| 持有 东诚药业(002675)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 241,073,153.88 | 13,151,836.00 | 0.52 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 241,073,153.88 | 13,151,836.00 | 0.52 |
| 3 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 181,182,463.41 | 9,884,477.00 | 3.00 |
| 4 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 133,263,407.55 | 7,270,235.00 | 2.71 |
| 5 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 133,263,407.55 | 7,270,235.00 | 2.71 |
| 6 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 128,796,661.50 | 7,026,550.00 | 3.40 |
| 7 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 109,851,323.40 | 5,992,980.00 | 1.26 |
| 8 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 101,549,318.13 | 5,540,061.00 | 3.15 |
| 9 | 006540 | 南方绩优混合C | 94,852,251.00 | 5,174,700.00 | 2.48 |
| 10 | 202003 | 南方绩优混合A | 94,852,251.00 | 5,174,700.00 | 2.48 |
| 11 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 89,782,173.00 | 4,898,100.00 | 2.67 |
| 12 | 006113 | 添富创新医药混合 | 89,440,630.11 | 4,879,467.00 | 1.32 |
| 13 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 78,802,503.00 | 4,299,100.00 | 2.48 |
| 14 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 77,204,493.60 | 4,211,920.00 | 3.19 |
| 15 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 77,204,493.60 | 4,211,920.00 | 3.19 |
| 16 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 71,041,581.00 | 3,875,700.00 | 2.04 |
| 17 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 63,482,362.32 | 3,463,304.00 | 1.04 |
| 18 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 61,328,514.00 | 3,345,800.00 | 1.85 |
| 19 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 61,328,514.00 | 3,345,800.00 | 1.85 |
| 20 | 000970 | 东方红睿元混合 | 56,945,811.00 | 3,106,700.00 | 2.18 |
| 21 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 55,542,007.95 | 3,030,115.00 | 1.96 |
| 22 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 52,713,414.00 | 2,875,800.00 | 1.28 |
| 23 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 52,595,735.40 | 2,869,380.00 | 2.03 |
| 24 | 070002 | 嘉实增长混合 | 48,418,695.00 | 2,641,500.00 | 2.03 |
| 25 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 46,251,630.75 | 2,523,275.00 | 0.97 |
| 26 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 46,251,630.75 | 2,523,275.00 | 0.97 |
| 27 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 36,660,000.00 | 2,000,000.00 | 1.90 |
| 28 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 36,471,201.00 | 1,989,700.00 | 0.55 |
| 29 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 36,471,201.00 | 1,989,700.00 | 0.55 |
| 30 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 34,410,524.07 | 1,877,279.00 | 3.16 |
| 31 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 34,374,084.03 | 1,875,291.00 | 1.10 |
| 32 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 33,419,256.00 | 1,823,200.00 | 4.66 |
| 33 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 33,419,256.00 | 1,823,200.00 | 4.66 |
| 34 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 31,995,015.00 | 1,745,500.00 | 4.83 |
| 35 | 006002 | 工银医药健康股票A | 26,233,896.00 | 1,431,200.00 | 1.08 |
| 36 | 006003 | 工银医药健康股票C | 26,233,896.00 | 1,431,200.00 | 1.08 |
| 37 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 24,838,983.00 | 1,355,100.00 | 1.95 |
| 38 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 24,113,115.00 | 1,315,500.00 | 0.21 |
| 39 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 24,113,115.00 | 1,315,500.00 | 0.21 |
| 40 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 23,765,046.63 | 1,296,511.00 | 2.07 |
| 41 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 22,362,600.00 | 1,220,000.00 | 1.67 |
| 42 | 002011 | 华夏红利混合 | 20,925,528.00 | 1,141,600.00 | 0.43 |
| 43 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 20,784,387.00 | 1,133,900.00 | 0.49 |
| 44 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 20,283,978.00 | 1,106,600.00 | 2.83 |
| 45 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 19,690,086.00 | 1,074,200.00 | 0.66 |
| 46 | 519670 | 银河行业混合 | 19,245,785.13 | 1,049,961.00 | 2.57 |
| 47 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 19,230,461.25 | 1,049,125.00 | 0.84 |
| 48 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 18,330,000.00 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 49 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 18,100,875.00 | 987,500.00 | 3.24 |
| 50 | 512100 | 南方中证1000ETF | 17,987,229.00 | 981,300.00 | 0.20 |
| 51 | 001171 | 工银养老产业股票 | 17,226,534.00 | 939,800.00 | 0.77 |
| 52 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 16,229,382.00 | 885,400.00 | 1.34 |
| 53 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 16,229,382.00 | 885,400.00 | 1.34 |
| 54 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 15,496,182.00 | 845,400.00 | 1.70 |
| 55 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 12,979,473.00 | 708,100.00 | 0.39 |
| 56 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 12,772,344.00 | 696,800.00 | 3.67 |
