| 持有 信义玻璃(00868)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 403,035,920.93 | 15,304,000.00 | 3.64 |
| 2 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 155,273,117.47 | 5,896,000.00 | 5.30 |
| 3 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 104,043,000.00 | 3,950,000.00 | 1.19 |
| 4 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 90,435,530.09 | 3,434,000.00 | 2.50 |
| 5 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 39,502,998.00 | 1,500,000.00 | 3.65 |
| 6 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 38,667,120.00 | 1,468,000.00 | 0.39 |
| 7 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 29,184,720.00 | 1,108,000.00 | 3.49 |
| 8 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 29,184,720.00 | 1,108,000.00 | 3.49 |
| 9 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 28,231,475.90 | 1,072,000.00 | 1.48 |
| 10 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 28,231,475.90 | 1,072,000.00 | 1.48 |
| 11 | 006039 | 国富估值优势混合 | 19,856,840.33 | 754,000.00 | 2.72 |
| 12 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 17,908,025.76 | 680,000.00 | 0.70 |
| 13 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 17,908,025.76 | 680,000.00 | 0.70 |
| 14 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 9,164,695.54 | 348,000.00 | 4.30 |
| 15 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 9,164,695.54 | 348,000.00 | 4.30 |
| 16 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 6,585,000.00 | 250,000.00 | 0.50 |
| 17 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 5,793,773.04 | 220,000.00 | 2.66 |
| 18 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,648,296.67 | 214,476.00 | 1.01 |
| 19 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,648,296.67 | 214,476.00 | 1.01 |
| 20 | 008709 | 银河龙头股票 | 3,160,239.84 | 120,000.00 | 2.34 |
| 21 | 006124 | 中融高股息混合C | 2,949,557.18 | 112,000.00 | 5.11 |
| 22 | 006123 | 中融高股息混合A | 2,949,557.18 | 112,000.00 | 5.11 |
| 23 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 2,580,862.54 | 98,000.00 | 1.07 |
| 24 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 2,580,862.54 | 98,000.00 | 1.07 |
| 25 | 008290 | 华安现代生活混合 | 2,106,826.56 | 80,000.00 | 0.33 |
| 26 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,843,800.00 | 70,000.00 | 0.60 |
| 27 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,843,473.24 | 70,000.00 | 1.66 |
| 28 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,843,473.24 | 70,000.00 | 1.66 |
| 29 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1,790,802.58 | 68,000.00 | 0.05 |
| 30 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,685,461.25 | 64,000.00 | 2.16 |
| 31 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1,642,771.67 | 62,379.00 | 5.13 |
| 32 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1,642,771.67 | 62,379.00 | 5.13 |
| 33 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 1,475,040.00 | 56,000.00 | 0.76 |
| 34 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 1,000,742.62 | 38,000.00 | 5.02 |
| 35 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 1,000,742.62 | 38,000.00 | 5.02 |
| 36 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 895,401.29 | 34,000.00 | 0.74 |
| 37 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 842,730.62 | 32,000.00 | 0.73 |
| 38 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 737,389.30 | 28,000.00 | 1.04 |
| 39 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 737,389.30 | 28,000.00 | 1.04 |
| 40 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 737,389.30 | 28,000.00 | 0.59 |
| 41 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 737,389.30 | 28,000.00 | 1.76 |
| 42 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 737,389.30 | 28,000.00 | 1.66 |
| 43 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 737,389.30 | 28,000.00 | 1.76 |
| 44 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 684,718.63 | 26,000.00 | 2.34 |
| 45 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 474,035.98 | 18,000.00 | 1.43 |
| 46 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 474,035.98 | 18,000.00 | 1.15 |
| 47 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 388,841.18 | 14,765.00 | 1.83 |
| 48 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 388,841.18 | 14,765.00 | 1.83 |
| 49 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 368,694.65 | 14,000.00 | 0.90 |
| 50 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 316,080.00 | 12,000.00 | 0.35 |
| 51 | 501002 | 长信价值优选混合 | 316,023.98 | 12,000.00 | 0.41 |
| 52 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 263,353.32 | 10,000.00 | 2.55 |
| 53 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 210,720.00 | 8,000.00 | 0.55 |
| 54 | 159809 | 博时大湾区ETF | 105,341.33 | 4,000.00 | 0.44 |
| 55 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 105,341.33 | 4,000.00 | 0.63 |
| 56 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 52,670.66 | 2,000.00 | 0.55 |
| 57 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 52,670.66 | 2,000.00 | 0.01 |
| 58 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 52,670.66 | 2,000.00 | 0.01 |
| 59 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 34,393.94 | 1,306.00 | 0.00 |
| 60 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 34,393.94 | 1,306.00 | 0.00 |
| 61 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 7,452.90 | 283.00 | 0.00 |
| 62 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 7,452.90 | 283.00 | 0.00 |
