| 持有 招商公路(001965)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000893 | 工银创新动力股票 | 104,255,971.20 | 10,859,997.00 | 1.80 |
| 2 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 60,192,720.00 | 6,270,075.00 | 2.28 |
| 3 | 005833 | 工银红利优享混合A | 17,728,012.80 | 1,846,668.00 | 3.26 |
| 4 | 005834 | 工银红利优享混合C | 17,728,012.80 | 1,846,668.00 | 3.26 |
| 5 | 206003 | 鹏华信用增利A | 14,968,320.00 | 1,559,200.00 | 0.67 |
| 6 | 206004 | 鹏华信用增利B | 14,968,320.00 | 1,559,200.00 | 0.67 |
| 7 | 008556 | 易方达裕富债券A | 12,993,600.00 | 1,353,500.00 | 0.21 |
| 8 | 008557 | 易方达裕富债券C | 12,993,600.00 | 1,353,500.00 | 0.21 |
| 9 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 12,983,040.00 | 1,352,400.00 | 0.62 |
| 10 | 159905 | 工银深证红利ETF | 8,778,096.00 | 914,385.00 | 0.36 |
| 11 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 7,649,126.40 | 796,784.00 | 0.58 |
| 12 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 7,649,126.40 | 796,784.00 | 0.58 |
| 13 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 6,713,280.00 | 699,300.00 | 2.56 |
| 14 | 002501 | 银华远景债券 | 6,318,720.00 | 658,200.00 | 0.10 |
| 15 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 6,287,164.80 | 654,913.00 | 2.14 |
| 16 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 5,328,000.00 | 555,000.00 | 0.34 |
| 17 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 5,024,640.00 | 523,400.00 | 1.64 |
| 18 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 5,024,640.00 | 523,400.00 | 1.64 |
| 19 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 4,584,960.00 | 477,600.00 | 0.43 |
| 20 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 4,430,400.00 | 461,500.00 | 0.60 |
| 21 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 4,430,400.00 | 461,500.00 | 0.60 |
| 22 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 4,317,120.00 | 449,700.00 | 1.82 |
| 23 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 4,317,120.00 | 449,700.00 | 1.82 |
| 24 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 3,448,320.00 | 359,200.00 | 0.09 |
| 25 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,794,560.00 | 291,100.00 | 1.06 |
| 26 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 2,711,040.00 | 282,400.00 | 0.07 |
| 27 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 2,447,040.00 | 254,900.00 | 0.57 |
| 28 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 2,447,040.00 | 254,900.00 | 0.57 |
| 29 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 2,188,800.00 | 228,000.00 | 0.37 |
| 30 | 001324 | 华宝新价值混合 | 2,154,240.00 | 224,400.00 | 0.83 |
| 31 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1,992,000.00 | 207,500.00 | 0.14 |
| 32 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1,992,000.00 | 207,500.00 | 0.14 |
| 33 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 1,904,313.60 | 198,366.00 | 0.90 |
| 34 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1,895,040.00 | 197,400.00 | 0.53 |
| 35 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1,882,560.00 | 196,100.00 | 0.59 |
| 36 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1,882,560.00 | 196,100.00 | 0.59 |
| 37 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1,879,680.00 | 195,800.00 | 0.11 |
| 38 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1,879,680.00 | 195,800.00 | 0.11 |
| 39 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 1,283,520.00 | 133,700.00 | 0.56 |
| 40 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,204,800.00 | 125,500.00 | 0.15 |
| 41 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,204,800.00 | 125,500.00 | 0.15 |
| 42 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,136,640.00 | 118,400.00 | 0.02 |
| 43 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 1,098,240.00 | 114,400.00 | 0.03 |
| 44 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 1,051,200.00 | 109,500.00 | 2.34 |
| 45 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1,014,720.00 | 105,700.00 | 0.20 |
| 46 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 918,720.00 | 95,700.00 | 0.27 |
| 47 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 918,720.00 | 95,700.00 | 0.27 |
| 48 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 857,280.00 | 89,300.00 | 0.16 |
| 49 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 857,280.00 | 89,300.00 | 0.16 |
| 50 | 180015 | 银华增强收益债券 | 793,920.00 | 82,700.00 | 0.20 |
| 51 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 779,520.00 | 81,200.00 | 0.07 |
| 52 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 779,520.00 | 81,200.00 | 0.07 |
| 53 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 703,680.00 | 73,300.00 | 0.48 |
| 54 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 668,160.00 | 69,600.00 | 0.09 |
| 55 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 607,680.00 | 63,300.00 | 0.85 |
| 56 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 607,680.00 | 63,300.00 | 0.85 |
