| 持有 港铁公司(00066)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 17,077,776.97 | 414,000.00 | 2.33 |
| 2 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 13,571,250.00 | 329,000.00 | 0.32 |
| 3 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 9,735,157.88 | 236,000.00 | 2.53 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 9,302,025.86 | 225,500.00 | 0.89 |
| 5 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 8,662,500.00 | 210,000.00 | 0.48 |
| 6 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 1,361,272.08 | 33,000.00 | 0.46 |
| 7 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1,052,098.31 | 25,505.00 | 0.28 |
| 8 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 990,016.06 | 24,000.00 | 3.08 |
| 9 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 990,016.06 | 24,000.00 | 3.08 |
| 10 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 825,013.38 | 20,000.00 | 1.55 |
| 11 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 783,762.71 | 19,000.00 | 1.98 |
| 12 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 577,509.37 | 14,000.00 | 0.26 |
| 13 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 350,630.69 | 8,500.00 | 0.84 |
| 14 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 226,878.68 | 5,500.00 | 1.00 |
| 15 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 206,253.35 | 5,000.00 | 0.02 |
| 16 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 206,253.35 | 5,000.00 | 0.02 |
| 17 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 165,002.68 | 4,000.00 | 0.50 |
| 18 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 41,250.00 | 1,000.00 | 1.09 |
