| 持有 金禾实业(002597)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008791 | 招商安华债券A | 102,561,170.11 | 4,681,021.00 | 0.34 |
| 2 | 008792 | 招商安华债券C | 102,561,170.11 | 4,681,021.00 | 0.34 |
| 3 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 89,348,344.61 | 4,077,971.00 | 1.86 |
| 4 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 85,023,310.61 | 3,880,571.00 | 1.84 |
| 5 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 44,117,976.00 | 2,013,600.00 | 1.33 |
| 6 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 43,162,261.80 | 1,969,980.00 | 1.55 |
| 7 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 37,523,745.21 | 1,712,631.00 | 0.76 |
| 8 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 37,523,745.21 | 1,712,631.00 | 0.76 |
| 9 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 28,134,631.00 | 1,284,100.00 | 1.71 |
| 10 | 202101 | 南方宝元债券A | 24,101,000.00 | 1,100,000.00 | 0.28 |
| 11 | 006585 | 南方宝元债券C | 24,101,000.00 | 1,100,000.00 | 0.28 |
| 12 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 20,284,935.30 | 925,830.00 | 0.45 |
| 13 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 17,955,245.00 | 819,500.00 | 1.98 |
| 14 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 17,955,245.00 | 819,500.00 | 1.98 |
| 15 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 16,871,532.58 | 770,038.00 | 1.68 |
| 16 | 217008 | 招商安本增利债券 | 14,966,721.00 | 683,100.00 | 0.25 |
| 17 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 12,488,700.00 | 570,000.00 | 1.51 |
| 18 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 11,857,692.00 | 541,200.00 | 0.81 |
| 19 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 11,857,692.00 | 541,200.00 | 0.81 |
| 20 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 10,955,000.00 | 500,000.00 | 0.57 |
| 21 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 10,955,000.00 | 500,000.00 | 0.57 |
| 22 | 512100 | 南方中证1000ETF | 10,770,956.00 | 491,600.00 | 0.12 |
| 23 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 10,150,903.00 | 463,300.00 | 0.50 |
| 24 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 10,028,207.00 | 457,700.00 | 1.31 |
| 25 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 10,028,207.00 | 457,700.00 | 1.31 |
| 26 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 9,980,596.57 | 455,527.00 | 1.91 |
| 27 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 7,773,668.00 | 354,800.00 | 0.37 |
| 28 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 6,793,940.44 | 310,084.00 | 0.26 |
| 29 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 6,793,940.44 | 310,084.00 | 0.26 |
| 30 | 001579 | 国泰大农业股票 | 4,382,000.00 | 200,000.00 | 0.73 |
| 31 | 001695 | 泓德泓业混合 | 4,162,900.00 | 190,000.00 | 1.08 |
| 32 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 3,584,476.00 | 163,600.00 | 0.39 |
| 33 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 3,584,476.00 | 163,600.00 | 0.39 |
| 34 | 008514 | 南方宝丰混合C | 3,286,500.00 | 150,000.00 | 0.16 |
| 35 | 008513 | 南方宝丰混合A | 3,286,500.00 | 150,000.00 | 0.16 |
| 36 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 2,627,732.03 | 119,933.00 | 0.42 |
| 37 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2,028,866.00 | 92,600.00 | 0.98 |
| 38 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2,028,866.00 | 92,600.00 | 0.98 |
| 39 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 1,816,339.00 | 82,900.00 | 0.07 |
| 40 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1,685,930.68 | 76,948.00 | 0.87 |
| 41 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1,685,930.68 | 76,948.00 | 0.87 |
| 42 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 1,446,060.00 | 66,000.00 | 0.28 |
| 43 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 1,446,060.00 | 66,000.00 | 0.27 |
| 44 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 1,446,060.00 | 66,000.00 | 0.23 |
| 45 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 1,446,060.00 | 66,000.00 | 0.23 |
| 46 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 1,446,060.00 | 66,000.00 | 0.27 |
| 47 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1,446,060.00 | 66,000.00 | 0.19 |
| 48 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 1,446,060.00 | 66,000.00 | 0.28 |
| 49 | 001249 | 易方达新利混合 | 1,446,060.00 | 66,000.00 | 0.23 |
| 50 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,408,813.00 | 64,300.00 | 2.04 |
| 51 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1,266,398.00 | 57,800.00 | 0.33 |
| 52 | 003476 | 南方安颐混合 | 1,167,803.00 | 53,300.00 | 1.11 |
| 53 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1,095,500.00 | 50,000.00 | 1.05 |
| 54 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,080,163.00 | 49,300.00 | 0.02 |
| 55 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,080,163.00 | 49,300.00 | 0.02 |
| 56 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,034,152.00 | 47,200.00 | 0.10 |
| 57 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,034,152.00 | 47,200.00 | 0.10 |
