| 持有 坚朗五金(002791)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 100020 | 富国天益价值混合 | 133,253,645.24 | 1,416,236.00 | 2.03 |
| 2 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 91,629,546.50 | 973,850.00 | 2.52 |
| 3 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 91,629,546.50 | 973,850.00 | 2.52 |
| 4 | 000991 | 工银战略转型股票 | 77,371,147.90 | 822,310.00 | 4.56 |
| 5 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 62,198,853.13 | 661,057.00 | 7.53 |
| 6 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 62,198,853.13 | 661,057.00 | 7.53 |
| 7 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 61,657,177.00 | 655,300.00 | 6.16 |
| 8 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 60,037,323.56 | 638,084.00 | 1.32 |
| 9 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 60,037,323.56 | 638,084.00 | 1.32 |
| 10 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 56,886,814.00 | 604,600.00 | 1.62 |
| 11 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 56,886,814.00 | 604,600.00 | 1.62 |
| 12 | 200006 | 长城消费增值混合 | 55,604,555.48 | 590,972.00 | 3.25 |
| 13 | 070011 | 嘉实策略混合 | 54,779,198.00 | 582,200.00 | 1.42 |
| 14 | 008075 | 招商核心优选股票A | 51,885,930.50 | 551,450.00 | 2.49 |
| 15 | 008076 | 招商核心优选股票C | 51,885,930.50 | 551,450.00 | 2.49 |
| 16 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 51,749,500.00 | 550,000.00 | 4.44 |
| 17 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 48,533,880.16 | 515,824.00 | 2.02 |
| 18 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 47,045,000.00 | 500,000.00 | 1.47 |
| 19 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 47,045,000.00 | 500,000.00 | 1.47 |
| 20 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 46,376,961.00 | 492,900.00 | 2.65 |
| 21 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 45,897,102.00 | 487,800.00 | 1.60 |
| 22 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 44,330,503.50 | 471,150.00 | 0.25 |
| 23 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 44,330,503.50 | 471,150.00 | 0.25 |
| 24 | 008297 | 广发价值优势混合 | 43,770,668.00 | 465,200.00 | 0.83 |
| 25 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 42,429,885.50 | 450,950.00 | 1.93 |
| 26 | 200007 | 长城安心回报混合 | 41,808,232.87 | 444,343.00 | 2.28 |
| 27 | 000746 | 招商行业精选股票 | 35,660,110.00 | 379,000.00 | 3.19 |
| 28 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 34,977,957.50 | 371,750.00 | 1.15 |
| 29 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 34,977,957.50 | 371,750.00 | 1.15 |
| 30 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 31,822,084.81 | 338,209.00 | 2.01 |
| 31 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 31,822,084.81 | 338,209.00 | 2.01 |
| 32 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 30,354,468.99 | 322,611.00 | 0.71 |
| 33 | 217005 | 招商先锋混合 | 28,937,755.86 | 307,554.00 | 1.68 |
| 34 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 28,569,522.50 | 310,250.00 | 3.19 |
| 35 | 000977 | 长城环保主题混合 | 28,227,000.00 | 300,000.00 | 4.67 |
| 36 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 27,261,542.51 | 289,739.00 | 7.51 |
| 37 | 519651 | 银河转型混合 | 26,975,603.00 | 286,700.00 | 2.84 |
| 38 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 26,914,444.50 | 286,050.00 | 1.19 |
| 39 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 25,689,392.70 | 273,030.00 | 0.70 |
| 40 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 24,811,344.82 | 263,698.00 | 0.55 |
| 41 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 24,484,247.00 | 268,300.00 | 2.94 |
| 42 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 24,209,357.00 | 257,300.00 | 1.60 |
| 43 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 24,165,699.24 | 256,836.00 | 1.06 |
| 44 | 008265 | 南方ESG股票C | 23,524,005.44 | 250,016.00 | 1.81 |
| 45 | 008264 | 南方ESG股票A | 23,524,005.44 | 250,016.00 | 1.81 |
| 46 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 21,245,522.00 | 225,800.00 | 2.99 |
| 47 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 20,995,901.23 | 223,147.00 | 1.52 |
| 48 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 18,813,295.50 | 199,950.00 | 1.22 |
| 49 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 17,820,646.00 | 189,400.00 | 2.52 |
| 50 | 519673 | 银河康乐股票 | 16,936,200.00 | 180,000.00 | 2.87 |
