| 持有 工商银行(01398)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 189,500,000.00 | 50,000,000.00 | 1.92 |
| 2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 168,777,376.47 | 44,482,000.00 | 13.76 |
| 3 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 168,777,376.47 | 44,482,000.00 | 13.76 |
| 4 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 90,070,857.38 | 23,738,560.00 | 5.27 |
| 5 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 90,070,857.38 | 23,738,560.00 | 5.27 |
| 6 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 64,464,898.75 | 16,990,000.00 | 1.78 |
| 7 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 41,380,470.03 | 10,906,000.00 | 3.99 |
| 8 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 34,296,540.31 | 9,039,000.00 | 2.63 |
| 9 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 34,288,951.74 | 9,037,000.00 | 1.89 |
| 10 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 34,288,951.74 | 9,037,000.00 | 1.89 |
| 11 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 26,453,753.63 | 6,972,000.00 | 1.00 |
| 12 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 25,668,336.67 | 6,765,000.00 | 2.27 |
| 13 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 24,344,412.05 | 6,416,074.00 | 4.24 |
| 14 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 19,013,161.13 | 5,011,000.00 | 13.34 |
| 15 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 19,013,161.13 | 5,011,000.00 | 13.34 |
| 16 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 11,709,162.89 | 3,086,000.00 | 5.73 |
| 17 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 11,709,162.89 | 3,086,000.00 | 5.73 |
| 18 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 11,599,128.63 | 3,057,000.00 | 3.84 |
| 19 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 9,728,546.23 | 2,564,000.00 | 0.89 |
| 20 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 6,545,141.28 | 1,725,000.00 | 4.09 |
| 21 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 6,545,141.28 | 1,725,000.00 | 4.09 |
| 22 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 4,879,450.25 | 1,286,000.00 | 0.20 |
| 23 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 4,879,450.25 | 1,286,000.00 | 0.20 |
| 24 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 4,329,278.96 | 1,141,000.00 | 2.03 |
| 25 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4,329,278.96 | 1,141,000.00 | 2.03 |
| 26 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 3,729,781.96 | 983,000.00 | 1.54 |
| 27 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 3,729,781.96 | 983,000.00 | 1.54 |
| 28 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 3,135,479.34 | 826,369.00 | 2.78 |
| 29 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 2,762,910.00 | 729,000.00 | 3.28 |
| 30 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 2,762,910.00 | 729,000.00 | 3.28 |
| 31 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,360,045.15 | 622,000.00 | 1.88 |
| 32 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 1,441,828.22 | 380,000.00 | 4.15 |
| 33 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1,088,959.74 | 287,000.00 | 0.94 |
| 34 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1,088,959.74 | 287,000.00 | 0.94 |
| 35 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 986,514.05 | 260,000.00 | 3.37 |
| 36 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 963,748.34 | 254,000.00 | 1.40 |
| 37 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 963,748.34 | 254,000.00 | 1.40 |
| 38 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 796,799.81 | 210,000.00 | 4.00 |
| 39 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 796,799.81 | 210,000.00 | 4.00 |
| 40 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 591,240.00 | 156,000.00 | 1.54 |
| 41 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 553,965.58 | 146,000.00 | 3.04 |
| 42 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 379,428.48 | 100,000.00 | 0.11 |
| 43 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 379,428.48 | 100,000.00 | 0.11 |
| 44 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 325,940.00 | 86,000.00 | 1.18 |
| 45 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 321,216.56 | 84,658.00 | 1.26 |
| 46 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 321,216.56 | 84,658.00 | 1.26 |
| 47 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 208,450.00 | 55,000.00 | 3.81 |
| 48 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 110,789.32 | 29,199.00 | 0.52 |
| 49 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 110,789.32 | 29,199.00 | 0.52 |
| 50 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 37,942.85 | 10,000.00 | 0.00 |
| 51 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 37,942.85 | 10,000.00 | 0.00 |
| 52 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 30,354.28 | 8,000.00 | 0.18 |
| 53 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 30,354.28 | 8,000.00 | 0.18 |
| 54 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 18,971.42 | 5,000.00 | 0.28 |
| 55 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 2,739.47 | 722.00 | 0.00 |
| 56 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 2,739.47 | 722.00 | 0.00 |
