| 持有 工商银行(01398)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 131,313,130.58 | 34,073,000.00 | 2.81 |
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 105,858,276.96 | 27,468,000.00 | 14.01 |
| 3 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 105,858,276.96 | 27,468,000.00 | 14.01 |
| 4 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 57,129,863.75 | 14,824,000.00 | 2.41 |
| 5 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 57,129,863.75 | 14,824,000.00 | 2.41 |
| 6 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 19,088,535.00 | 4,953,074.00 | 4.85 |
| 7 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 15,450,190.49 | 4,009,000.00 | 6.15 |
| 8 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 15,450,190.49 | 4,009,000.00 | 6.15 |
| 9 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 15,373,112.96 | 3,989,000.00 | 2.71 |
| 10 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 13,411,489.87 | 3,480,000.00 | 13.92 |
| 11 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 13,411,489.87 | 3,480,000.00 | 13.92 |
| 12 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 12,185,957.18 | 3,162,000.00 | 2.14 |
| 13 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 12,185,957.18 | 3,162,000.00 | 2.14 |
| 14 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 9,492,097.57 | 2,463,000.00 | 4.19 |
| 15 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 8,289,688.14 | 2,151,000.00 | 0.21 |
| 16 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 8,289,688.14 | 2,151,000.00 | 0.21 |
| 17 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 6,038,157.20 | 1,566,775.00 | 0.65 |
| 18 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 5,511,043.25 | 1,430,000.00 | 2.79 |
| 19 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 5,511,043.25 | 1,430,000.00 | 2.79 |
| 20 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 5,468,650.61 | 1,419,000.00 | 5.10 |
| 21 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 5,468,650.61 | 1,419,000.00 | 5.10 |
| 22 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 4,358,734.21 | 1,131,000.00 | 4.82 |
| 23 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 4,358,734.21 | 1,131,000.00 | 4.82 |
| 24 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,680,290.11 | 436,000.00 | 2.64 |
| 25 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 1,278,200.00 | 332,000.00 | 4.02 |
| 26 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 1,278,200.00 | 332,000.00 | 4.02 |
| 27 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 770,775.28 | 200,000.00 | 1.03 |
| 28 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 759,213.65 | 197,000.00 | 4.30 |
| 29 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 759,213.65 | 197,000.00 | 4.30 |
| 30 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 592,900.00 | 154,000.00 | 2.32 |
| 31 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 369,972.13 | 96,000.00 | 0.02 |
| 32 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 369,972.13 | 96,000.00 | 0.02 |
| 33 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 308,310.11 | 80,000.00 | 0.22 |
| 34 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 308,310.11 | 80,000.00 | 0.22 |
| 35 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 300,602.36 | 78,000.00 | 1.04 |
| 36 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 300,602.36 | 78,000.00 | 1.04 |
| 37 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 174,191.36 | 45,199.00 | 1.10 |
| 38 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 174,191.36 | 45,199.00 | 1.10 |
| 39 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 154,155.06 | 40,000.00 | 0.59 |
| 40 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,422.08 | 369.00 | 0.00 |
