| 持有 招商港口(001872)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 116,998,430.01 | 6,774,663.00 | 1.82 |
| 2 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 57,971,936.00 | 3,356,800.00 | 1.71 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 27,371,792.91 | 1,584,933.00 | 0.06 |
| 4 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 12,032,009.00 | 696,700.00 | 1.09 |
| 5 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 12,032,009.00 | 696,700.00 | 1.09 |
| 6 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 10,341,276.00 | 598,800.00 | 0.17 |
| 7 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 9,362,067.00 | 542,100.00 | 0.37 |
| 8 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 9,362,067.00 | 542,100.00 | 0.37 |
| 9 | 005294 | 诺德新宜混合 | 6,573,151.97 | 380,611.00 | 5.07 |
| 10 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 6,493,520.00 | 376,000.00 | 0.31 |
| 11 | 159905 | 工银深证红利ETF | 4,323,250.91 | 250,333.00 | 0.18 |
| 12 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4,270,871.00 | 247,300.00 | 0.10 |
| 13 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3,732,772.34 | 216,142.00 | 0.06 |
| 14 | 040023 | 华安可转债债券B | 2,590,500.00 | 150,000.00 | 0.12 |
| 15 | 040022 | 华安可转债债券A | 2,590,500.00 | 150,000.00 | 0.12 |
| 16 | 660010 | 农银策略精选混合 | 2,588,773.00 | 149,900.00 | 0.10 |
| 17 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,835,749.19 | 106,297.00 | 0.06 |
| 18 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,828,893.00 | 105,900.00 | 0.14 |
| 19 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,597,475.00 | 92,500.00 | 0.05 |
| 20 | 009999 | 东方中国红利混合 | 1,381,600.00 | 80,000.00 | 2.72 |
| 21 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,371,238.00 | 79,400.00 | 0.12 |
| 22 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,302,158.00 | 75,400.00 | 0.06 |
| 23 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1,284,888.00 | 74,400.00 | 0.03 |
| 24 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1,284,888.00 | 74,400.00 | 0.03 |
| 25 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 1,257,256.00 | 72,800.00 | 0.48 |
| 26 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,220,989.00 | 70,700.00 | 0.06 |
| 27 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,088,010.00 | 63,000.00 | 0.50 |
| 28 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1,036,200.00 | 60,000.00 | 0.72 |
| 29 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,020,657.00 | 59,100.00 | 0.24 |
| 30 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,020,657.00 | 59,100.00 | 0.24 |
| 31 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 986,117.00 | 57,100.00 | 0.17 |
| 32 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 986,117.00 | 57,100.00 | 0.17 |
| 33 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 968,847.00 | 56,100.00 | 0.03 |
| 34 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 863,500.00 | 50,000.00 | 0.25 |
| 35 | 000127 | 农银行业领先混合 | 818,598.00 | 47,400.00 | 0.10 |
| 36 | 002801 | 泓德泓信混合 | 659,714.00 | 38,200.00 | 0.42 |
| 37 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 595,815.00 | 34,500.00 | 0.14 |
| 38 | 009595 | 山证裕盛一年定开混合 | 537,097.00 | 31,100.00 | 2.13 |
| 39 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 523,281.00 | 30,300.00 | 1.01 |
| 40 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 523,281.00 | 30,300.00 | 1.01 |
| 41 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 518,100.00 | 30,000.00 | 0.48 |
| 42 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 518,100.00 | 30,000.00 | 0.48 |
| 43 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 452,474.00 | 26,200.00 | 0.10 |
| 44 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 440,385.00 | 25,500.00 | 0.92 |
| 45 | 510590 | 平安中证500ETF | 438,658.00 | 25,400.00 | 0.06 |
| 46 | 159968 | 博时中证500ETF | 433,477.00 | 25,100.00 | 0.06 |
| 47 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 428,296.00 | 24,800.00 | 0.02 |
| 48 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 352,308.00 | 20,400.00 | 0.16 |
| 49 | 515800 | 添富中证800ETF | 309,133.00 | 17,900.00 | 0.02 |
| 50 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 300,498.00 | 17,400.00 | 0.06 |
| 51 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 300,498.00 | 17,400.00 | 0.06 |
| 52 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 297,044.00 | 17,200.00 | 0.06 |
| 53 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 288,409.00 | 16,700.00 | 0.05 |
| 54 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 288,409.00 | 16,700.00 | 0.05 |
| 55 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 259,050.00 | 15,000.00 | 0.27 |
| 56 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 259,050.00 | 15,000.00 | 0.27 |
| 57 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 248,688.00 | 14,400.00 | 0.43 |
| 58 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 231,418.00 | 13,400.00 | 0.06 |
| 59 | 009918 | 上银核心成长混合A | 229,691.00 | 13,300.00 | 1.96 |
| 60 | 009919 | 上银核心成长混合C | 229,691.00 | 13,300.00 | 1.96 |
| 61 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 227,964.00 | 13,200.00 | 0.09 |
| 62 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 222,783.00 | 12,900.00 | 0.05 |
| 63 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 222,783.00 | 12,900.00 | 0.05 |
| 64 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 212,421.00 | 12,300.00 | 0.19 |
| 65 | 002189 | 农银国企改革混合 | 205,513.00 | 11,900.00 | 0.20 |
| 66 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 195,151.00 | 11,300.00 | 0.43 |
| 67 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 172,700.00 | 10,000.00 | 0.30 |
| 68 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 172,700.00 | 10,000.00 | 0.30 |
