| 持有 港铁公司(00066)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 26,171,324.28 | 788,500.00 | 0.56 |
| 2 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 3,352,319.28 | 101,000.00 | 0.59 |
| 3 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,145,099.16 | 34,500.00 | 0.67 |
| 4 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 464,677.92 | 14,000.00 | 0.62 |
| 5 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 248,934.60 | 7,500.00 | 0.39 |
| 6 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 165,950.00 | 5,000.00 | 0.52 |
| 7 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 165,950.00 | 5,000.00 | 0.52 |
| 8 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 66,382.56 | 2,000.00 | 0.00 |
| 9 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 66,382.56 | 2,000.00 | 0.00 |
| 10 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 49,952.88 | 1,505.00 | 0.17 |
| 11 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 49,952.88 | 1,505.00 | 0.17 |
| 12 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 33,191.28 | 1,000.00 | 0.53 |