| 57 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 12,352,587.00 | 673,900.00 | 1.84 |
| 58 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 12,352,587.00 | 673,900.00 | 1.84 |
| 59 | 001718 | 工银物流产业股票 | 11,962,158.00 | 652,600.00 | 0.53 |
| 60 | 010393 | 工银健康生活混合A | 11,784,357.00 | 642,900.00 | 1.09 |
| 61 | 010394 | 工银健康生活混合C | 11,784,357.00 | 642,900.00 | 1.09 |
| 62 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 11,526,875.49 | 628,853.00 | 1.67 |
| 63 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 11,526,875.49 | 628,853.00 | 1.67 |
| 64 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 10,218,975.00 | 557,500.00 | 0.39 |
| 65 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 10,218,975.00 | 557,500.00 | 1.61 |
| 66 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 10,218,975.00 | 557,500.00 | 0.39 |
| 67 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 10,218,975.00 | 557,500.00 | 1.61 |
| 68 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 10,041,174.00 | 547,800.00 | 0.94 |
| 69 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 10,041,174.00 | 547,800.00 | 0.94 |
| 70 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 9,843,210.00 | 537,000.00 | 0.23 |
| 71 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 9,843,210.00 | 537,000.00 | 0.23 |
| 72 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 9,614,085.00 | 524,500.00 | 3.74 |
| 73 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 9,165,000.00 | 500,000.00 | 0.28 |
| 74 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 9,165,000.00 | 500,000.00 | 1.02 |
| 75 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 9,165,000.00 | 500,000.00 | 0.28 |
| 76 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 9,110,010.00 | 497,000.00 | 0.71 |
| 77 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 9,110,010.00 | 497,000.00 | 0.71 |
| 78 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 8,448,297.00 | 460,900.00 | 2.14 |
| 79 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 7,077,213.00 | 386,100.00 | 0.82 |
| 80 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 7,077,213.00 | 386,100.00 | 0.82 |
| 81 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 6,987,597.63 | 381,211.00 | 0.49 |
| 82 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 6,987,396.00 | 381,200.00 | 1.01 |
| 83 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 6,987,396.00 | 381,200.00 | 1.01 |
| 84 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 6,987,396.00 | 381,200.00 | 1.01 |
| 85 | 519673 | 银河康乐股票 | 6,860,919.00 | 374,300.00 | 4.07 |
| 86 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 6,782,100.00 | 370,000.00 | 0.96 |
| 87 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 6,782,100.00 | 370,000.00 | 0.96 |
| 88 | 150968 | 银河研究精选混合 | 6,598,800.00 | 360,000.00 | 1.06 |
| 89 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 6,362,746.26 | 347,122.00 | 2.63 |
| 90 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 6,362,746.26 | 347,122.00 | 2.63 |
| 91 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 6,153,381.00 | 335,700.00 | 0.03 |
| 92 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 6,153,381.00 | 335,700.00 | 0.03 |
| 93 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 5,499,000.00 | 300,000.00 | 2.04 |
| 94 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 5,499,000.00 | 300,000.00 | 0.97 |
| 95 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 5,260,710.00 | 287,000.00 | 2.11 |
| 96 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 5,198,388.00 | 283,600.00 | 1.55 |
| 97 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 5,198,388.00 | 283,600.00 | 1.55 |
| 98 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 4,740,138.00 | 258,600.00 | 0.61 |
| 99 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 4,582,500.00 | 250,000.00 | 1.12 |
| 100 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 4,456,023.00 | 243,100.00 | 0.83 |
| 101 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 4,415,697.00 | 240,900.00 | 0.49 |
| 102 | 200007 | 长城安心回报混合 | 4,342,377.00 | 236,900.00 | 0.50 |
| 103 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 4,283,721.00 | 233,700.00 | 0.22 |
| 104 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 4,245,228.00 | 231,600.00 | 1.88 |
| 105 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 4,245,228.00 | 231,600.00 | 1.88 |
| 106 | 151001 | 银河稳健混合 | 4,215,900.00 | 230,000.00 | 0.69 |
| 107 | 481013 | 工银消费服务混合 | 4,215,900.00 | 230,000.00 | 1.86 |
| 108 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 4,215,900.00 | 230,000.00 | 0.70 |
| 109 | 004671 | 中融核心成长混合 | 4,010,604.00 | 218,800.00 | 3.34 |
| 110 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 3,821,805.00 | 208,500.00 | 0.53 |
| 111 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 3,821,805.00 | 208,500.00 | 0.53 |
| 112 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 3,666,000.00 | 200,000.00 | 1.15 |
| 113 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 3,666,000.00 | 200,000.00 | 1.11 |
