| 持有 中国海外发展(00688)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 217,232,789.76 | 14,800,000.00 | 2.48 |
| 2 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 217,232,789.76 | 14,800,000.00 | 2.48 |
| 3 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 176,222,761.75 | 12,006,000.00 | 4.55 |
| 4 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 145,729,442.78 | 9,928,500.00 | 1.32 |
| 5 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 74,160,045.29 | 5,052,500.00 | 0.21 |
| 6 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 74,160,045.29 | 5,052,500.00 | 0.21 |
| 7 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 49,904,830.08 | 3,400,000.00 | 5.08 |
| 8 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 49,904,830.08 | 3,400,000.00 | 5.08 |
| 9 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 30,089,676.96 | 2,050,000.00 | 5.34 |
| 10 | 010390 | 易方达科益混合C | 26,662,389.36 | 1,816,500.00 | 1.13 |
| 11 | 010389 | 易方达科益混合A | 26,662,389.36 | 1,816,500.00 | 1.13 |
| 12 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 13,356,880.99 | 910,000.00 | 3.31 |
| 13 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 6,795,863.63 | 463,000.00 | 0.52 |
| 14 | 004249 | 安信中国制造混合 | 5,724,377.57 | 390,000.00 | 6.90 |
| 15 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 4,895,076.72 | 333,500.00 | 0.85 |
| 16 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 3,963,030.62 | 270,000.00 | 1.64 |
| 17 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 3,963,030.62 | 270,000.00 | 1.64 |
| 18 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3,889,641.17 | 265,000.00 | 2.43 |
| 19 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 3,889,641.17 | 265,000.00 | 2.43 |
| 20 | 004393 | 安信合作创新混合 | 2,715,409.87 | 185,000.00 | 4.44 |
| 21 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 2,348,462.59 | 160,000.00 | 1.15 |
| 22 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 2,348,462.59 | 160,000.00 | 1.15 |
| 23 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,333,784.70 | 159,000.00 | 0.77 |
| 24 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 2,311,767.86 | 157,500.00 | 0.55 |
| 25 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 946,723.98 | 64,500.00 | 3.77 |
| 26 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 946,723.98 | 64,500.00 | 3.77 |
| 27 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 587,115.64 | 40,000.00 | 0.28 |
| 28 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 587,115.64 | 40,000.00 | 0.28 |
| 29 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 411,040.00 | 28,000.00 | 1.48 |
| 30 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 403,700.00 | 27,500.00 | 0.48 |
| 31 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 403,700.00 | 27,500.00 | 0.48 |
| 32 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 403,642.01 | 27,500.00 | 0.32 |
| 33 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 286,218.88 | 19,500.00 | 0.82 |
| 34 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 220,168.37 | 15,000.00 | 0.43 |
| 35 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 197,476.35 | 13,454.00 | 0.17 |
| 36 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 197,476.35 | 13,454.00 | 0.17 |
| 37 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 132,120.00 | 9,000.00 | 0.34 |
| 38 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 110,084.18 | 7,500.00 | 0.60 |
| 39 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 22,519.12 | 1,534.00 | 0.00 |
| 40 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 6,384.88 | 435.00 | 0.00 |
| 41 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 6,384.88 | 435.00 | 0.00 |
| 42 | 008892 | 安信价值成长混合C | 2,847.51 | 194.00 | 0.00 |
| 43 | 008891 | 安信价值成长混合A | 2,847.51 | 194.00 | 0.00 |
