| 持有 小米集团-W(01810)的基金 |
| 报告期：2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 220,433,364.90 | 19,466,800.00 | 6.84 |
| 2 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 220,433,364.90 | 19,466,800.00 | 6.84 |
| 3 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 210,045,136.28 | 18,549,400.00 | 2.20 |
| 4 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 210,045,136.28 | 18,549,400.00 | 2.20 |
| 5 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 13,026,000.10 | 1,211,200.00 | 3.37 |
| 6 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 10,286,316.64 | 908,400.00 | 4.40 |
| 7 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 10,286,316.64 | 908,400.00 | 4.40 |
| 8 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 8,833,847.83 | 821,400.00 | 3.43 |
| 9 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 6,945,335.92 | 645,800.00 | 2.45 |
| 10 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 6,945,335.92 | 645,800.00 | 2.45 |
| 11 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 5,849,748.10 | 516,600.00 | 9.51 |
| 12 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 4,368,627.21 | 385,800.00 | 2.32 |
| 13 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 4,250,862.25 | 375,400.00 | 8.68 |
| 14 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 3,736,772.89 | 330,000.00 | 5.32 |
| 15 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 2,823,208.00 | 249,400.00 | 3.53 |
| 16 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 545,795.31 | 48,200.00 | 0.43 |
| 17 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 545,795.31 | 48,200.00 | 0.43 |
| 18 | 005555 | 南方H股联接C | 47,558.93 | 4,200.00 | 0.05 |
| 19 | 005554 | 南方H股联接A | 47,558.93 | 4,200.00 | 0.05 |
