持有 香港交易所(00388)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 8,895,501,014.40 | 23,100,000.00 | 9.90 |
2 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 1,128,303,808.32 | 2,930,000.00 | 9.65 |
3 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 750,918,916.80 | 1,950,000.00 | 7.45 |
4 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 539,121,273.60 | 1,400,000.00 | 5.71 |
5 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 510,844,747.89 | 1,326,571.00 | 3.67 |
6 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 385,090,000.00 | 1,000,000.00 | 3.90 |
7 | 009076 | 工银圆兴混合 | 377,311,182.00 | 979,800.00 | 2.79 |
8 | 010213 | 中欧互联网混合A | 308,072,000.00 | 800,000.00 | 3.20 |
9 | 010214 | 中欧互联网混合C | 308,072,000.00 | 800,000.00 | 3.20 |
10 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 284,966,600.00 | 740,000.00 | 2.82 |
11 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 276,338,161.38 | 717,600.00 | 5.86 |
12 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 267,252,460.00 | 694,000.00 | 3.05 |
13 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 246,455,439.36 | 640,000.00 | 9.70 |
14 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 191,426,560.79 | 497,100.00 | 3.26 |
15 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 164,158,191.86 | 426,289.00 | 2.32 |
16 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 161,235,769.47 | 418,700.00 | 14.91 |
17 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 157,192,359.92 | 408,200.00 | 1.90 |
18 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 157,192,359.92 | 408,200.00 | 1.90 |
19 | 001764 | 广发沪港深股票 | 143,329,241.45 | 372,200.00 | 5.87 |
20 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 140,672,143.75 | 365,300.00 | 3.68 |
21 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 132,392,781.33 | 343,800.00 | 6.06 |
22 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 126,088,863.43 | 327,427.00 | 4.18 |
23 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 126,088,863.43 | 327,427.00 | 4.18 |
24 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 125,538,239.42 | 326,000.00 | 4.27 |
25 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 125,538,239.42 | 326,000.00 | 4.27 |
26 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 124,537,014.20 | 323,400.00 | 4.96 |
27 | 010327 | 博时消费创新混合C | 114,178,184.01 | 296,500.00 | 3.42 |
28 | 010326 | 博时消费创新混合A | 114,178,184.01 | 296,500.00 | 3.42 |
29 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 111,752,138.28 | 290,200.00 | 2.52 |
30 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 111,752,138.28 | 290,200.00 | 2.52 |
31 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 110,673,895.74 | 287,400.00 | 1.99 |
32 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 110,673,895.74 | 287,400.00 | 1.99 |
33 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 105,475,226.31 | 273,900.00 | 2.54 |
34 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 96,695,251.29 | 251,100.00 | 2.67 |
35 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 96,271,656.00 | 250,000.00 | 5.01 |
36 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 93,190,963.01 | 242,000.00 | 1.69 |
37 | 007512 | 工银沪港深股票C | 86,221,651.00 | 223,900.00 | 2.41 |
38 | 002387 | 工银沪港深股票A | 86,221,651.00 | 223,900.00 | 2.41 |
39 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 82,871,368.00 | 215,200.00 | 3.51 |
40 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 82,370,028.87 | 213,900.00 | 5.23 |
41 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 72,896,897.92 | 189,300.00 | 3.44 |
42 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 72,896,897.92 | 189,300.00 | 3.44 |
43 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 69,238,575.00 | 179,800.00 | 7.52 |
44 | 010089 | 工银优质成长混合C | 64,271,521.00 | 166,900.00 | 1.94 |
45 | 010088 | 工银优质成长混合A | 64,271,521.00 | 166,900.00 | 1.94 |
46 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 57,223,872.33 | 148,600.00 | 4.40 |
47 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 50,831,434.37 | 132,000.00 | 4.90 |
48 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 49,599,157.17 | 128,800.00 | 9.67 |
49 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 48,366,879.97 | 125,600.00 | 1.49 |
50 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 47,632,519.78 | 123,693.00 | 2.08 |
51 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 46,707,926.80 | 121,292.00 | 2.01 |
52 | 010143 | 交银启欣混合 | 46,210,394.88 | 120,000.00 | 0.91 |
53 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 45,132,152.33 | 117,200.00 | 1.71 |
54 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 43,745,840.49 | 113,600.00 | 3.92 |
55 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 43,745,840.49 | 113,600.00 | 3.92 |
56 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 43,707,331.82 | 113,500.00 | 5.35 |
57 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 38,508,662.40 | 100,000.00 | 1.29 |
58 | 010390 | 易方达科益混合C | 36,506,211.96 | 94,800.00 | 1.55 |
59 | 010389 | 易方达科益混合A | 36,506,211.96 | 94,800.00 | 1.55 |
60 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 35,219,637.54 | 91,459.00 | 2.01 |
61 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 32,732,363.04 | 85,000.00 | 2.10 |
62 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 32,154,733.10 | 83,500.00 | 0.85 |
63 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 30,884,218.00 | 80,200.00 | 4.22 |
64 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 30,884,218.00 | |