| 69 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 153,703.00 | 8,900.00 | 0.02 |
| 70 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 150,283.54 | 8,702.00 | 0.06 |
| 71 | 167503 | 安信一带一路分级 | 136,433.00 | 7,900.00 | 0.14 |
| 72 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 110,528.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 73 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 103,620.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 74 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 98,439.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 75 | 159903 | 深成ETF | 94,985.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 76 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 91,531.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 77 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 91,531.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 78 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 86,350.00 | 5,000.00 | 0.20 |
| 79 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 86,350.00 | 5,000.00 | 0.20 |
| 80 | 004193 | 招商中证500指数C | 75,988.00 | 4,400.00 | 0.05 |
| 81 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 75,988.00 | 4,400.00 | 0.20 |
| 82 | 004192 | 招商中证500指数A | 75,988.00 | 4,400.00 | 0.05 |
| 83 | 165511 | 信诚中证500指数 | 70,807.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 84 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 65,626.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 85 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 65,626.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 86 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 62,172.00 | 3,600.00 | 0.13 |
| 87 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 60,445.00 | 3,500.00 | 0.03 |
| 88 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 58,718.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 89 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 58,718.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 90 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 58,718.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 91 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 53,554.27 | 3,101.00 | 0.01 |
| 92 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 51,810.00 | 3,000.00 | 2.28 |
| 93 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 44,902.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 94 | 515530 | 泰康中证500ETF | 44,902.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 95 | 510570 | 兴业中证500ETF | 41,448.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 96 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 36,267.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 97 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 36,267.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 98 | 159943 | 大成深证成份ETF | 36,267.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 99 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 32,813.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 100 | 161612 | 融通深证成份指数A | 32,813.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 101 | 004875 | 融通深证成份指数C | 32,813.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 102 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 31,086.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 103 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 27,632.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 104 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 25,905.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 105 | 515810 | 易方达中证800ETF | 24,178.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 106 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 24,178.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 107 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 24,178.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 108 | 006611 | 人保中证500指数 | 22,451.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 109 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 19,515.10 | 1,130.00 | 0.01 |
| 110 | 515550 | 中融中证500ETF | 17,270.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 111 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 15,543.00 | 900.00 | 0.04 |
| 112 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 15,543.00 | 900.00 | 0.02 |
| 113 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 15,543.00 | 900.00 | 0.02 |
| 114 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 15,543.00 | 900.00 | 0.04 |
| 115 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 12,089.00 | 700.00 | 0.06 |
| 116 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 12,089.00 | 700.00 | 0.02 |
| 117 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 12,089.00 | 700.00 | 0.02 |
| 118 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 10,362.00 | 600.00 | 0.03 |
| 119 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 10,362.00 | 600.00 | 0.03 |
| 120 | 001589 | 天弘中证800指数C | 8,635.00 | 500.00 | 0.01 |
| 121 | 001588 | 天弘中证800指数A | 8,635.00 | 500.00 | 0.01 |
| 122 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 6,908.00 | 400.00 | 0.00 |
| 123 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 6,908.00 | 400.00 | 0.00 |
| 124 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 3,454.00 | 200.00 | 0.01 |
| 125 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 3,454.00 | 200.00 | 0.01 |
| 126 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 1,727.00 | 100.00 | 0.00 |
| 127 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 1,727.00 | 100.00 | 0.03 |
| 128 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1,727.00 | 100.00 | 0.00 |
| 129 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 1,727.00 | 100.00 | 0.00 |
