| 持有 中国软件国际(00354)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 121,569,284.39 | 10,318,000.00 | 5.56 |
| 2 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 119,000,753.28 | 10,100,000.00 | 1.08 |
| 3 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 80,119,319.04 | 6,800,000.00 | 6.67 |
| 4 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 55,946,648.90 | 4,748,383.00 | 1.78 |
| 5 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 30,633,857.28 | 2,600,000.00 | 1.05 |
| 6 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 22,174,199.77 | 1,882,000.00 | 0.44 |
| 7 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 22,174,199.77 | 1,882,000.00 | 0.44 |
| 8 | 005777 | 广发科技动力股票 | 13,903,058.30 | 1,180,000.00 | 0.40 |
| 9 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 9,541,800.00 | 810,000.00 | 0.72 |
| 10 | 006039 | 国富估值优势混合 | 7,069,351.68 | 600,000.00 | 0.97 |
| 11 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 6,126,771.46 | 520,000.00 | 6.90 |
| 12 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 5,183,200.00 | 440,000.00 | 1.51 |
| 13 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2,120,400.00 | 180,000.00 | 0.69 |
| 14 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,932,289.46 | 164,000.00 | 2.73 |
| 15 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,932,289.46 | 164,000.00 | 2.73 |
| 16 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1,814,466.93 | 154,000.00 | 0.05 |
| 17 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,500,654.20 | 127,390.00 | 1.68 |
| 18 | 008869 | 大成恒享混合A | 1,178,225.28 | 100,000.00 | 0.32 |
| 19 | 008870 | 大成恒享混合C | 1,178,225.28 | 100,000.00 | 0.32 |
| 20 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 824,757.70 | 70,000.00 | 1.01 |
| 21 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 683,370.66 | 58,000.00 | 0.52 |
| 22 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 565,548.13 | 48,000.00 | 0.31 |
| 23 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 565,548.13 | 48,000.00 | 0.31 |
| 24 | 501002 | 长信价值优选混合 | 565,548.13 | 48,000.00 | 0.73 |
| 25 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 377,032.09 | 32,000.00 | 1.24 |
| 26 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 377,032.09 | 32,000.00 | 1.24 |
| 27 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 353,467.58 | 30,000.00 | 0.05 |
| 28 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 353,467.58 | 30,000.00 | 0.05 |
| 29 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 282,774.07 | 24,000.00 | 2.74 |
| 30 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 14,751.38 | 1,252.00 | 0.01 |
