行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商蛇口(001979)的基金
  报告期:2018-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519185万家精选混合224,929,589.64  12,034,756.00    8.03
2519195万家品质混合169,689,313.50  9,079,150.00    3.76
3260110景顺长城精选蓝筹混合149,518,168.38  7,999,902.00    4.42
4519196万家新兴蓝筹混合100,191,277.41  5,360,689.00    4.71
5260116景顺长城核心竞争力混合A93,450,523.32  5,000,028.00    4.06
6960008景顺长城核心竞争力混合H93,450,523.32  5,000,028.00    4.06
7001128宝盈新兴产业混合84,104,906.55  4,499,995.00    6.64
8519191万家新利灵活配置混合78,308,651.61  4,189,869.00    8.21
9519011海富通精选混合61,605,473.37  3,296,173.00    3.09
10213002宝盈泛沿海混合57,938,626.20  3,099,980.00    6.17
11110005易方达积极成长混合56,069,532.75  2,999,975.00    3.08
12519019大成景阳领先混合50,463,000.00  2,700,000.00    4.84
13519087新华优选分红混合46,725,000.00  2,500,000.00    4.69
14210004金鹰稳健成长混合45,735,289.74  2,447,046.00    3.86
15001892长盛新兴成长混合39,957,425.76  2,137,904.00    6.48
16000574宝盈新价值混合A39,853,733.64  2,132,356.00    4.85
17169103东方红睿轩三年定期开放混合39,463,355.61  2,111,469.00    3.05
18001178前海开源再融资股票36,333,360.00  1,944,000.00    5.18
19150118国泰国证房地产行业指数分级B36,216,379.29  1,937,741.00    5.73
20150117国泰国证房地产行业指数分级A36,216,379.29  1,937,741.00    5.73
21160218国泰国证房地产行业指数分级36,216,379.29  1,937,741.00    5.73
22163407兴全沪深300指数(LOF)A35,296,962.12  1,888,548.00    2.24
23001245工银生态环境股票30,193,695.00  1,615,500.00    3.39
24481008工银大盘蓝筹混合29,370,961.20  1,571,480.00    3.93
25001040新华策略精选股票28,035,000.00  1,500,000.00    5.29
26001127中银宏观策略混合27,885,480.00  1,492,000.00    2.35
27260112景顺长城能源基建混合27,199,557.00  1,455,300.00    2.15
28000973新华增盈回报债券27,012,058.92  1,445,268.00    1.11
29150192鹏华地产分级A26,330,565.45  1,408,805.00    6.68
30160628鹏华地产分级26,330,565.45  1,408,805.00    6.68
31150193鹏华地产分级B26,330,565.45  1,408,805.00    6.68
32001518万家瑞兴混合25,600,403.22  1,369,738.00    8.48
33530001建信恒久价值混合24,941,805.00  1,334,500.00    3.31
34620003金元顺安丰利债券21,906,549.00  1,172,100.00    0.91
35090013大成竞争优势混合20,745,900.00  1,110,000.00    4.86
36165313建信优势动力混合(LOF)19,992,693.00  1,069,700.00    6.14
37000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式19,960,957.38  1,068,002.00    7.18
38001449华商双驱优选混合19,622,724.45  1,049,905.00    4.15
39004278东方红智逸沪港深定开混合19,366,578.00  1,036,200.00    1.24
40519212万家宏观择时多策略混合17,746,697.01  949,529.00    7.49
41210001金鹰成份优选混合16,821,186.90  900,010.00    5.35
42005815农银睿选混合15,839,775.00  847,500.00    6.10
43001297平安智慧中国混合15,402,429.00  824,100.00    4.14
44001651工银新蓝筹股票13,684,818.00  732,200.00    3.77
45519015海富通精选贰号混合13,355,874.00  714,600.00    3.12
46001636万家瑞益混合C13,284,029.64  710,756.00    2.47
47001635万家瑞益混合A13,284,029.64  710,756.00    2.47
48519676银河强化债券12,148,500.00  650,000.00    0.56
49400001东方龙混合11,214,000.00  600,000.00    3.46
50003135金元顺安沣楹债券10,952,340.00  586,000.00    0.85
51001623兴业国企改革混合9,666,468.00  517,200.00    2.98
52398061中海消费主题精选混合9,047,829.00  484,100.00    2.89
53150207招商沪深300地产等权重指数分级A8,240,421.00  440,900.00    5.96
54161721招商沪深300地产等权重指数分级8,240,421.00  440,900.00    5.96
55150208招商沪深300地产等权重指数分级B8,240,421.00  440,900.00    5.96
56000589光大保德信银发商机混合7,475,009.43  399,947.00    5.50
57001858建信鑫利混合7,367,598.00  394,200.00    2.11
58001865前海开源事件驱动混合C7,098,462.00  379,800.00    3.25
59000423前海开源事件驱动混合A7,098,462.00  379,800.00    3.25
60151002银河收益债券6,728,400.00  360,000.00    2.16
