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持有快手-W(01024)的基金

报告期：2023-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1,150,174,836.09	23,296,082.00	6.78
2	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1,150,174,836.09	23,296,082.00	6.78
3	005794	银华心怡灵活配置混合	552,537,188.15	11,191,300.00	7.21
4	006551	中庚价值领航混合	541,097,689.03	10,959,600.00	5.65
5	010340	易方达高质量严选三年持有混合	428,884,941.52	8,686,800.00	3.84
6	009265	易方达消费精选股票	191,805,395.46	3,884,900.00	3.92
7	010214	中欧互联网混合C	172,256,175.82	3,489,086.00	4.38
8	010213	中欧互联网混合A	172,256,175.82	3,489,086.00	4.38
9	008378	兴全社会价值三年持有混合	166,351,250.93	3,369,342.00	7.22
10	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	133,768,575.37	2,709,400.00	4.38
11	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	133,768,575.37	2,709,400.00	4.38
12	009910	嘉实动力先锋混合C	120,877,538.60	2,448,300.00	5.23
13	009909	嘉实动力先锋混合A	120,877,538.60	2,448,300.00	5.23
14	009556	兴全合丰三年持有混合	98,744,058.00	2,000,000.00	1.69
15	009007	兴全沪港深两年持有混合	86,904,447.96	1,760,196.00	5.72
16	008954	安信价值回报三年持有混合	82,650,603.31	1,674,037.00	4.87
17	009993	嘉实前沿创新混合	78,165,796.31	1,583,200.00	5.80
18	007343	嘉实科技创新混合	75,154,102.54	1,522,200.00	5.77
19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	75,045,484.08	1,520,000.00	6.62
20	009570	鹏华匠心精选混合A	74,823,309.95	1,515,500.00	0.78
21	009571	鹏华匠心精选混合C	74,823,309.95	1,515,500.00	0.78
22	009869	嘉实产业先锋混合A	72,478,138.57	1,468,000.00	5.41
23	009870	嘉实产业先锋混合C	72,478,138.57	1,468,000.00	5.41
24	007802	兴全合泰混合A	71,695,246.31	1,452,143.00	1.02
25	007803	兴全合泰混合C	71,695,246.31	1,452,143.00	1.02
26	501188	汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)	66,489,311.45	1,346,700.00	4.99
27	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	60,643,663.22	1,228,300.00	1.35
28	009030	工银高质量成长混合C	56,326,035.52	1,140,896.00	4.32
29	009029	工银高质量成长混合A	56,326,035.52	1,140,896.00	4.32
30	007512	工银沪港深股票C	50,287,788.30	1,018,590.00	3.52
31	002387	工银沪港深股票A	50,287,788.30	1,018,590.00	3.52
32	009341	易方达均衡成长股票	48,927,680.74	991,000.00	0.97
33	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	47,856,307.71	969,300.00	1.07
34	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	47,856,307.71	969,300.00	1.07
35	010306	华夏创新驱动混合C	46,306,026.00	937,900.00	1.90
36	010305	华夏创新驱动混合A	46,306,026.00	937,900.00	1.90
37	501093	华夏翔阳两年定开混合	42,178,524.37	854,300.00	6.07
38	005228	添富港股通专注成长混合	39,640,802.08	802,900.00	8.68
39	005543	银华心诚灵活配置混合	39,107,584.17	792,100.00	2.99
40	161837	银华大盘两年定期开放混合	36,954,963.71	748,500.00	5.24
41	007592	华夏价值精选混合	32,491,732.28	658,100.00	8.60
42	501065	汇添富经典成长定开混合	22,928,370.27	464,400.00	5.10
43	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	22,563,017.25	457,000.00	3.12
44	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	22,563,017.25	457,000.00	3.12
45	007291	汇丰晋信港股通双核混合	21,684,096.39	439,198.00	3.48
46	009737	汇添富稳健收益混合C	21,521,267.44	435,900.00	1.23
47	009736	汇添富稳健收益混合A	21,521,267.44	435,900.00	1.23
48	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	21,150,977.22	428,400.00	2.97
49	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	21,150,977.22	428,400.00	2.97
50	160322	华夏港股通精选股票(LOF)	20,291,903.92	411,000.00	5.63
51	006533	易方达科融混合	20,005,546.15	405,200.00	1.54
52	008515	国富基本面优选混合	17,433,263.44	353,100.00	1.46
53	010271	国富价值成长一年持有期混合A	17,280,210.15	350,000.00	5.80
54	010272	国富价值成长一年持有期混合C	17,280,210.15	350,000.00	5.80
55	009085	银华丰享一年持有期混合	15,705,242.42	318,100.00	4.79
56	010020	华夏线上经济主题精选混合	13,794,544.90	279,400.00	0.87
57	009960	银华多元机遇混合	13,083,587.68	265,000.00	1.59
58	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	12,816,978.73	259,600.00	2.00
59	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	12,012,214.66	243,300.00	0.62
60	009852	银华品质消费股票	11,138,329.74	225,600.00	2.23
61	001685	汇添富沪港深新价值股票	9,874,405.80	200,000.00	2.33
62	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	9,874,405.80	200,000.00	0.87
63	004958	圆信永丰优享生活混合	9,874,405.80	200,000.00	0.37
64	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	9,8