行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 万达院线(002739)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1485011工银瑞信双利债券B275,723,476.60  5,099,380.00    1.89
2485111工银瑞信双利债券A275,723,476.60  5,099,380.00    1.89
3630002华商盛世成长混合212,057,673.70  3,921,910.00    6.43
4630010华商价值精选混合149,552,753.70  2,765,910.00    5.94
5161025富国中证移动互联网指数分级133,138,561.59  2,462,337.00    2.18
6150194富国中证移动互联网指数分级A133,138,561.59  2,462,337.00    2.18
7150195富国中证移动互联网指数分级B133,138,561.59  2,462,337.00    2.18
8240010华宝行业精选混合82,036,626.10  1,517,230.00    2.93
9000541华商创新成长混合发起式67,538,728.86  1,249,098.00    5.21
10000185工银添福债券B64,878,052.30  1,199,890.00    1.06
11000184工银添福债券A64,878,052.30  1,199,890.00    1.06
12960010工银核心价值混合H55,600,397.28  1,028,304.00    1.32
13481001工银核心价值混合A55,600,397.28  1,028,304.00    1.32
14240001华宝宝康消费品混合54,070,000.00  1,000,000.00    4.45
15510300华泰柏瑞沪深300ETF50,327,869.37  930,791.00    0.28
16161812银华深证100指数分级47,866,765.18  885,274.00    0.87
17150019银华锐进47,866,765.18  885,274.00    0.87
18150018银华稳进47,866,765.18  885,274.00    0.87
19159919嘉实沪深300ETF47,803,719.56  884,108.00    0.28
20510330华夏沪深300ETF40,656,746.96  751,928.00    0.25
21000763工银新财富灵活配置混合39,521,547.31  730,933.00    1.92
22159902华夏中小板ETF37,898,474.05  700,915.00    1.57
23121003国投瑞银核心企业混合33,520,642.43  619,949.00    2.92
24159901易方达深证100ETF32,331,480.92  597,956.00    0.92
25000165国投瑞银策略精选混合28,756,913.22  531,846.00    2.86
26150203鹏华传媒分级A26,689,222.35  493,605.00    3.60
27160629鹏华传媒分级26,689,222.35  493,605.00    3.60
28150204鹏华传媒分级B26,689,222.35  493,605.00    3.60
29180010银华优质增长混合26,574,269.53  491,479.00    0.97
30162201泰达宏利成长混合24,103,649.02  445,786.00    3.05
31150248工银中证传媒指数分级B23,457,674.73  433,839.00    3.56
32164818工银中证传媒指数分级23,457,674.73  433,839.00    3.56
33150247工银中证传媒指数分级A23,457,674.73  433,839.00    3.56
34001144大成互联网思维混合22,333,883.85  413,055.00    1.60
35001225中邮趋势精选灵活配置混合21,623,998.82  399,926.00    0.61
36310358申万菱信新经济混合19,918,576.95  368,385.00    2.00
37519017大成积极成长混合19,557,119.00  361,700.00    1.60
38000993华宝稳健回报混合18,437,329.30  340,990.00    2.83
39161604融通深证100指数A15,679,218.60  289,980.00    0.30
40150022申万菱信深证成指分级收益14,356,287.91  265,513.00    0.39
41163109申万菱信深证成指分级14,356,287.91  265,513.00    0.39
42150023申万菱信深证成指分级进取14,356,287.91  265,513.00    0.39
43398021中海能源策略混合13,690,524.00  253,200.00    0.98
44002663前海开源沪港深大消费主题混合C12,436,100.00  230,000.00    3.61
45002662前海开源沪港深大消费主题混合A12,436,100.00  230,000.00    3.61
46001197长盛转型升级混合11,754,818.00  217,400.00    0.34
47000587大成灵活配置混合11,149,234.00  206,200.00    1.55
48160311华夏蓝筹混合(LOF)10,814,000.00  200,000.00    0.26
49000845国投瑞银信息消费混合10,562,682.64  195,352.00    3.26
50510310易方达沪深300发起式ETF10,035,824.56  185,608.00    0.27
51000613国寿安保沪深300ETF联接9,921,682.79  183,497.00    0.27