| 58 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 876,400.00 | 40,000.00 | 1.30 |
| 59 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 876,400.00 | 40,000.00 | 1.30 |
| 60 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 823,816.00 | 37,600.00 | 1.57 |
| 61 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 823,816.00 | 37,600.00 | 1.57 |
| 62 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 764,659.00 | 34,900.00 | 1.83 |
| 63 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 764,659.00 | 34,900.00 | 1.83 |
| 64 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 657,300.00 | 30,000.00 | 0.20 |
| 65 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 622,244.00 | 28,400.00 | 1.50 |
| 66 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 622,244.00 | 28,400.00 | 1.50 |
| 67 | 501073 | 华安科创主题混合 | 405,335.00 | 18,500.00 | 0.16 |
| 68 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 337,414.00 | 15,400.00 | 0.50 |
| 69 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 273,875.00 | 12,500.00 | 0.47 |
| 70 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 249,774.00 | 11,400.00 | 0.09 |
| 71 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 249,774.00 | 11,400.00 | 0.09 |
| 72 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 247,583.00 | 11,300.00 | 0.06 |
| 73 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 247,583.00 | 11,300.00 | 0.06 |
| 74 | 159903 | 深成ETF | 234,437.00 | 10,700.00 | 0.07 |
| 75 | 003028 | 安信新优选混合A | 219,100.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 76 | 003029 | 安信新优选混合C | 219,100.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 77 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 216,909.00 | 9,900.00 | 0.59 |
| 78 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 216,909.00 | 9,900.00 | 0.59 |
| 79 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 214,718.00 | 9,800.00 | 0.12 |
| 80 | 002582 | 招商丰凯混合C | 214,718.00 | 9,800.00 | 1.29 |
| 81 | 002581 | 招商丰凯混合A | 214,718.00 | 9,800.00 | 1.29 |
| 82 | 000028 | 华富安鑫债券 | 213,337.67 | 9,737.00 | 0.50 |
| 83 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 208,145.00 | 9,500.00 | 0.11 |
| 84 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 175,280.00 | 8,000.00 | 0.27 |
| 85 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 175,280.00 | 8,000.00 | 0.27 |
| 86 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 173,089.00 | 7,900.00 | 0.40 |
| 87 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 173,089.00 | 7,900.00 | 0.40 |
| 88 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 164,325.00 | 7,500.00 | 0.01 |
| 89 | 004393 | 安信合作创新混合 | 142,415.00 | 6,500.00 | 0.27 |
| 90 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 118,314.00 | 5,400.00 | 0.20 |
| 91 | 159943 | 大成深证成份ETF | 109,550.00 | 5,000.00 | 0.07 |
| 92 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 101,618.58 | 4,638.00 | 0.07 |
| 93 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 94,213.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 94 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 94,213.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 95 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 87,640.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 96 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 87,640.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 97 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 65,730.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 98 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 52,584.00 | 2,400.00 | 0.12 |
| 99 | 161612 | 融通深证成份指数A | 48,202.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 100 | 004875 | 融通深证成份指数C | 48,202.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 101 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 43,820.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 102 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 43,820.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 103 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 26,292.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 104 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 19,719.00 | 900.00 | 0.04 |
| 105 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 19,719.00 | 900.00 | 0.04 |
| 106 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 13,146.00 | 600.00 | 0.13 |
| 107 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 6,573.00 | 300.00 | 0.01 |
| 108 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 6,573.00 | 300.00 | 0.01 |
| 109 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2,191.00 | 100.00 | 0.00 |
| 110 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2,191.00 | 100.00 | 0.00 |
| 111 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2,191.00 | 100.00 | 0.00 |
| 112 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2,191.00 | 100.00 | 0.00 |
| 113 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 2,191.00 | 100.00 | 0.00 |