| 51 | 070016 | 嘉实多元债券B | 16,889,155.00 | 179,500.00 | 2.26 |
| 52 | 070015 | 嘉实多元债券A | 16,889,155.00 | 179,500.00 | 2.26 |
| 53 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 15,757,701.50 | 173,350.00 | 2.88 |
| 54 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 15,082,627.00 | 160,300.00 | 1.31 |
| 55 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 14,262,538.56 | 151,584.00 | 1.76 |
| 56 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 14,113,500.00 | 150,000.00 | 5.33 |
| 57 | 001255 | 长城改革红利混合 | 14,040,956.61 | 149,229.00 | 3.09 |
| 58 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 13,419,774.43 | 142,627.00 | 2.59 |
| 59 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 13,318,439.50 | 141,550.00 | 1.20 |
| 60 | 008260 | 长城价值优选混合 | 12,970,306.50 | 137,850.00 | 2.63 |
| 61 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 12,702,150.00 | 135,000.00 | 2.17 |
| 62 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 12,043,520.00 | 128,000.00 | 0.48 |
| 63 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 11,817,704.00 | 125,600.00 | 7.29 |
| 64 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 11,817,704.00 | 125,600.00 | 7.29 |
| 65 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 11,755,886.87 | 124,943.00 | 3.62 |
| 66 | 001053 | 南方创新经济混合 | 11,544,843.00 | 122,700.00 | 1.05 |
| 67 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 11,187,112.82 | 118,898.00 | 0.36 |
| 68 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 10,900,326.50 | 115,850.00 | 2.67 |
| 69 | 005738 | 长城智能产业混合 | 10,371,446.61 | 110,229.00 | 1.14 |
| 70 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 9,695,974.50 | 103,050.00 | 1.46 |
| 71 | 006364 | 招商丰韵混合A | 9,183,184.00 | 97,600.00 | 4.63 |
| 72 | 006365 | 招商丰韵混合C | 9,183,184.00 | 97,600.00 | 4.63 |
| 73 | 008262 | 招商研究优选股票C | 9,009,117.50 | 95,750.00 | 0.75 |
| 74 | 008261 | 招商研究优选股票A | 9,009,117.50 | 95,750.00 | 0.75 |
| 75 | 007047 | 长城核心优势混合 | 8,658,538.16 | 92,024.00 | 3.89 |
| 76 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 8,637,462.00 | 91,800.00 | 3.33 |
| 77 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 8,303,066.14 | 88,246.00 | 2.34 |
| 78 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 8,303,066.14 | 88,246.00 | 2.34 |
| 79 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 8,014,774.38 | 85,182.00 | 2.14 |
| 80 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 8,014,774.38 | 85,182.00 | 2.14 |
| 81 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 7,814,174.50 | 83,050.00 | 2.89 |
| 82 | 000039 | 农银高增长混合 | 7,442,519.00 | 79,100.00 | 1.77 |
| 83 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 7,267,887.96 | 77,244.00 | 3.91 |
| 84 | 660010 | 农银策略精选混合 | 7,188,476.00 | 76,400.00 | 0.27 |
| 85 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 7,099,090.50 | 75,450.00 | 1.39 |
| 86 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 6,595,709.00 | 70,100.00 | 0.85 |
| 87 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 6,586,300.00 | 70,000.00 | 1.35 |
| 88 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 6,539,255.00 | 69,500.00 | 6.14 |
| 89 | 000127 | 农银行业领先混合 | 6,172,304.00 | 65,600.00 | 0.33 |
| 90 | 001388 | 中融新经济混合C | 6,138,996.14 | 65,246.00 | 3.12 |
| 91 | 001387 | 中融新经济混合A | 6,138,996.14 | 65,246.00 | 3.12 |
| 92 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 6,040,578.00 | 64,200.00 | 0.97 |
| 93 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 5,654,809.00 | 60,100.00 | 0.22 |
| 94 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 5,645,400.00 | 60,000.00 | 5.75 |
| 95 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 5,485,447.00 | 58,300.00 | 0.51 |
| 96 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 5,476,038.00 | 58,200.00 | 0.52 |
| 97 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 5,422,312.61 | 57,629.00 | 0.26 |
| 98 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 5,396,061.50 | 57,350.00 | 0.23 |
| 99 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 5,396,061.50 | 57,350.00 | 0.23 |
| 100 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 5,130,727.70 | 54,530.00 | 0.75 |
| 101 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 4,704,500.00 | 50,000.00 | 8.55 |
| 102 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 4,704,500.00 | 50,000.00 | 8.55 |
