| 持有 中国金茂(00817)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519704 | 交银先进制造混合 | 11,847,920.28 | 17,432,000.00 | 0.21 |
| 2 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 11,424,000.00 | 16,800,000.00 | 0.38 |
| 3 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 11,424,000.00 | 16,800,000.00 | 0.38 |
| 4 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 9,333,159.78 | 13,732,000.00 | 0.40 |
| 5 | 009402 | 交银启明混合 | 7,621,763.31 | 11,214,000.00 | 0.24 |
| 6 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 5,484,896.55 | 8,070,000.00 | 0.65 |
| 7 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 2,718,660.00 | 4,000,000.00 | 0.26 |
| 8 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 2,718,660.00 | 4,000,000.00 | 0.26 |
| 9 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,253,769.14 | 3,316,000.00 | 0.21 |
| 10 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1,574,880.00 | 2,316,000.00 | 1.93 |
| 11 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1,574,880.00 | 2,316,000.00 | 1.93 |
| 12 | 004871 | 中银金融地产混合A | 481,202.82 | 708,000.00 | 0.27 |
| 13 | 010312 | 中银金融地产混合C | 481,202.82 | 708,000.00 | 0.27 |
| 14 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 122,339.70 | 180,000.00 | 0.17 |
| 15 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 122,339.70 | 180,000.00 | 0.17 |
| 16 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 85,637.79 | 126,000.00 | 0.28 |
| 17 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 85,637.79 | 126,000.00 | 0.28 |
| 18 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 40,779.90 | 60,000.00 | 0.00 |
| 19 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 40,779.90 | 60,000.00 | 0.00 |
| 20 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 945.41 | 1,391.00 | 0.00 |