| 114 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 3,117,933.00 | 170,100.00 | 0.21 |
| 115 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 3,117,933.00 | 170,100.00 | 0.21 |
| 116 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 3,009,786.00 | 164,200.00 | 0.39 |
| 117 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 3,009,786.00 | 164,200.00 | 0.39 |
| 118 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 2,907,138.00 | 158,600.00 | 0.83 |
| 119 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 2,833,818.00 | 154,600.00 | 1.40 |
| 120 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 2,749,500.00 | 150,000.00 | 2.71 |
| 121 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 2,734,836.00 | 149,200.00 | 0.63 |
| 122 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 2,734,836.00 | 149,200.00 | 0.63 |
| 123 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2,373,735.00 | 129,500.00 | 0.23 |
| 124 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 2,199,600.00 | 120,000.00 | 3.06 |
| 125 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 2,199,600.00 | 120,000.00 | 3.06 |
| 126 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2,194,101.00 | 119,700.00 | 1.22 |
| 127 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 2,124,447.00 | 115,900.00 | 0.13 |
| 128 | 004423 | 华商研究精选混合 | 2,019,966.00 | 110,200.00 | 0.15 |
| 129 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1,952,145.00 | 106,500.00 | 0.15 |
| 130 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1,833,000.00 | 100,000.00 | 0.70 |
| 131 | 002669 | 华商万众创新混合 | 1,539,720.00 | 84,000.00 | 0.15 |
| 132 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1,466,400.00 | 80,000.00 | 0.19 |
| 133 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1,466,400.00 | 80,000.00 | 0.19 |
| 134 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1,435,239.00 | 78,300.00 | 2.74 |
| 135 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1,398,579.00 | 76,300.00 | 3.31 |
| 136 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1,339,923.00 | 73,100.00 | 0.70 |
| 137 | 001186 | 富国文体健康股票 | 1,283,100.00 | 70,000.00 | 0.06 |
| 138 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 1,283,100.00 | 70,000.00 | 0.29 |
| 139 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 1,283,100.00 | 70,000.00 | 0.29 |
| 140 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1,237,275.00 | 67,500.00 | 2.08 |
| 141 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1,237,275.00 | 67,500.00 | 2.08 |
| 142 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 1,233,609.00 | 67,300.00 | 1.87 |
| 143 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1,213,446.00 | 66,200.00 | 3.28 |
| 144 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 1,180,452.00 | 64,400.00 | 1.38 |
| 145 | 000219 | 博时裕益混合 | 1,174,953.00 | 64,100.00 | 1.01 |
| 146 | 159907 | 广发中小板300ETF | 1,149,291.00 | 62,700.00 | 0.64 |
| 147 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1,103,466.00 | 60,200.00 | 1.22 |
| 148 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1,013,649.00 | 55,300.00 | 1.03 |
| 149 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1,006,317.00 | 54,900.00 | 2.33 |
| 150 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1,006,317.00 | 54,900.00 | 2.33 |
| 151 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 932,997.00 | 50,900.00 | 0.23 |
| 152 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 932,997.00 | 50,900.00 | 0.23 |
| 153 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 874,341.00 | 47,700.00 | 0.80 |
| 154 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 850,512.00 | 46,400.00 | 0.48 |
| 155 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 850,512.00 | 46,400.00 | 0.48 |
| 156 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 843,180.00 | 46,000.00 | 3.35 |
| 157 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 815,685.00 | 44,500.00 | 0.48 |
| 158 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 795,522.00 | 43,400.00 | 0.22 |
| 159 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 760,695.00 | 41,500.00 | 0.43 |
| 160 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 760,695.00 | 41,500.00 | 0.43 |
| 161 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 750,870.12 | 40,964.00 | 0.48 |
| 162 | 001536 | 南方君选混合 | 738,699.00 | 40,300.00 | 0.30 |
| 163 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 643,383.00 | 35,100.00 | 0.11 |
| 164 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 599,391.00 | 32,700.00 | 0.27 |
| 165 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 531,570.00 | 29,000.00 | 0.87 |
| 166 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 530,030.28 | 28,916.00 | 0.48 |
| 167 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 507,741.00 | 27,700.00 | 0.80 |
| 168 | 001531 | 招商安益混合 | 460,083.00 | 25,100.00 | 0.07 |
| 169 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 421,590.00 | 23,000.00 | 0.53 |
| 170 | 003862 | 招商兴福混合C | 383,097.00 | 20,900.00 | 0.42 |
| 171 | 003861 | 招商兴福混合A | 383,097.00 | 20,900.00 | 0.42 |
