行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国海证券(000750)的基金
  报告期:2017-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150200招商中证全指证券公司指数分级A216,655,736.00  39,391,952.00    1.48
2150201招商中证全指证券公司指数分级B216,655,736.00  39,391,952.00    1.48
3161720招商中证全指证券公司指数分级216,655,736.00  39,391,952.00    1.48
4150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A112,409,170.50  20,438,031.00    1.54
5163113申万菱信申银万国证券行业指数分级112,409,170.50  20,438,031.00    1.54
6150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B112,409,170.50  20,438,031.00    1.54
7150224富国中证全指证券公司指数分级B53,674,208.50  9,758,947.00    1.53
8150223富国中证全指证券公司指数分级A53,674,208.50  9,758,947.00    1.53
9161027富国中证全指证券公司指数分级53,674,208.50  9,758,947.00    1.53
10510300华泰柏瑞沪深300ETF29,720,999.00  5,403,818.00    0.15
11161604融通深证100指数A29,573,225.00  5,376,950.00    0.53
12159919嘉实沪深300ETF27,329,786.00  4,969,052.00    0.15
13510330华夏沪深300ETF26,024,102.50  4,731,655.00    0.15
14590002中邮核心成长混合24,902,377.50  4,527,705.00    0.41
15150018银华稳进18,436,137.50  3,352,025.00    0.52
16150019银华锐进18,436,137.50  3,352,025.00    0.52
17161812银华深证100指数分级18,436,137.50  3,352,025.00    0.52
18159901易方达深证100ETF18,271,660.00  3,322,120.00    0.49
19150178鹏华证券保险分级B18,140,369.50  3,298,249.00    0.99
20150177鹏华证券保险分级A18,140,369.50  3,298,249.00    0.99
21160625鹏华证券保险分级18,140,369.50  3,298,249.00    0.99
22512070易方达沪深300非银ETF17,058,750.50  3,101,591.00    0.90
23000172华泰柏瑞量化增强混合A16,371,850.00  2,976,700.00    0.37
24001074华泰柏瑞量化驱动混合A15,518,800.00  2,821,600.00    0.71
25160633鹏华证券分级13,065,712.00  2,375,584.00    1.52
26150236鹏华证券分级B13,065,712.00  2,375,584.00    1.52
27150235鹏华证券分级A13,065,712.00  2,375,584.00    1.52
28519994长信金利趋势混合10,054,550.00  1,828,100.00    0.64
29512900南方中证全指证券ETF9,919,800.00  1,803,600.00    1.60
30002465东兴众智优选混合8,915,775.00  1,621,050.00    5.09
31150023申万菱信深证成指分级进取7,227,715.00  1,314,130.00    0.23
32150022申万菱信深证成指分级收益7,227,715.00  1,314,130.00    0.23
33163109申万菱信深证成指分级7,227,715.00  1,314,130.00    0.23
34150158信诚中证800金融指数分级B7,101,440.50  1,291,171.00    0.42
35150157信诚中证800金融指数分级A7,101,440.50  1,291,171.00    0.42
36165521信诚中证800金融指数分级7,101,440.50  1,291,171.00    0.42
37161227国投瑞银深证100指数(LOF)5,784,075.00  1,051,650.00    0.99
38510310易方达沪深300发起式ETF5,776,369.50  1,050,249.00    0.15
39519300大成沪深300指数A5,425,299.00  986,418.00    0.27
40000877华泰柏瑞量化优选混合4,871,911.00  885,802.00    0.54
41502010易方达证券公司分级4,249,305.50  772,601.00    1.51
42502011易方达证券公司分级A4,249,305.50  772,601.00    1.51
43502012易方达证券公司分级B4,249,305.50  772,601.00    1.51
44202211南方中证100指数A4,227,481.50  768,633.00    0.93
45512880国泰中证全指证券公司ETF4,226,750.00  768,500.00    1.57
46001016华夏沪深300指数增强C4,183,300.00  760,600.00    1.00
47001015华夏沪深300指数增强A4,183,300.00  760,600.00    1.00
48000613国寿安保沪深300ETF联接3,609,650.00  656,300.00    0.15
49020011国泰沪深300指数A3,280,585.00  596,470.00    0.16
50502054长盛中证证券公司分级A3,199,900.00  581,800.00    1.60
51502053长盛中证证券公司分级3,199,900.00  581,800.00    1.60
52502055长盛中证证券公司分级B3,199,900.00  581,800.00    1.60
