持有 珠海港(000507)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 10,858,218.00 | 2,064,300.00 | 0.09 |
2 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 10,858,218.00 | 2,064,300.00 | 0.09 |
3 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 7,030,516.00 | 1,336,600.00 | 0.18 |
4 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 7,030,516.00 | 1,336,600.00 | 0.18 |
5 | 001711 | 安信新趋势混合C | 3,542,610.00 | 673,500.00 | 0.07 |
6 | 001710 | 安信新趋势混合A | 3,542,610.00 | 673,500.00 | 0.07 |
7 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 3,458,976.00 | 657,600.00 | 0.51 |
8 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 3,458,976.00 | 657,600.00 | 0.51 |
9 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1,338,144.00 | 254,400.00 | 0.35 |
10 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1,338,144.00 | 254,400.00 | 0.35 |
11 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 929,968.00 | 176,800.00 | 0.02 |
12 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 295,086.00 | 56,100.00 | 0.01 |
13 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 260,896.00 | 49,600.00 | 0.28 |
14 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 260,896.00 | 49,600.00 | 0.28 |
15 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 59,964.00 | 11,400.00 | 0.03 |
16 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 54,704.00 | 10,400.00 | 0.04 |
17 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 54,704.00 | 10,400.00 | 0.04 |
18 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 45,762.00 | 8,700.00 | 0.13 |
19 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 6,312.00 | 1,200.00 | 0.01 |
20 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 6,312.00 | 1,200.00 | 0.01 |