52002001华夏回报混合A9,894,810.00  183,000.00    0.14
53960002华夏回报混合H9,894,810.00  183,000.00    0.14
54000893工银创新动力股票9,191,900.00  170,000.00    0.56
55519005海富通股票混合9,137,992.21  169,003.00    0.95
56002152华宝核心优势混合8,110,500.00  150,000.00    3.96
57001723华商新动力混合8,002,360.00  148,000.00    8.04
58150085申万菱信中小板指数分级A7,564,230.79  139,897.00    1.61
5916311L申万菱信中小板指数分级7,564,230.79  139,897.00    1.61
60150086申万菱信中小板指数分级B7,564,230.79  139,897.00    1.61
61150216国泰深证TMT50指数分级B6,118,723.41  113,163.00    2.50
62150215国泰深证TMT50指数分级A6,118,723.41  113,163.00    2.50
63160224国泰深证TMT50指数分级6,118,723.41  113,163.00    2.50
64001714工银文体产业股票5,947,700.00  110,000.00    2.48
65002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式5,763,862.00  106,600.00    1.03
66040025华安科技动力混合5,407,000.00  100,000.00    0.60
67000136民生加银策略精选混合5,407,000.00  100,000.00    0.47
68150107易方达中小板指数分级进取4,979,847.00  92,100.00    1.62
69150106易方达中小板指数分级稳健4,979,847.00  92,100.00    1.62
70161118易方达中小板指数(LOF)4,979,847.00  92,100.00    1.62
71510360广发沪深300ETF4,747,562.28  87,804.00    0.28
72540010汇丰晋信科技先锋股票4,745,399.48  87,764.00    0.92
73162208泰达宏利首选企业股票4,725,988.35  87,405.00    0.85
74020011国泰沪深300指数A4,620,011.15  85,445.00    0.24
75519300大成沪深300指数A4,563,508.00  84,400.00    0.24
76481009工银沪深300指数A4,282,344.00  79,200.00    0.26
77002021华夏回报二号混合4,076,878.00  75,400.00    0.10
78398061中海消费主题精选混合4,028,215.00  74,500.00    0.98
79160636鹏华互联网分级3,871,412.00  71,600.00    2.14
80150245鹏华互联网分级A3,871,412.00  71,600.00    2.14
81150246鹏华互联网分级B3,871,412.00  71,600.00    2.14
82159936广发中证全指可选消费ETF3,867,735.24  71,532.00    0.99
83002955融通新趋势灵活配置混合3,600,467.23  66,589.00    1.02
84001409工银互联网加股票3,563,213.00  65,900.00    0.05
85001612天弘中证休闲娱乐指数C3,476,809.14  64,302.00    3.27
86001611天弘中证休闲娱乐指数A3,476,809.14  64,302.00    3.27
87001252中海进取收益混合2,957,629.00  54,700.00    0.61
88002110中海中鑫混合2,923,024.20  54,060.00    0.59
89161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,903,559.00  53,700.00    0.47
90481013工银消费服务混合2,800,826.00  51,800.00    0.82
91159925南方沪深300ETF2,752,163.00  50,900.00    0.27
92001972前海开源沪港深智慧生活混合2,703,500.00  50,000.00    2.60
93001294新华战略新兴灵活配置混合2,703,500.00  50,000.00    0.80
94519089新华优选成长混合2,703,500.00  50,000.00    0.69
95001223鹏华文化传媒娱乐股票2,654,837.00  49,100.00    4.73
96519115浦银安盛红利精选混合2,433,150.00  45,000.00    2.47
97001561天弘中证移动互联网指数C2,433,095.93  44,999.00    2.27
98001560天弘中证移动互联网指数A2,433,095.93  44,999.00    2.27
99159907广发中小板300ETF2,292,568.00  42,400.00    0.87
100161816银华中证等权90指数分级2,225,899.69  41,167.00    0.91
101150031银华中证等权90指数鑫利2,225,899.69  41,167.00    0.91
102150030银华中证等权90指数金利2,225,899.69  41,167.00    0.91
103240014华宝中证100指数A2,157,393.00  39,900.00    0.41
104159903深成ETF2,060,067.00  38,100.00    0.42
105660008农银汇理沪深300指数A2,028,814.54  37,522.00    0.24