53510360广发沪深300ETF3,160,965.50  574,721.00    0.15
54020022国泰策略价值灵活配置混合3,155,350.00  573,700.00    1.78
55003800华安新泰利灵活配置混合C3,055,250.00  555,500.00    0.42
56003799华安新泰利灵活配置混合A3,055,250.00  555,500.00    0.42
57481009工银沪深300指数A2,769,937.50  503,625.00    0.15
58002182东兴蓝海财富混合2,750,000.00  500,000.00    2.38
59001983中邮低碳经济灵活配置混合2,749,895.50  499,981.00    0.97
60512000华宝中证全指证券公司ETF2,576,750.00  468,500.00    1.57
61001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2,421,650.00  440,300.00    0.29
62160516博时证券保险指数分级2,421,100.00  440,200.00    0.99
63150226博时证券保险指数分级B2,421,100.00  440,200.00    0.99
64150225博时证券保险指数分级A2,421,100.00  440,200.00    0.99
65003801华安新安平混合A2,394,700.00  435,400.00    0.26
66003802华安新安平混合C2,394,700.00  435,400.00    0.26
67150301华安中证全指证券公司指数分级A2,175,409.50  395,529.00    1.51
68150302华安中证全指证券公司指数分级B2,175,409.50  395,529.00    1.51
69160419华安中证全指证券公司指数分级2,175,409.50  395,529.00    1.51
70004009中融鑫思路混合C2,173,050.00  395,100.00    1.05
71004008中融鑫思路混合A2,173,050.00  395,100.00    1.05
72004358华泰柏瑞嘉利混合2,092,200.00  380,400.00    0.95
73040002华安中国A股增强指数1,877,788.00  341,416.00    0.07
74159925南方沪深300ETF1,711,215.00  311,130.00    0.15
75159933国投瑞银金融地产ETF1,474,225.50  268,041.00    0.37
76159903深成ETF1,354,925.00  246,350.00    0.28
77002804华泰柏瑞量化对冲混合1,353,000.00  246,000.00    0.28
78003502金鹰鑫瑞混合A1,319,450.00  239,900.00    0.28
79003503金鹰鑫瑞混合C1,319,450.00  239,900.00    0.28
80660008农银汇理沪深300指数A1,309,973.50  238,177.00    0.15
81150343融通证券分级A1,211,463.00  220,266.00    1.52
82161629融通证券分级1,211,463.00  220,266.00    1.52
83150344融通证券分级B1,211,463.00  220,266.00    1.52
84200002长城久泰沪深300指数A1,129,265.50  205,321.00    0.14
85519965长信量化多策略股票A1,121,450.00  203,900.00    0.35
86000961天弘沪深300ETF联接A1,107,975.00  201,450.00    0.15
87159943大成深证成份ETF1,035,925.00  188,350.00    0.27
88001743诺安优选回报混合1,018,303.00  185,146.00    0.10
89002051诺安创新驱动混合C1,018,050.00  185,100.00    0.12
90002052诺安稳健回报混合C1,018,050.00  185,100.00    0.08
91000714诺安稳健回报混合A1,018,050.00  185,100.00    0.08
92000538诺安优势行业混合A1,018,050.00  185,100.00    0.16
93001411诺安创新驱动混合A1,018,050.00  185,100.00    0.12
94001706诺安积极回报混合1,018,050.00  185,100.00    0.10
95001744诺安进取回报混合1,018,050.00  185,100.00    0.40
96002053诺安优势行业混合C1,018,050.00  185,100.00    0.16
97002919东吴智慧医疗混合1,014,200.00  184,400.00    0.35
98159910嘉实深证基本面120ETF771,100.00  140,200.00    0.40
99165309建信沪深300指数(LOF)742,500.00  135,000.00    0.15
100150281长盛中证金融地产分级A726,275.00  132,050.00    0.28
101160814长盛中证金融地产分级726,275.00  132,050.00    0.28
102150282长盛中证金融地产分级B726,275.00  132,050.00    0.28
103003699华夏新锦祥混合C657,250.00  119,500.00    0.13
104003698华夏新锦祥混合A657,250.00  119,500.00    0.13
105159940广发中证全指金融地产ETF584,100.00  106,200.00    0.35
106003907华夏新锦图混合C572,550.00  104,100.00    0.28
107003906华夏新锦图混合A572,550.00  104,100.00    0.28
108004191招商沪深300指数C561,550.00  102,100.00    0.25
109004190招商沪深300指数A561,550.00  102,100.00    0.25
110160615鹏华沪深300指数(LOF)A531,179.00  96,578.00    0.15
111150083广发深证100指数分级A486,513.50  88,457.00    0.52