| 103 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 4,704,500.00 | 50,000.00 | 0.87 |
| 104 | 519685 | 交银双利债券C | 4,125,846.50 | 43,850.00 | 1.42 |
| 105 | 519683 | 交银双利债券A/B | 4,125,846.50 | 43,850.00 | 1.42 |
| 106 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4,088,304.59 | 43,451.00 | 1.96 |
| 107 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 3,857,690.00 | 41,000.00 | 2.61 |
| 108 | 001421 | 南方量化成长股票 | 3,725,964.00 | 39,600.00 | 1.06 |
| 109 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 3,641,283.00 | 38,700.00 | 6.30 |
| 110 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 3,641,283.00 | 38,700.00 | 6.30 |
| 111 | 002457 | 招商安元混合C | 3,613,056.00 | 38,400.00 | 1.09 |
| 112 | 002456 | 招商安元混合A | 3,613,056.00 | 38,400.00 | 1.09 |
| 113 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 3,566,011.00 | 37,900.00 | 2.74 |
| 114 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 3,537,784.00 | 37,600.00 | 0.71 |
| 115 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3,453,103.00 | 36,700.00 | 0.88 |
| 116 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3,302,559.00 | 35,100.00 | 0.20 |
| 117 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3,231,991.50 | 34,350.00 | 0.10 |
| 118 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3,231,991.50 | 34,350.00 | 0.10 |
| 119 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 3,114,379.00 | 33,100.00 | 1.33 |
| 120 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 3,114,379.00 | 33,100.00 | 1.33 |
| 121 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 2,996,766.50 | 31,850.00 | 1.57 |
| 122 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 2,996,766.50 | 31,850.00 | 1.57 |
| 123 | 200015 | 长城优化升级混合 | 2,982,653.00 | 31,700.00 | 3.17 |
| 124 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2,907,381.00 | 30,900.00 | 0.86 |
| 125 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2,907,381.00 | 30,900.00 | 0.86 |
| 126 | 519627 | 银河君润混合A | 2,822,700.00 | 30,000.00 | 0.41 |
| 127 | 519628 | 银河君润混合C | 2,822,700.00 | 30,000.00 | 0.41 |
| 128 | 002512 | 长城久润混合 | 2,700,383.00 | 28,700.00 | 3.54 |
| 129 | 005402 | 广发资源优选股票A | 2,606,293.00 | 27,700.00 | 5.87 |
| 130 | 003862 | 招商兴福混合C | 2,587,475.00 | 27,500.00 | 0.57 |
| 131 | 003861 | 招商兴福混合A | 2,587,475.00 | 27,500.00 | 0.57 |
| 132 | 001701 | 中融产业升级混合 | 2,554,543.50 | 27,150.00 | 3.21 |
| 133 | 001296 | 长城转型成长混合 | 2,540,430.00 | 27,000.00 | 2.21 |
| 134 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 2,531,021.00 | 26,900.00 | 2.24 |
| 135 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 2,446,340.00 | 26,000.00 | 3.26 |
| 136 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 2,286,387.00 | 24,300.00 | 0.62 |
| 137 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 2,286,387.00 | 24,300.00 | 0.62 |
| 138 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 2,276,978.00 | 24,200.00 | 3.69 |
| 139 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2,173,479.00 | 23,100.00 | 1.19 |
| 140 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,164,070.00 | 23,000.00 | 0.75 |
| 141 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2,159,365.50 | 22,950.00 | 0.90 |
| 142 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 2,088,798.00 | 22,200.00 | 0.29 |
| 143 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 2,088,798.00 | 22,200.00 | 0.29 |
| 144 | 001523 | 博时新策略混合C | 2,088,798.00 | 22,200.00 | 0.34 |
| 145 | 001522 | 博时新策略混合A | 2,088,798.00 | 22,200.00 | 0.34 |
| 146 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 2,079,389.00 | 22,100.00 | 1.27 |
| 147 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 1,910,027.00 | 20,300.00 | 1.66 |
| 148 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 1,910,027.00 | 20,300.00 | 1.66 |
| 149 | 002271 | 招商安弘混合 | 1,844,164.00 | 19,600.00 | 2.07 |
| 150 | 001531 | 招商安益混合 | 1,665,393.00 | 17,700.00 | 3.04 |
| 151 | 006769 | 长城研究精选混合 | 1,623,993.40 | 17,260.00 | 0.59 |
| 152 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 1,618,348.00 | 17,200.00 | 3.40 |
| 153 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1,477,213.00 | 15,700.00 | 0.17 |
| 154 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1,477,213.00 | 15,700.00 | 0.17 |