106000961天弘沪深300ETF联接A2,000,373.72  36,996.00    0.26
107159943大成深证成份ETF1,822,159.00  33,700.00    0.42
108159909招商深证TMT50ETF1,816,752.00  33,600.00    2.49
109001636万家瑞益混合C1,741,054.00  32,200.00    0.16
110001635万家瑞益混合A1,741,054.00  32,200.00    0.16
111000968广发养老指数A1,697,798.00  31,400.00    1.01
112002982广发养老指数C1,697,798.00  31,400.00    1.01
113200002长城久泰沪深300指数A1,692,391.00  31,300.00    0.27
114002307银华多元视野灵活配置混合1,649,135.00  30,500.00    0.99
115519093新华钻石品质企业混合1,622,100.00  30,000.00    0.37
116003232创金合信金融地产股票A1,568,030.00  29,000.00    0.20
117003233创金合信金融地产股票C1,568,030.00  29,000.00    0.20
118003231创金合信医疗保健股票C1,568,030.00  29,000.00    0.20
119003230创金合信医疗保健股票A1,568,030.00  29,000.00    0.20
120000689前海开源新经济混合1,546,402.00  28,600.00    0.58
121519100长盛中证100指数1,497,739.00  27,700.00    0.41
122159942华润元大中创100ETF1,475,570.30  27,290.00    1.42
123150306国寿安保中证养老产业指数分级B1,384,192.00  25,600.00    1.03
124150305国寿安保中证养老产业指数分级A1,384,192.00  25,600.00    1.03
125168001国寿养老指数增强1,384,192.00  25,600.00    1.03
126540009汇丰晋信消费红利股票1,351,750.00  25,000.00    0.91
127000236工银月月薪定期支付债券A1,308,494.00  24,200.00    0.18
128002492工银月月薪定期支付债券C1,308,494.00  24,200.00    0.18
129150052信诚沪深300指数分级B1,292,273.00  23,900.00    0.24
130165515信诚沪深300指数分级1,292,273.00  23,900.00    0.24
131150051信诚沪深300指数分级A1,292,273.00  23,900.00    0.24
132730001方正富邦创新动力混合A1,249,017.00  23,100.00    2.92
133360005光大保德信红利混合1,243,610.00  23,000.00    0.06
134000410益民服务领先混合1,205,761.00  22,300.00    0.99
135000598长盛生态环境混合1,189,540.00  22,000.00    0.35
136080015长盛中小盘精选混合1,184,133.00  21,900.00    2.68
137165309建信沪深300指数(LOF)1,177,103.90  21,770.00    0.25
138163808中银中证100指数增强1,157,098.00  21,400.00    0.40
139001016华夏沪深300指数增强C1,086,807.00  20,100.00    0.37
140001015华夏沪深300指数增强A1,086,807.00  20,100.00    0.37
141000046工银产业债债券B1,081,400.00  20,000.00    0.22
142002174东方互联网嘉混合1,081,400.00  20,000.00    2.47
143000045工银产业债债券A1,081,400.00  20,000.00    0.22
144690003民生加银精选混合1,081,400.00  20,000.00    0.57
145080002长盛创新先锋混合1,000,673.49  18,507.00    0.74
146162214泰达宏利领先中小盘混合925,245.84  17,112.00    0.64
147000926中信建投睿信混合A919,190.00  17,000.00    1.92
148150013国联安双禧中证100指数B875,934.00  16,200.00    0.41
149150012国联安双禧中证100指数A875,934.00  16,200.00    0.41
150162509国联安双禧中证100指数875,934.00  16,200.00    0.41
151050012博时策略配置混合870,527.00  16,100.00    0.19
152487021工银优质精选混合767,794.00  14,200.00    0.28
153001628招商体育文化休闲股票767,794.00  14,200.00    1.00
154487016工银灵活配置混合A756,980.00  14,000.00    0.17
155001428工银灵活配置混合B756,980.00  14,000.00    0.17
156160812长盛同益成长回报(LOF)713,724.00  13,200.00    0.33
157159911鹏华深证民营ETF708,317.00  13,100.00    1.32
158000354长盛城镇化主题混合676,145.35  12,505.00    0.44
159160615鹏华沪深300指数(LOF)A670,468.00  12,400.00    0.26
160161612融通深证成份指数A659,816.21  12,203.00    0.42
