| 持有 中国金茂(00817)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 14,559,723.76 | 13,732,000.00 | 0.49 |
| 2 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 8,556,435.39 | 8,070,000.00 | 0.92 |
| 3 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 4,241,108.00 | 4,000,000.00 | 0.33 |
| 4 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 4,241,108.00 | 4,000,000.00 | 0.33 |
| 5 | 007674 | 工银产业升级股票A | 4,028,000.00 | 3,800,000.00 | 4.91 |
| 6 | 007675 | 工银产业升级股票C | 4,028,000.00 | 3,800,000.00 | 4.91 |
| 7 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,515,878.53 | 3,316,000.00 | 0.30 |
| 8 | 010312 | 中银金融地产混合C | 750,676.12 | 708,000.00 | 0.42 |
| 9 | 004871 | 中银金融地产混合A | 750,676.12 | 708,000.00 | 0.42 |
| 10 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 676,456.73 | 638,000.00 | 0.05 |
| 11 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 212,055.40 | 200,000.00 | 0.03 |
| 12 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 212,055.40 | 200,000.00 | 0.03 |
| 13 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 184,488.20 | 174,000.00 | 0.20 |
| 14 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 184,488.20 | 174,000.00 | 0.20 |
| 15 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 133,594.90 | 126,000.00 | 0.40 |
| 16 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 133,594.90 | 126,000.00 | 0.40 |
| 17 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 105,922.73 | 99,901.00 | 0.67 |
| 18 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 105,922.73 | 99,901.00 | 0.67 |
| 19 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 14,843.88 | 14,000.00 | 0.04 |
| 20 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 10,602.77 | 10,000.00 | 0.01 |
| 21 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 10,602.77 | 10,000.00 | 0.01 |
| 22 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,474.85 | 1,391.00 | 0.00 |
