| 持有 索菲亚(002572)的基金 |
| 报告期：2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 122,731,200.00 | 6,480,000.00 | 3.36 |
| 2 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 122,731,200.00 | 6,480,000.00 | 3.36 |
| 3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 122,731,200.00 | 6,480,000.00 | 3.36 |
| 4 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 83,476,477.98 | 4,407,417.00 | 9.72 |
| 5 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 76,923,237.98 | 4,061,417.00 | 9.35 |
| 6 | 000991 | 工银战略转型股票 | 76,864,258.82 | 4,058,303.00 | 2.27 |
| 7 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 53,979,000.00 | 2,850,000.00 | 2.84 |
| 8 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 53,979,000.00 | 2,850,000.00 | 2.84 |
| 9 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 49,107,821.40 | 2,592,810.00 | 6.55 |
| 10 | 001719 | 工银国家战略股票 | 40,169,846.00 | 2,120,900.00 | 6.12 |
| 11 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 28,596,843.10 | 1,509,865.00 | 2.53 |
| 12 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 28,596,843.10 | 1,509,865.00 | 2.53 |
| 13 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 21,900,322.00 | 1,156,300.00 | 0.90 |
| 14 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 21,900,322.00 | 1,156,300.00 | 0.90 |
| 15 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 9,695,386.00 | 511,900.00 | 6.05 |
| 16 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 9,470,000.00 | 500,000.00 | 4.24 |
| 17 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 8,721,870.00 | 460,500.00 | 0.78 |
| 18 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 8,721,870.00 | 460,500.00 | 0.78 |
| 19 | 255010 | 国联安稳健混合 | 6,852,927.62 | 361,823.00 | 3.18 |
| 20 | 007674 | 工银产业升级股票A | 5,833,520.00 | 308,000.00 | 5.11 |
| 21 | 007675 | 工银产业升级股票C | 5,833,520.00 | 308,000.00 | 5.11 |
| 22 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 5,348,656.00 | 282,400.00 | 0.36 |
| 23 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 5,348,656.00 | 282,400.00 | 0.36 |
| 24 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 5,013,418.00 | 264,700.00 | 0.44 |
| 25 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 5,013,418.00 | 264,700.00 | 0.44 |
| 26 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 4,962,280.00 | 262,000.00 | 0.40 |
| 27 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 4,727,424.00 | 249,600.00 | 1.13 |
| 28 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 4,727,424.00 | 249,600.00 | 1.13 |
| 29 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 4,445,218.00 | 234,700.00 | 1.35 |
| 30 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 4,445,218.00 | 234,700.00 | 1.35 |
| 31 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 3,710,346.00 | 195,900.00 | 1.19 |
| 32 | 005371 | 中加心悦混合A | 3,405,412.00 | 179,800.00 | 2.44 |
| 33 | 005372 | 中加心悦混合C | 3,405,412.00 | 179,800.00 | 2.44 |
| 34 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 3,166,768.00 | 167,200.00 | 4.92 |
| 35 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 3,166,768.00 | 167,200.00 | 4.92 |
| 36 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 2,001,958.00 | 105,700.00 | 1.37 |
| 37 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 2,001,958.00 | 105,700.00 | 1.37 |
| 38 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 1,420,500.00 | 75,000.00 | 0.51 |
| 39 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 827,678.00 | 43,700.00 | 0.35 |
| 40 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 568,200.00 | 30,000.00 | 0.96 |
| 41 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 568,200.00 | 30,000.00 | 0.96 |
| 42 | 350008 | 天治新消费混合 | 545,472.00 | 28,800.00 | 4.74 |
| 43 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 318,192.00 | 16,800.00 | 0.44 |
| 44 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 318,192.00 | 16,800.00 | 0.44 |
| 45 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 106,064.00 | 5,600.00 | 1.00 |
| 46 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 106,064.00 | 5,600.00 | 1.00 |
