002035	华帝股份	431.70	7.53
44	600837	海通证券	429.47	7.49
45	600348	华阳股份	414.94	7.23
46	600023	浙能电力	408.72	7.13
47	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	408.37	7.12
48	000429	粤高速A	408.37	7.12
49	601009	南京银行	407.54	7.10
50	002572	长盛同泰债券C	391.04	6.82
51	002572	索菲亚	391.04	6.82
52	600795	国电电力	381.87	6.66
53	601107	四川成渝	376.05	6.56
54	601788	光大证券	369.94	6.45
55	601198	东兴证券	355.71	6.20
56	601899	紫金矿业	353.06	6.15
57	601136	首创证券	340.10	5.93
58	601166	兴业银行	326.94	5.70
59	002423	华宝美国消费美元	297.73	5.19
60	002423	中粮资本	297.73	5.19
61	300888	稳健医疗	289.14	5.04
62	300803	指南针	289.09	5.04
63	002948	华安聚利18个月定开债A	285.26	4.97
64	002948	青岛银行	285.26	4.97
65	000651	招商招金宝货币B	277.71	4.84
66	000651	格力电器	277.71	4.84
67	002797	景顺长城景盈双利债券C类	269.19	4.69
68	002797	第一创业	269.19	4.69
69	301498	乖宝宠物	263.68	4.60
70	002142	博时外延增长混合A	263.60	4.60
71	002142	宁波银行	263.60	4.60
72	603899	晨光股份	257.38	4.49
73	002790	长盛同享灵活配置混合C	251.24	4.38
74	002790	瑞尔特	251.24	4.38
75	601088	中国神华	245.61	4.28
76	601963	重庆银行	240.50	4.19
77	600546	山煤国际	239.46	4.17
78	601390	中国中铁	235.51	4.11
79	600150	中国船舶	228.32	3.98
80	601318	中国平安	219.60	3.83
81	603008	喜临门	212.92	3.71
82	603871	嘉友国际	201.07	3.51
83	601998	中信银行	178.16	3.11
84	601916	浙商银行	173.33	3.02
85	600642	申能股份	171.14	2.98
86	002945	大成盛世精选混合A	156.85	2.73
87	002945	华林证券	156.85	2.73
88	601577	长沙银行	144.77	2.52
89	603383	顶点软件	144.42	2.52
90	600012	皖通高速	129.75	2.26
91	000895	国寿安保薪金宝货币A	119.78	2.09
92	000895	双汇发展	119.78	2.09
93	688981	中芯国际	118.09	2.06
94	600519	贵州茅台	115.32	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601601	中国太保	1,697.60	29.59
2	601628	中国人寿	1,338.29	23.33
3	600938	中国海油	1,119.74	19.52
4	601288	农业银行	1,058.93	18.46
5	601666	平煤股份	974.07	16.98
6	600985	淮北矿业	956.08	16.67
7	601336	新华保险	918.74	16.02
8	600919	江苏银行	831.98	14.50
9	002327	银华恒利灵活配置混合C	785.40	13.69
10	002327	富安娜	785.40	13.69
11	601077	渝农商行	743.20	12.96
12	301376	致欧科技	728.54	12.70
13	601107	四川成渝	721.99	12.59
14	600188	兖矿能源	680.76	11.87
15	601456	国联民生	674.26	11.75
16	603979	金诚信	661.17	11.53
17	300033	同花顺	638.00	11.12
18	601225	陕西煤业	631.32	11.01
19	601088	中国神华	608.99	10.62
20	601881	中国银河	601.59	10.49
21	601699	潞安环能	588.26	10.26
22	600012	皖通高速	573.83	10.00
23	600036	招商银行	558.33	9.73
24	601059	信达证券	539.43	9.40
25	000526	国泰浓益灵活配置混合A	538.39	9.39
26	000526	学大教育	538.39	9.39
27	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	523.27	9.12
28	002128	电投能源	523.27	9.12
29	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	505.71	8.82
30	000429	粤高速A	505.71	8.82
31	002966	中海合嘉增强收益债券C	491.95	8.58
32	002966	苏州银行	491.95	8.58
33	601665	齐鲁银行	469.63	8.19
34	600837	海通证券	462.45	8.06
35	001965	圆信永丰兴源A	460.07	8.02
36	001965	招商公路	460.07	8.02
37	600348	华阳股份	460.06	8.02
38	601128	常熟银行	443.97	7.74
39	601328	交通银行	442.33	7.71
40	601009	南京银行	422.62	7.37
41	003006	华夏鼎益债券I	381.80	6.66
42	003006	百亚股份	381.80	6.66
43	600023	浙能电力	381.35	6.65
44	600795	国电电力	358.84	6.26
45	600926	杭州银行	351.67	6.13
46	603801	志邦家居	334.99	5.84
47	601899	紫金矿业	331.49	5.78
48	300803	指南针	328.89	5.73
49	002572	长盛同泰债券C	318.74	5.56
50	002572	索菲亚	318.74	5.56
51	601166	兴业银行	316.61	5.52
52	000333	长城稳固收益债券A	315.92	5.51
53	000333	美的集团	315.92	5.51
54	002035	安信平稳增长混合C	313.80	5.47
55	002035	华帝股份	313.80	5.47
56	601901	方正证券	307.85	5.37
57	002948	华安聚利18个月定开债A	297.98	5.19
58	002948	青岛银行	297.98	5.19
59	601988	中国银行	282.96	4.93
60	301498	乖宝宠物	274.50	4.79
61	601136	首创证券	272.80	4.76
62	000921	中邮现金驿站货币A	267.84	4.67
63	000921	海信家电	267.84	4.67
64	002142	博时外延增长混合A	260.23	4.54
65	002142	宁波银行	260.23	4.54
66	603899	晨光股份	251.45	4.38
67	002790	长盛同享灵活配置混合C	243.84	4.25
68	002790	瑞尔特	243.84	4.25
69	603871	嘉友国际	239.77	4.18
70	601390	中国中铁	235.58	4.11
71	600546	山煤国际	224.44	3.91
72	601788	光大证券	224.32	3.91
73	000651	招商招金宝货币B	218.44	3.81
74	000651	格力电器	218.44	3.81
75	600150	中国船舶	212.90	3.71
76	601398	工商银行	210.32	3.67
77	601318	中国平安	209.61	3.65
78	601998	中信银行	185.87	3.24
79	601198	东兴证券	181.60	3.17
80	603008	喜临门	181.13	3.16
81	002423	华宝美国消费美元	180.39	3.14
82	002423	中粮资本	180.39	3.14
83	300015	爱尔眼科	179.26	3.13
84	601916	浙商银行	177.01	3.09
85	600030	中信证券	172.79	3.01
86	600256	广汇能源	168.35	2.93
87	600642	申能股份	163.82	2.86
88	600155	华创云信	162.30	2.83
89	601577	长沙银行	154.43	2.69
90	300010	豆神教育	151.51	2.64
91	002797	景顺长城景盈双利债券C类	141.47	2.47
92	002797	第一创业	141.47	2.47
93	603383	顶点软件	138.37	2.41
94	601918	新集能源	127.19	2.22
95	000895	国寿安保薪金宝货币A	118.76	2.07
96	000895	双汇发展	118.76	2.07
97	600519	贵州茅台	117.24	2.04
98	600941	中国移动	116.78	2.04

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