| 持有 新城发展控股(01030)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 54,944,689.56 | 6,076,000.00 | 3.01 |
| 2 | 007512 | 工银沪港深股票C | 36,160,000.00 | 4,000,000.00 | 2.31 |
| 3 | 002387 | 工银沪港深股票A | 36,160,000.00 | 4,000,000.00 | 2.31 |
| 4 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 18,085,809.60 | 2,000,000.00 | 5.70 |
| 5 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 13,108,000.00 | 1,450,000.00 | 1.70 |
| 6 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 13,108,000.00 | 1,450,000.00 | 1.70 |
| 7 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 11,846,205.29 | 1,310,000.00 | 2.90 |
| 8 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 11,647,261.38 | 1,288,000.00 | 2.41 |
| 9 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 11,647,261.38 | 1,288,000.00 | 2.41 |
| 10 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 4,503,366.59 | 498,000.00 | 0.96 |
| 11 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 4,503,366.59 | 498,000.00 | 0.96 |
| 12 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 2,332,320.00 | 258,000.00 | 1.07 |
| 13 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 2,332,320.00 | 258,000.00 | 1.07 |
| 14 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 2,242,640.39 | 248,000.00 | 1.98 |
| 15 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 2,242,640.39 | 248,000.00 | 1.98 |
| 16 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,935,181.63 | 214,000.00 | 0.95 |
| 17 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 560,660.10 | 62,000.00 | 0.82 |
| 18 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 560,660.10 | 62,000.00 | 0.82 |
| 19 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 126,600.67 | 14,000.00 | 0.92 |
| 20 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 126,600.67 | 14,000.00 | 0.92 |
| 21 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 72,343.24 | 8,000.00 | 2.51 |
