持有 小米集团-W(01810)的基金 |
报告期:2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 591,530,149.73 | 38,280,200.00 | 4.25 |
2 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 591,530,149.73 | 38,280,200.00 | 4.25 |
3 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 264,108,480.00 | 17,094,400.00 | 2.89 |
4 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 231,750,000.00 | 15,000,000.00 | 1.37 |
5 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 231,750,000.00 | 15,000,000.00 | 1.37 |
6 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 211,225,226.69 | 13,669,200.00 | 8.31 |
7 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 211,225,226.69 | 13,669,200.00 | 8.31 |
8 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 145,159,009.63 | 9,393,800.00 | 2.19 |
9 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 145,159,009.63 | 9,393,800.00 | 2.19 |
10 | 010429 | 中欧睿见混合 | 125,998,462.31 | 8,153,847.00 | 5.87 |
11 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 99,348,113.09 | 6,429,200.00 | 2.09 |
12 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 99,348,113.09 | 6,429,200.00 | 2.09 |
13 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 95,806,368.00 | 6,200,000.00 | 3.09 |
14 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 63,031,318.56 | 4,079,000.00 | 2.45 |
15 | 010143 | 交银启欣混合 | 61,810,560.00 | 4,000,000.00 | 1.58 |
16 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 59,412,310.27 | 3,844,800.00 | 0.70 |
17 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 40,924,771.78 | 2,648,400.00 | 0.49 |
18 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 40,924,771.78 | 2,648,400.00 | 0.49 |
19 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 38,035,128.10 | 2,461,400.00 | 2.03 |
20 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 38,035,128.10 | 2,461,400.00 | 2.03 |
21 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 36,743,287.39 | 2,377,800.00 | 2.90 |
22 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 34,583,008.32 | 2,238,000.00 | 1.39 |
23 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 29,454,740.68 | 1,906,130.00 | 0.61 |
24 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 29,454,740.68 | 1,906,130.00 | 0.61 |
25 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 23,803,246.66 | 1,540,400.00 | 1.25 |
26 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 19,998,806.69 | 1,294,200.00 | 4.75 |
27 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 19,392,840.00 | 1,255,200.00 | 0.43 |
28 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 19,392,840.00 | 1,255,200.00 | 0.43 |
29 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 13,848,655.97 | 896,200.00 | 2.07 |
30 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 13,848,655.97 | 896,200.00 | 2.07 |
31 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 12,838,950.00 | 831,000.00 | 0.48 |
32 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 12,677,345.86 | 820,400.00 | 0.56 |
33 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 12,263,215.10 | 793,600.00 | 4.70 |
34 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 11,787,273.79 | 762,800.00 | 5.94 |
35 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 11,787,273.79 | 762,800.00 | 5.94 |
36 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 11,587,500.00 | 750,000.00 | 0.18 |
37 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 11,178,439.78 | 723,400.00 | 0.75 |
38 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 11,178,439.78 | 723,400.00 | 0.75 |
39 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 11,141,353.44 | 721,000.00 | 0.28 |
40 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 11,141,353.44 | 721,000.00 | 0.28 |
41 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 10,730,313.22 | 694,400.00 | 1.12 |
42 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 8,551,490.98 | 553,400.00 | 0.54 |
43 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 8,035,372.80 | 520,000.00 | 1.08 |
44 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 8,035,372.80 | 520,000.00 | 1.08 |
45 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 7,948,838.02 | 514,400.00 | 0.59 |
46 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 7,707,776.83 | 498,800.00 | 0.91 |
47 | 008963 | 建信科技创新混合C | 6,721,898.40 | 435,000.00 | 1.49 |
48 | 008962 | 建信科技创新混合A | 6,721,898.40 | 435,000.00 | 1.49 |
49 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 5,760,744.19 | 372,800.00 | 1.37 |
50 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 5,204,449.15 | 336,800.00 | 2.64 |
51 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 5,117,914.37 | 331,200.00 | 8.13 |
52 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 4,017,686.40 | 260,000.00 | 1.57 |
53 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2,837,104.70 | 183,600.00 | 0.52 |
54 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 2,376,616.03 | 153,800.00 | 0.30 |
55 | 008290 | 华安现代生活混合 | 2,030,476.90 | 131,400.00 | 0.56 |
56 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 1,829,280.00 | 118,400.00 | 2.40 |
57 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 1,829,280.00 | 118,400.00 | 2.40 |
58 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1,545,264.00 | 100,000.00 | 1.51 |
59 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1,526,720.83 | 98,800.00 | 2.61 |
60 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 1,505,087.14 | 97,400.00 | 4.46 |
61 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1,325,610.00 | 85,800.00 | 0.80 |
62 | 009242 | 中加核心智造混合A | 1,294,931.23 | 83,800.00 | 0.63 |
63 | 009243 | 中加核心智造混合C | 1,294,931.23 | 83,800.00 | 0.63 |
64 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,254,754.37 | 81,200.00 | 2.02 |
65 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1,236,211.20 | 80,000.00 | 1.90 |
66 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 1,236,211.20 | 80,000.00 | 0.90 |
67 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,075,766.44 | 69,617.00 | 1.42 |
68 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1,056,960.58 | 68,400.00 | 0.10 |
69 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1,056,960.58 | 68,400.00 | 0.10 |
70 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 618,105.60 | 40,000.00 | 0.82 |
71 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 618,105.60 | 40,000.00 | 0.82 |
72 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 593,381.38 | 38,400.00 | 2.28 |
73 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 571,747.68 | 37,000.00 | 0.78 |
74 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 571,747.68 | 37,000.00 | 0.78 |
75 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 556,295.04 | 36,000.00 | 1.24 |
76 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 556,295.04 | 36,000.00 | 1.24 |
77 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 440,292.07 | 28,493.00 | 0.10 |
78 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 440,292.07 | 28,493.00 | 0.10 |
79 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 398,610.00 | 25,800.00 | 1.12 |
80 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 309,052.80 | 20,000.00 | 1.08 |
81 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 284,328.58 | 18,400.00 | 0.22 |
82 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 284,328.58 | 18,400.00 | 0.22 |
83 | 005555 | 南方H股联接C | 284,328.58 | 18,400.00 | 0.26 |
84 | 005554 | 南方H股联接A | 284,328.58 | 18,400.00 | 0.26 |
85 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 247,200.00 | 16,000.00 | 4.55 |
86 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 6,876.42 | 445.00 | 0.01 |
87 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 6,876.42 | 445.00 | 0.01 |
88 | 008656 | 招商科技创新混合C | 2,781.48 | 180.00 | 0.00 |
89 | 008655 | 招商科技创新混合A | 2,781.48 | 180.00 | 0.00 |
90 | 009618 | 交银启汇混合 | 2,008.84 | 130.00 | 0.00 |
91 | 008989 | 大成科技创新混合C | 849.90 | 55.00 | 0.00 |
92 | 008988 | 大成科技创新混合A | 849.90 | 55.00 | 0.00 |
93 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 494.48 | 32.00 | 0.00 |
94 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 401.77 | 26.00 | 0.00 |
95 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 401.77 | 26.00 | 0.00 |