61001829北信瑞丰中国智造主题混合5,602,813.44  299,776.00    6.15
62002085长盛互联网+混合5,420,100.00  290,000.00    6.51
63360006光大保德信新增长混合5,420,100.00  290,000.00    2.86
64519013海富通风格优势混合5,309,829.00  284,100.00    1.60
65002594工银现代服务业混合5,253,759.00  281,100.00    2.42
66001951金鹰改革红利混合4,672,500.00  250,000.00    4.73
67080003长盛积极配置债券4,573,573.83  244,707.00    1.32
68000547建信健康民生混合3,964,149.00  212,100.00    6.16
69162214泰达宏利领先中小盘混合3,909,948.00  209,200.00    4.76
70519007海富通强化回报混合3,551,100.00  190,000.00    1.01
71660006农银汇理大盘蓝筹混合3,452,043.00  184,700.00    1.54
72004391平安转型创新混合C3,444,567.00  184,300.00    4.35
73004390平安转型创新混合A3,444,567.00  184,300.00    4.35
74003986申万菱信中证500指数优选增强A3,177,300.00  170,000.00    1.57
75000410益民服务领先混合3,103,736.16  166,064.00    4.18
76001252中海进取收益混合2,999,745.00  160,500.00    5.83
77519025海富通领先成长混合2,923,003.86  156,394.00    3.21
78002421新华增强债券A2,919,378.00  156,200.00    1.67
79002422新华增强债券C2,919,378.00  156,200.00    1.67
80001721工银新增益混合2,917,509.00  156,100.00    0.59
81580005东吴进取策略混合2,861,439.00  153,100.00    1.96
82004769申万菱信价值优先混合2,820,321.00  150,900.00    1.59
83206004鹏华信用增利B2,523,150.00  135,000.00    0.35
84206003鹏华信用增利A2,523,150.00  135,000.00    0.35
85001614东方区域发展混合2,394,170.31  128,099.00    6.74
86004316前海开源沪港深裕鑫混合A2,341,857.00  125,300.00    4.34
87004317前海开源沪港深裕鑫混合C2,341,857.00  125,300.00    4.34
88002180中银移动互联混合2,317,989.87  124,023.00    2.29
89004352北信瑞丰研究精选股票2,261,490.00  121,000.00    5.34
90002497东方盛世灵活配置混合2,242,800.00  120,000.00    1.06
91512200南方中证全指房地产ETF2,233,455.00  119,500.00    5.57
92001162前海开源优势蓝筹股票A2,218,503.00  118,700.00    5.70
93001638前海开源优势蓝筹股票C2,218,503.00  118,700.00    5.70
94002407前海开源恒远灵活配置混合2,147,481.00  114,900.00    2.29
95519198万家颐和混合1,869,000.00  100,000.00    0.30
96320014诺安沪深300指数增强1,869,000.00  100,000.00    4.46
97519175浦银安盛经济带崛起混合A1,715,742.00  91,800.00    1.29
98000057中银消费主题混合1,528,842.00  81,800.00    4.18
99001479中邮风格轮动灵活配置混合1,495,200.00  80,000.00    2.53
100004244东方周期优选灵活配置混合1,491,462.00  79,800.00    4.98
101005331益民优势安享混合1,409,226.00  75,400.00    4.29
102519661银河增利债券C1,308,300.00  70,000.00    0.93
103519660银河增利债券A1,308,300.00  70,000.00    0.93
104001682新华鑫回报混合1,293,422.76  69,204.00    3.99
105000120中银美丽中国混合1,183,712.46  63,334.00    3.20
106001159大成景秀灵活配置混合A1,121,400.00  60,000.00    3.32
107000068民生加银转债优选C1,121,400.00  60,000.00    0.42
108000067民生加银转债优选A1,121,400.00  60,000.00    0.42
109002370大成景秀灵活配置混合C1,121,400.00  60,000.00    3.32
110002645大成景荣债券C1,121,400.00  60,000.00    1.53
111002644大成景荣债券A1,121,400.00  60,000.00    1.53
112001364大成景润灵活配置混合747,600.00  40,000.00    6.26
113003221新华丰利债券A660,429.84  35,336.00    1.35
114003222新华丰利债券C660,429.84  35,336.00    1.35
115003939南方荣尊定期开放混合C620,508.00  33,200.00    0.49
116003938南方荣尊定期开放混合A620,508.00  33,200.00    0.49
117003208东兴量化多策略混合560,700.00  30,000.00    4.46
118000054鹏华双债增利债券476,595.00  25,500.00    0.15
119002510申万菱信中证500指数增强A439,215.00  23,500.00    0.80
120002465东兴众智优选混合280,350.00  15,000.00    4.75
121004005东方民丰回报赢安混合A186,900.00  10,000.00    1.27
122004006东方民丰回报赢安混合C186,900.00  10,000.00    1.27
123003885汇安沪深300指数增强C149,520.00  8,000.00    1.14
124003884汇安沪深300指数增强A149,520.00  8,000.00    1.14
125519134海富通富祥混合115,878.00  6,200.00    0.25
126003373大成景禄灵活配置混合A13,083.00  700.00    4.05
127003374大成景禄灵活配置混合C13,083.00  700.00    4.05