161110019易方达深证100ETF联接A602,231.66  11,138.00    0.04
162180028银华永祥灵活配置混合600,177.00  11,100.00    0.48
163161902万家增强收益债券594,770.00  11,000.00    0.24
164673030西部利得多策略优选混合540,700.00  10,000.00    0.11
165001500泓德远见回报混合540,700.00  10,000.00    0.05
166519021国泰金鼎价值混合540,700.00  10,000.00    0.05
167320010诺安中证100指数520,423.75  9,625.00    0.41
16816481A工银深证100指数分级519,666.77  9,611.00    0.91
169150113工银深证100指数分级B519,666.77  9,611.00    0.91
170150112工银深证100指数分级A519,666.77  9,611.00    0.91
171150083广发深证100指数分级A513,665.00  9,500.00    0.86
172150084广发深证100指数分级B513,665.00  9,500.00    0.86
173162714广发深证100指数分级513,665.00  9,500.00    0.86
174162307海富通中证100指数(LOF)504,202.75  9,325.00    0.38
175000368汇添富沪深300安中指数502,851.00  9,300.00    0.18
176660006农银汇理大盘蓝筹混合492,037.00  9,100.00    0.18
177000199国泰量化策略收益混合486,630.00  9,000.00    1.12
178673020西部利得成长精选混合486,630.00  9,000.00    0.12
179519183万家双引擎灵活配置混合437,967.00  8,100.00    0.08
180512990华夏MSCI中国A股国际通ETF416,339.00  7,700.00    0.13
181161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)400,172.07  7,401.00    0.69
182159912汇添富深证300ETF394,711.00  7,300.00    0.53
183740101长安沪深300非周期行业指数383,897.00  7,100.00    0.53
184540004汇丰晋信2026周期混合367,676.00  6,800.00    0.46
185150167银华沪深300指数分级A349,886.97  6,471.00    0.26
186150168银华沪深300指数分级B349,886.97  6,471.00    0.26
187161811银华沪深300指数分级349,886.97  6,471.00    0.26
188519116浦银安盛沪深300指数增强346,048.00  6,400.00    0.46
189320018诺安新动力灵活配置混合340,641.00  6,300.00    0.78
190150122银河沪深300成长进取319,013.00  5,900.00    1.20
191160806长盛同庆(LOF)319,013.00  5,900.00    0.20
192161507银河沪深300成长分级319,013.00  5,900.00    1.20
193150121银河沪深300成长优先319,013.00  5,900.00    1.20
194000684长盛养老健康混合308,253.07  5,701.00    0.33
195110020易方达沪深300ETF联接A308,199.00  5,700.00    0.01
196002437上投摩根天颐年丰混合C297,385.00  5,500.00    0.05
197213010宝盈中证100指数增强A297,385.00  5,500.00    0.36
198000125上投摩根天颐年丰混合A297,385.00  5,500.00    0.05
199217016招商深证100指数A292,734.98  5,414.00    0.55
200000176嘉实沪深300指数研究增强291,978.00  5,400.00    0.09
201660014农银深证100指数286,571.00  5,300.00    0.82
202000667工银绝对收益混合发起A281,164.00  5,200.00    0.07
203000672工银绝对收益混合发起B281,164.00  5,200.00    0.07
204162010长城久兆中小300指数分级270,350.00  5,000.00    0.94
205150058长城久兆积极指数270,350.00  5,000.00    0.94
206150057长城久兆稳健指数270,350.00  5,000.00    0.94
207150008瑞和小康264,943.00  4,900.00    0.20
208161207国投瑞银沪深300指数分级264,943.00  4,900.00    0.20
209150009瑞和远见264,943.00  4,900.00    0.20
210040002华安中国A股增强指数210,873.00  3,900.00    0.01
211002330兴业聚宝灵活配置混合210,873.00  3,900.00    0.04
212370023上投摩根中证消费指数205,466.00  3,800.00    1.05
213159923大成中证100ETF200,059.00  3,700.00    0.43
214160809长盛同辉深证100(LOF)178,539.14  3,302.00    0.70
215150108长盛同辉深100等权重A178,539.14  3,302.00    0.70
216150109长盛同辉深100等权重B178,539.14  3,302.00    0.70