112162714广发深证100指数分级486,513.50  88,457.00    0.52
113150084广发深证100指数分级B486,513.50  88,457.00    0.52
114165515信诚沪深300指数分级485,661.00  88,302.00    0.14
115150051信诚沪深300指数分级A485,661.00  88,302.00    0.14
116150052信诚沪深300指数分级B485,661.00  88,302.00    0.14
117110019易方达深证100ETF联接A477,114.00  86,748.00    0.03
118004742易方达深证100ETF联接C477,114.00  86,748.00    0.03
119160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A440,550.00  80,100.00    0.00
120512990华夏MSCI中国A股国际通ETF422,950.00  76,900.00    0.10
121161612融通深证成份指数A419,100.00  76,200.00    0.26
122002270东吴安盈量化混合398,200.00  72,400.00    0.11
123160417华安沪深300指数分级397,072.50  72,195.00    0.15
124150105华安沪深300指数分级B397,072.50  72,195.00    0.15
125150104华安沪深300指数分级A397,072.50  72,195.00    0.15
126001553天弘中证证券保险指数C395,934.00  71,988.00    0.54
127001552天弘中证证券保险指数A395,934.00  71,988.00    0.54
128519956长信睿进混合C376,750.00  68,500.00    0.72
129519957长信睿进混合A376,750.00  68,500.00    0.72
130150140国金沪深300指数分级A372,652.50  67,755.00    0.18
131167601国金沪深300指数增强372,652.50  67,755.00    0.18
132150141国金沪深300指数分级B372,652.50  67,755.00    0.18
133001196东方鼎新灵活配置混合A361,900.00  65,800.00    0.15
134002192东方鼎新灵活配置混合C361,900.00  65,800.00    0.15
135150076浙商沪深300指数分级稳健357,813.50  65,057.00    0.15
13616680L浙商沪深300指数分级357,813.50  65,057.00    0.15
137150077浙商沪深300指数分级进取357,813.50  65,057.00    0.15
138000051华夏沪深300ETF联接A345,400.00  62,800.00    0.00
139004408招商深证100指数C314,963.00  57,266.00    0.46
140217016招商深证100指数A314,963.00  57,266.00    0.46
141163407兴全沪深300指数(LOF)A310,524.50  56,459.00    0.03
142150009瑞和远见299,073.50  54,377.00    0.13
143150008瑞和小康299,073.50  54,377.00    0.13
144161207国投瑞银沪深300指数分级299,073.50  54,377.00    0.13
145660006农银汇理大盘蓝筹混合292,600.00  53,200.00    0.10
146159912汇添富深证300ETF282,062.00  51,284.00    0.31
147001524华泰柏瑞精选回报混合272,800.00  49,600.00    0.05
148002070华泰柏瑞盛利混合C264,550.00  48,100.00    0.13
149002069华泰柏瑞盛利混合A264,550.00  48,100.00    0.13
150150146招商沪深300高贝塔指数分级B246,136.00  44,752.00    0.97
151150145招商沪深300高贝塔指数分级A246,136.00  44,752.00    0.97
152161718招商沪深300高贝塔指数分级246,136.00  44,752.00    0.97
153003302华夏鼎融债券C237,050.00  43,100.00    0.05
154003301华夏鼎融债券A237,050.00  43,100.00    0.05
155290010泰信中证200指数234,261.50  42,593.00    0.43
156150112工银深证100指数分级A229,872.50  41,795.00    0.54
15716481A工银深证100指数分级229,872.50  41,795.00    0.54
158150113工银深证100指数分级B229,872.50  41,795.00    0.54
159162105金鹰持久增利债券(LOF)C223,300.00  40,600.00    0.40
160004267金鹰持久增利债券(LOF)E223,300.00  40,600.00    0.40
161001589天弘中证800指数C220,275.00  40,050.00    0.11
162001588天弘中证800指数A220,275.00  40,050.00    0.11
163519117浦银安盛基本面400指数210,804.00  38,328.00    0.37
164003305前海开源沪港深核心资源混合C207,900.00  37,800.00    0.04
165003304前海开源沪港深核心资源混合A207,900.00  37,800.00    0.04
166150167银华沪深300指数分级A206,800.00  37,600.00    0.15
167161811银华沪深300指数分级206,800.00  37,600.00    0.15
168150168银华沪深300指数分级B206,800.00  37,600.00    0.15
169240002华宝宝康配置混合199,573.00  36,286.00    0.05
170159924景顺长城沪深300等权重ETF194,909.00  35,438.00    0.32
