持有 东方海外国际(00316)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 19,508,651.05 | 197,500.00 | 10.13 |
2 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 19,508,651.05 | 197,500.00 | 10.13 |
3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 6,025,456.78 | 61,000.00 | 0.13 |
4 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 3,605,396.27 | 36,500.00 | 14.42 |
5 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 3,605,396.27 | 36,500.00 | 14.42 |
6 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,234,724.75 | 12,500.00 | 0.15 |
7 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 493,889.90 | 5,000.00 | 3.30 |
8 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 493,889.90 | 5,000.00 | 3.30 |
9 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 444,500.91 | 4,500.00 | 0.43 |
10 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 444,500.91 | 4,500.00 | 0.43 |
11 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 345,722.93 | 3,500.00 | 0.48 |
12 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 345,722.93 | 3,500.00 | 0.48 |
13 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 246,944.95 | 2,500.00 | 0.15 |
14 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 148,166.97 | 1,500.00 | 0.06 |
15 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 148,166.97 | 1,500.00 | 0.06 |
16 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 49,388.99 | 500.00 | 0.00 |
17 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 49,388.99 | 500.00 | 0.14 |
18 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 49,388.99 | 500.00 | 0.00 |