| 57 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 536,640.00 | 55,900.00 | 0.25 |
| 58 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 536,640.00 | 55,900.00 | 0.25 |
| 59 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 534,720.00 | 55,700.00 | 0.24 |
| 60 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 515,520.00 | 53,700.00 | 0.28 |
| 61 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 510,720.00 | 53,200.00 | 0.18 |
| 62 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 468,480.00 | 48,800.00 | 2.20 |
| 63 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 296,640.00 | 30,900.00 | 0.15 |
| 64 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 296,640.00 | 30,900.00 | 0.15 |
| 65 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 273,600.00 | 28,500.00 | 2.51 |
| 66 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 273,600.00 | 28,500.00 | 2.51 |
| 67 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 264,000.00 | 27,500.00 | 0.36 |
| 68 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 264,000.00 | 27,500.00 | 0.36 |
| 69 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 258,240.00 | 26,900.00 | 2.25 |
| 70 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 258,240.00 | 26,900.00 | 2.25 |
| 71 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 201,600.00 | 21,000.00 | 0.42 |
| 72 | 005570 | 中融智选红利股票C | 195,840.00 | 20,400.00 | 1.07 |
| 73 | 005569 | 中融智选红利股票A | 195,840.00 | 20,400.00 | 1.07 |
| 74 | 159903 | 深成ETF | 193,920.00 | 20,200.00 | 0.07 |
| 75 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 180,931.20 | 18,847.00 | 0.04 |
| 76 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 180,931.20 | 18,847.00 | 0.04 |
| 77 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 139,200.00 | 14,500.00 | 0.10 |
| 78 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 134,400.00 | 14,000.00 | 0.01 |
| 79 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 134,400.00 | 14,000.00 | 0.01 |
| 80 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 128,640.00 | 13,400.00 | 0.38 |
| 81 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 128,640.00 | 13,400.00 | 0.38 |
| 82 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 128,640.00 | 13,400.00 | 0.26 |
| 83 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 126,720.00 | 13,200.00 | 0.10 |
| 84 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 126,720.00 | 13,200.00 | 0.10 |
| 85 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 120,960.00 | 12,600.00 | 0.07 |
| 86 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 72,960.00 | 7,600.00 | 0.08 |
| 87 | 159943 | 大成深证成份ETF | 72,960.00 | 7,600.00 | 0.07 |
| 88 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 71,040.00 | 7,400.00 | 0.08 |
| 89 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 68,160.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 90 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 68,160.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 91 | 004875 | 融通深证成份指数C | 54,720.00 | 5,700.00 | 0.07 |
| 92 | 161612 | 融通深证成份指数A | 54,720.00 | 5,700.00 | 0.07 |
| 93 | 009157 | 海富通富泽混合C | 49,920.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 94 | 009156 | 海富通富泽混合A | 49,920.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 95 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 43,200.00 | 4,500.00 | 0.14 |
| 96 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 35,520.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 97 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 35,520.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 98 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 24,960.00 | 2,600.00 | 0.07 |
| 99 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 24,960.00 | 2,600.00 | 0.07 |
| 100 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 23,040.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 101 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 10,560.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 102 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 10,560.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 103 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 6,720.00 | 700.00 | 0.02 |
| 104 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 6,720.00 | 700.00 | 0.02 |
| 105 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,800.00 | 500.00 | 0.00 |
| 106 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 4,800.00 | 500.00 | 0.00 |
| 107 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,800.00 | 500.00 | 0.00 |
| 108 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 4,800.00 | 500.00 | 0.00 |
| 109 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 2,880.00 | 300.00 | 0.01 |
| 110 | 005145 | 东吴优益债券C | 2,880.00 | 300.00 | 0.01 |
| 111 | 005144 | 东吴优益债券A | 2,880.00 | 300.00 | 0.01 |