171150121银河沪深300成长优先187,385.00  34,070.00    0.71
172161507银河沪深300成长分级187,385.00  34,070.00    0.71
173150122银河沪深300成长进取187,385.00  34,070.00    0.71
174159908博时创业板ETF175,175.00  31,850.00    0.34
175512640嘉实中证金融地产ETF175,175.00  31,850.00    0.36
176660014农银深证100指数172,975.00  31,450.00    0.53
177150108长盛同辉深100等权重A164,450.00  29,900.00    0.62
178150109长盛同辉深100等权重B164,450.00  29,900.00    0.62
179160809长盛同辉深证100(LOF)164,450.00  29,900.00    0.62
180150094泰信基本面400A157,393.50  28,617.00    0.30
181150095泰信基本面400B157,393.50  28,617.00    0.30
182162907泰信基本面400指数分级157,393.50  28,617.00    0.30
183110020易方达沪深300ETF联接A154,000.00  28,000.00    0.00
184004113华泰柏瑞泰利混合A141,900.00  25,800.00    0.03
185004114华泰柏瑞泰利混合C141,900.00  25,800.00    0.03
186159950易方达深证成指ETF129,250.00  23,500.00    0.21
187159931汇添富中证金融地产ETF127,380.00  23,160.00    0.40
188160806长盛同庆(LOF)123,612.50  22,475.00    0.08
189000368汇添富沪深300安中指数123,046.00  22,372.00    0.04
190501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)120,483.00  21,906.00    1.15
191162107金鹰量化精选股票(LOF)115,500.00  21,000.00    0.69
192004014华泰柏瑞锦利混合A108,350.00  19,700.00    0.02
193004015华泰柏瑞锦利混合C108,350.00  19,700.00    0.02
194002385博时沪深300指数C106,700.00  19,400.00    0.00
195960022博时沪深300指数R106,700.00  19,400.00    0.00
196050002博时沪深300指数A106,700.00  19,400.00    0.00
197163821中银沪深300等权重指数(LOF)104,010.50  18,911.00    0.30
198160415华安量化多因子混合(LOF)82,918.00  15,076.00    0.29
19900188E中欧沪深300指数增强(LOF)E77,181.50  14,033.00    0.11
20016600A中欧沪深300指数增强(LOF)A77,181.50  14,033.00    0.11
201003475前海联合沪深300指数A75,900.00  13,800.00    0.14
202160807长盛沪深300指数(LOF)75,443.50  13,717.00    0.11
203004069南方全指证券联接A50,600.00  9,200.00    0.07
204004070南方全指证券联接C50,600.00  9,200.00    0.07
205150064长盛同瑞A48,911.50  8,893.00    0.32
206150065长盛同瑞B48,911.50  8,893.00    0.32
207160808长盛同瑞中证200指数分级48,911.50  8,893.00    0.32
208165707诺德深证300指数分级47,377.00  8,614.00    0.32
209150092诺德深证300指数分级A47,377.00  8,614.00    0.32
210150093诺德深证300指数分级B47,377.00  8,614.00    0.32
211004012华泰柏瑞裕利混合A46,200.00  8,400.00    0.01
212004013华泰柏瑞裕利混合C46,200.00  8,400.00    0.01
213161211国投金融地产ETF联接45,925.00  8,350.00    0.01
214159927鹏华沪深300ETF45,606.00  8,292.00    0.15
215001059中金绝对收益混合39,732.00  7,224.00    0.02
216070023嘉实深证基本面120联接A31,350.00  5,700.00    0.02
21716580L东吴深证100指数增强(LOF)30,800.00  5,600.00    0.51
218004165北信瑞丰增强回报混合30,800.00  5,600.00    0.01
219004342南方沪深300ETF联接C17,600.00  3,200.00    0.00
220202015南方沪深300ETF联接A17,600.00  3,200.00    0.00
221000656前海开源沪深300指数12,111.00  2,202.00    0.13
222001469广发金融地产联接A9,900.00  1,800.00    0.01
223002979广发金融地产联接C9,900.00  1,800.00    0.01
224571002诺德灵活配置混合8,250.00  1,500.00    0.03
225001539嘉实中证金融地产ETF联接A7,425.00  1,350.00    0.02
226003579中金沪深300指数C4,741.00  862.00    0.04
227003015中金沪深300指数A4,741.00  862.00    0.04
228202017南方深证成份ETF联接A2,750.00  500.00    0.00
229004345南方深证成份ETF联接C2,750.00  500.00    0.00
230470068汇添富深证300ETF联接2,475.00  450.00    0.00
231050021博时创业板ETF联接A1,650.00  300.00    0.00