217159924景顺长城沪深300等权重ETF173,024.00  3,200.00    0.28
218000992广发对冲套利定期开放混合167,617.00  3,100.00    0.04
219159921诺安中小板等权重ETF156,803.00  2,900.00    0.91
220160807长盛沪深300指数(LOF)151,396.00  2,800.00    0.26
221410008华富中证100指数136,634.89  2,527.00    0.42
222000656前海开源沪深300指数135,175.00  2,500.00    0.27
223160415华安量化多因子混合(LOF)134,201.74  2,482.00    0.50
224233010大摩深证300指数增强113,547.00  2,100.00    0.25
225410010华富中小板指数增强108,140.00  2,000.00    1.23
226162510国联安双力中小板综指(LOF)108,140.00  2,000.00    0.34
227080007长盛同鑫行业混合102,733.00  1,900.00    0.09
228202015南方沪深300ETF联接A102,733.00  1,900.00    0.01
229163821中银沪深300等权重指数(LOF)97,326.00  1,800.00    0.27
230620005金元顺安核心动力混合97,326.00  1,800.00    0.35
231001695泓德泓业混合91,919.00  1,700.00    0.01
232560005益民多利债券86,512.00  1,600.00    0.48
233150092诺德深证300指数分级A81,105.00  1,500.00    0.53
234000313华安沪深300增强C81,105.00  1,500.00    0.07
235165707诺德深证300指数分级81,105.00  1,500.00    0.53
236000312华安沪深300增强A81,105.00  1,500.00    0.07
237150093诺德深证300指数分级B81,105.00  1,500.00    0.53
238167601国金沪深300指数增强75,698.00  1,400.00    0.26
239150140国金沪深300指数分级A75,698.00  1,400.00    0.26
240160417华安沪深300指数分级75,698.00  1,400.00    0.26
241159927鹏华沪深300ETF75,698.00  1,400.00    0.28
242150141国金沪深300指数分级B75,698.00  1,400.00    0.26
243150104华安沪深300指数分级A75,698.00  1,400.00    0.26
244150105华安沪深300指数分级B75,698.00  1,400.00    0.26
24516680L浙商沪深300指数分级70,291.00  1,300.00    0.28
246150077浙商沪深300指数分级进取70,291.00  1,300.00    0.28
247150076浙商沪深300指数分级稳健70,291.00  1,300.00    0.28
248001587天弘中证100指数C64,884.00  1,200.00    0.43
249162213泰达宏利沪深300指数增强A64,884.00  1,200.00    0.07
250001586天弘中证100指数A64,884.00  1,200.00    0.43
25116580L东吴深证100指数增强(LOF)54,070.00  1,000.00    0.78
252001133广发可选消费联接A54,070.00  1,000.00    0.01
253002977广发可选消费联接C54,070.00  1,000.00    0.01
25400188E中欧沪深300指数增强(LOF)E48,663.00  900.00    0.07
25516600A中欧沪深300指数增强(LOF)A48,663.00  900.00    0.07
256090011大成核心双动力混合43,256.00  800.00    0.01
257002315创金合信沪深300增强C37,849.00  700.00    0.02
258002310创金合信沪深300增强A37,849.00  700.00    0.02
259162211泰达宏利品质生活混合36,443.18  674.00    0.01
260161825银华中证800等权指数增强分级32,442.00  600.00    0.07
261150138银华中证800等权指数增强分级A32,442.00  600.00    0.07
262150139银华中证800等权指数增强分级B32,442.00  600.00    0.07
263160916大成优选混合(LOF)27,035.00  500.00    0.00
264270026广发中小板300联接21,628.00  400.00    0.01
265001589天弘中证800指数C16,221.00  300.00    0.16
266206010鹏华深证民营ETF联接16,221.00  300.00    0.04
267001588天弘中证800指数A16,221.00  300.00    0.16
268150040中欧鼎利分级债券B10,814.00  200.00    0.00
269470068汇添富深证300ETF联接10,814.00  200.00    0.02
270166010中欧鼎利债券10,814.00  200.00    0.00
271150039中欧鼎利分级债券A10,814.00  200.00    0.00
272217019招商深证TMT50ETF联接A5,407.00  100.00    0.01
273000060国联安股债动态5,407.00  100.00    0.17
274270001广发聚富混合4,758.16  88.00    0.00