| 155 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 1,477,213.00 | 15,700.00 | 0.48 |
| 156 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 1,477,213.00 | 15,700.00 | 0.48 |
| 157 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1,477,213.00 | 15,700.00 | 0.48 |
| 158 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1,411,350.00 | 15,000.00 | 0.59 |
| 159 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1,411,350.00 | 15,000.00 | 0.59 |
| 160 | 002189 | 农银国企改革混合 | 1,373,714.00 | 14,600.00 | 0.45 |
| 161 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1,317,260.00 | 14,000.00 | 3.60 |
| 162 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 1,289,033.00 | 13,700.00 | 0.54 |
| 163 | 006084 | 融通研究优选混合 | 1,270,215.00 | 13,500.00 | 0.48 |
| 164 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,270,215.00 | 13,500.00 | 0.74 |
| 165 | 002011 | 华夏红利混合 | 1,185,534.00 | 12,600.00 | 0.01 |
| 166 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1,086,739.50 | 11,550.00 | 0.51 |
| 167 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1,063,217.00 | 11,300.00 | 2.92 |
| 168 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 1,034,990.00 | 11,000.00 | 0.11 |
| 169 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 1,034,990.00 | 11,000.00 | 0.11 |
| 170 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1,016,172.00 | 10,800.00 | 0.99 |
| 171 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1,016,172.00 | 10,800.00 | 0.99 |
| 172 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 940,900.00 | 10,000.00 | 0.45 |
| 173 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 893,855.00 | 9,500.00 | 0.23 |
| 174 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 893,855.00 | 9,500.00 | 0.23 |
| 175 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 837,401.00 | 8,900.00 | 0.89 |
| 176 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 837,401.00 | 8,900.00 | 0.89 |
| 177 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 790,356.00 | 8,400.00 | 0.04 |
| 178 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 775,301.60 | 8,240.00 | 0.12 |
| 179 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 775,301.60 | 8,240.00 | 0.12 |
| 180 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 775,301.60 | 8,240.00 | 0.12 |
| 181 | 002612 | 融通通慧混合A | 733,902.00 | 7,800.00 | 0.14 |
| 182 | 007387 | 融通通慧混合C | 733,902.00 | 7,800.00 | 0.14 |
| 183 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 733,902.00 | 7,800.00 | 0.12 |
| 184 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 583,358.00 | 6,200.00 | 0.27 |
| 185 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 583,358.00 | 6,200.00 | 0.27 |
| 186 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 564,540.00 | 6,000.00 | 0.55 |
| 187 | 519615 | 银河君尚混合I | 545,722.00 | 5,800.00 | 0.43 |
| 188 | 519614 | 银河君尚混合C | 545,722.00 | 5,800.00 | 0.43 |
| 189 | 519613 | 银河君尚混合A | 545,722.00 | 5,800.00 | 0.43 |
| 190 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 533,490.30 | 5,670.00 | 0.10 |
| 191 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 533,490.30 | 5,670.00 | 0.10 |
| 192 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 517,495.00 | 5,500.00 | 1.29 |
| 193 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 500,558.80 | 5,320.00 | 0.07 |
| 194 | 512100 | 南方中证1000ETF | 451,632.00 | 4,800.00 | 0.25 |
| 195 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 438,459.40 | 4,660.00 | 0.07 |
| 196 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 438,459.40 | 4,660.00 | 0.07 |
| 197 | 159903 | 深成ETF | 432,814.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 198 | 159907 | 广发中小板300ETF | 366,951.00 | 3,900.00 | 0.23 |
| 199 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 357,542.00 | 3,800.00 | 0.12 |
| 200 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 338,724.00 | 3,600.00 | 0.30 |
| 201 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 319,906.00 | 3,400.00 | 0.35 |
| 202 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 319,906.00 | 3,400.00 | 0.35 |
| 203 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 282,270.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 204 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 272,861.00 | 2,900.00 | 0.05 |