| 172 | 159903 | 深成ETF | 372,099.00 | 20,300.00 | 0.11 |
| 173 | 008961 | 华商科技创新混合 | 364,767.00 | 19,900.00 | 0.15 |
| 174 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 298,779.00 | 16,300.00 | 0.39 |
| 175 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 298,779.00 | 16,300.00 | 0.39 |
| 176 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 280,449.00 | 15,300.00 | 0.02 |
| 177 | 007439 | 东海科技动力混合A | 265,785.00 | 14,500.00 | 0.89 |
| 178 | 007463 | 东海科技动力混合C | 265,785.00 | 14,500.00 | 0.89 |
| 179 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 252,954.00 | 13,800.00 | 0.54 |
| 180 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 252,954.00 | 13,800.00 | 0.54 |
| 181 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 241,956.00 | 13,200.00 | 0.51 |
| 182 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 210,795.00 | 11,500.00 | 0.10 |
| 183 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 210,795.00 | 11,500.00 | 0.10 |
| 184 | 002456 | 招商安元混合A | 208,962.00 | 11,400.00 | 0.30 |
| 185 | 002457 | 招商安元混合C | 208,962.00 | 11,400.00 | 0.30 |
| 186 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 186,966.00 | 10,200.00 | 0.31 |
| 187 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 185,133.00 | 10,100.00 | 2.15 |
| 188 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 185,133.00 | 10,100.00 | 0.35 |
| 189 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 185,133.00 | 10,100.00 | 0.35 |
| 190 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 183,300.00 | 10,000.00 | 0.62 |
| 191 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 183,300.00 | 10,000.00 | 0.62 |
| 192 | 159943 | 大成深证成份ETF | 175,968.00 | 9,600.00 | 0.11 |
| 193 | 002388 | 天弘裕利混合A | 172,302.00 | 9,400.00 | 0.30 |
| 194 | 005997 | 天弘裕利混合C | 172,302.00 | 9,400.00 | 0.30 |
| 195 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 159,471.00 | 8,700.00 | 0.10 |
| 196 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 146,640.00 | 8,000.00 | 0.05 |
| 197 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 128,310.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 198 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 128,310.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 199 | 001610 | 平安鑫享混合C | 100,815.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 200 | 007925 | 平安鑫享混合E | 100,815.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 201 | 001609 | 平安鑫享混合A | 100,815.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 202 | 003180 | 前海联合添利债券A | 91,650.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 203 | 003181 | 前海联合添利债券C | 91,650.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 204 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 82,485.00 | 4,500.00 | 0.18 |
| 205 | 161612 | 融通深证成份指数A | 78,819.00 | 4,300.00 | 0.10 |
| 206 | 004875 | 融通深证成份指数C | 78,819.00 | 4,300.00 | 0.10 |
| 207 | 009671 | 平安恒泽混合A | 73,320.00 | 4,000.00 | 0.20 |
| 208 | 009672 | 平安恒泽混合C | 73,320.00 | 4,000.00 | 0.20 |
| 209 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 69,654.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 210 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 51,324.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 211 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 51,324.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 212 | 003154 | 华宝新活力混合 | 32,994.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 213 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 27,495.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 214 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 27,495.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 215 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 27,495.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 216 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 27,495.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 217 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 27,495.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 218 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 23,829.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 219 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 16,497.00 | 900.00 | 0.00 |
| 220 | 002988 | 平安鼎信债券 | 14,664.00 | 800.00 | 0.05 |
| 221 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 9,165.00 | 500.00 | 0.02 |
| 222 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 9,165.00 | 500.00 | 0.02 |
| 223 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 3,666.00 | 200.00 | 0.01 |
| 224 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 3,666.00 | 200.00 | 0.01 |
| 225 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 1,833.00 | 100.00 | 0.00 |
| 226 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 1,833.00 | 100.00 | 0.00 |
| 227 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1,833.00 | 100.00 | 0.00 |
| 228 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 1,833.00 | 100.00 | 0.00 |
| 229 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 568.23 | 31.00 | 0.00 |
