| 持有 金沙中国有限公司(01928)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 52,010,514.48 | 2,112,800.00 | 1.24 |
| 2 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 52,010,514.48 | 2,112,800.00 | 1.24 |
| 3 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 48,623,233.72 | 1,975,200.00 | 2.38 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 29,717,480.64 | 1,207,200.00 | 0.64 |
| 5 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 28,368,476.38 | 1,152,400.00 | 0.96 |
| 6 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 24,620,000.00 | 1,000,000.00 | 1.10 |
| 7 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 22,726,290.69 | 923,200.00 | 1.50 |
| 8 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 19,309,469.69 | 784,400.00 | 4.56 |
| 9 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 16,792,144.86 | 682,053.00 | 0.57 |
| 10 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 14,327,016.01 | 582,000.00 | 1.54 |
| 11 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 4,687,051.29 | 190,400.00 | 2.47 |
| 12 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 3,771,303.87 | 153,200.00 | 0.67 |
| 13 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,653,142.91 | 148,400.00 | 1.15 |
| 14 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,653,142.91 | 148,400.00 | 1.15 |
| 15 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 2,747,592.00 | 111,600.00 | 0.18 |
| 16 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 2,412,760.00 | 98,000.00 | 7.71 |
| 17 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,979,196.03 | 80,400.00 | 2.29 |
| 18 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,979,196.03 | 80,400.00 | 2.29 |
| 19 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1,870,881.82 | 76,000.00 | 3.32 |
| 20 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1,870,881.82 | 76,000.00 | 3.32 |
| 21 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,467,165.21 | 59,600.00 | 0.86 |
| 22 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 846,928.00 | 34,400.00 | 1.00 |
| 23 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 344,636.12 | 14,000.00 | 0.54 |
| 24 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 78,773.97 | 3,200.00 | 0.00 |
| 25 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 78,773.97 | 3,200.00 | 0.00 |
| 26 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 68,927.22 | 2,800.00 | 0.24 |
| 27 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 68,927.22 | 2,800.00 | 0.24 |
| 28 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 39,386.99 | 1,600.00 | 0.63 |
| 29 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 19,693.49 | 800.00 | 0.05 |