| 205 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 263,452.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 206 | 000142 | 融通增强收益债券A | 225,816.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 207 | 159943 | 大成深证成份ETF | 225,816.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 208 | 001124 | 融通增强收益债券C | 225,816.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 209 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 206,998.00 | 2,200.00 | 0.40 |
| 210 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 206,998.00 | 2,200.00 | 0.40 |
| 211 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 206,998.00 | 2,200.00 | 0.15 |
| 212 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 206,998.00 | 2,200.00 | 0.27 |
| 213 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 197,589.00 | 2,100.00 | 0.29 |
| 214 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 197,589.00 | 2,100.00 | 0.29 |
| 215 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 197,589.00 | 2,100.00 | 0.29 |
| 216 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 186,486.38 | 1,982.00 | 0.01 |
| 217 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 169,362.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 218 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 169,362.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 219 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 168,985.64 | 1,796.00 | 0.00 |
| 220 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 159,953.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 221 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 150,544.00 | 1,600.00 | 0.30 |
| 222 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 150,544.00 | 1,600.00 | 0.30 |
| 223 | 006487 | 广发中证1000指数C | 112,908.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 224 | 006486 | 广发中证1000指数A | 112,908.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 225 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 112,908.00 | 1,200.00 | 0.24 |
| 226 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 112,908.00 | 1,200.00 | 0.24 |
| 227 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 112,908.00 | 1,200.00 | 0.24 |
| 228 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 112,908.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 229 | 005758 | 中融量化精选FOFA | 103,499.00 | 1,100.00 | 0.50 |
| 230 | 005759 | 中融量化精选FOFC | 103,499.00 | 1,100.00 | 0.50 |
| 231 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 94,090.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 232 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 94,090.00 | 1,000.00 | 0.50 |
| 233 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 84,681.00 | 900.00 | 0.05 |
| 234 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 82,893.29 | 881.00 | 0.01 |
| 235 | 005815 | 农银睿选混合 | 56,454.00 | 600.00 | 0.05 |
| 236 | 000859 | 融通通瑞债券C | 56,454.00 | 600.00 | 0.33 |
| 237 | 000466 | 融通通瑞债券A | 56,454.00 | 600.00 | 0.33 |
| 238 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 47,045.00 | 500.00 | 0.19 |
| 239 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 47,045.00 | 500.00 | 0.19 |
| 240 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 47,045.00 | 500.00 | 0.03 |
| 241 | 320009 | 诺安增利债券B | 37,636.00 | 400.00 | 0.11 |
| 242 | 320008 | 诺安增利债券A | 37,636.00 | 400.00 | 0.11 |
| 243 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 28,227.00 | 300.00 | 0.00 |
| 244 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 28,227.00 | 300.00 | 0.25 |
| 245 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 28,227.00 | 300.00 | 0.23 |
| 246 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 28,227.00 | 300.00 | 0.24 |
| 247 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 28,227.00 | 300.00 | 0.25 |
| 248 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 28,227.00 | 300.00 | 0.24 |
| 249 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 18,818.00 | 200.00 | 0.02 |
| 250 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 9,409.00 | 100.00 | 0.10 |
| 251 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 9,409.00 | 100.00 | 0.00 |
| 252 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 9,409.00 | 100.00 | 0.01 |
| 253 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 9,409.00 | 100.00 | 0.00 |
| 254 | 001106 | 华商健康生活混合 | 6,209.94 | 66.00 | 0.00 |
