| 持有 中国海外发展(00688)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002387 | 工银沪港深股票A | 46,303,240.00 | 1,828,000.00 | 2.96 |
| 2 | 007512 | 工银沪港深股票C | 46,303,240.00 | 1,828,000.00 | 2.96 |
| 3 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 43,473,500.93 | 1,716,000.00 | 1.04 |
| 4 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 19,706,740.00 | 778,000.00 | 2.56 |
| 5 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 19,706,740.00 | 778,000.00 | 2.56 |
| 6 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 16,339,851.07 | 645,079.00 | 2.84 |
| 7 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 11,892,763.93 | 469,435.00 | 1.43 |
| 8 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 11,892,763.93 | 469,435.00 | 1.43 |
| 9 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 10,133,683.20 | 400,000.00 | 1.71 |
| 10 | 001764 | 广发沪港深股票 | 9,931,009.54 | 392,000.00 | 0.93 |
| 11 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 8,360,288.64 | 330,000.00 | 1.15 |
| 12 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 6,029,541.50 | 238,000.00 | 2.58 |
| 13 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 6,029,541.50 | 238,000.00 | 2.58 |
| 14 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 5,066,841.60 | 200,000.00 | 4.66 |
| 15 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 3,901,468.03 | 154,000.00 | 0.43 |
| 16 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 2,127,720.00 | 84,000.00 | 1.99 |
| 17 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 912,031.49 | 36,000.00 | 6.65 |
| 18 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 912,031.49 | 36,000.00 | 6.65 |
| 19 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 608,020.99 | 24,000.00 | 1.34 |
| 20 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 405,347.33 | 16,000.00 | 0.09 |
| 21 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 405,347.33 | 16,000.00 | 3.57 |
| 22 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 405,347.33 | 16,000.00 | 3.57 |
| 23 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 405,347.33 | 16,000.00 | 0.09 |
| 24 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 354,678.91 | 14,000.00 | 0.46 |
| 25 | 519931 | 长信上证港股通指数发起式 | 354,678.91 | 14,000.00 | 1.64 |
| 26 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 304,010.50 | 12,000.00 | 0.67 |
| 27 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 101,336.83 | 4,000.00 | 0.58 |
| 28 | 005659 | 南方恒生联接C | 50,668.42 | 2,000.00 | 0.09 |
| 29 | 501302 | 南方恒生联接A | 50,668.42 | 2,000.00 | 0.09 |
| 30 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 38,856.22 | 1,534.00 | 0.00 |
