| 持有 周大福(01929)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 130,539,942.36 | 10,055,861.00 | 4.00 |
| 2 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 27,061,189.87 | 2,084,600.00 | 0.89 |
| 3 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 27,061,189.87 | 2,084,600.00 | 0.89 |
| 4 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 22,751,339.04 | 1,752,600.00 | 1.46 |
| 5 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 22,104,861.42 | 1,702,800.00 | 1.08 |
| 6 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 16,875,921.92 | 1,300,000.00 | 0.31 |
| 7 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 11,683,330.56 | 900,000.00 | 0.61 |
| 8 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 11,683,330.56 | 900,000.00 | 0.61 |
| 9 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 11,075,797.37 | 853,200.00 | 0.24 |
| 10 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 6,490,739.20 | 500,000.00 | 0.29 |
| 11 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 6,490,739.20 | 500,000.00 | 0.29 |
| 12 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,407,192.26 | 108,400.00 | 0.25 |
| 13 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1,038,518.27 | 80,000.00 | 1.66 |
| 14 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 965,821.99 | 74,400.00 | 1.12 |
| 15 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 965,821.99 | 74,400.00 | 1.12 |
| 16 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 719,173.90 | 55,400.00 | 0.42 |
| 17 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 563,332.00 | 43,400.00 | 0.53 |
| 18 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 176,548.11 | 13,600.00 | 0.54 |
| 19 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 140,199.97 | 10,800.00 | 0.22 |
| 20 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 70,092.00 | 5,400.00 | 0.22 |
| 21 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 70,092.00 | 5,400.00 | 0.22 |
| 22 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 46,733.32 | 3,600.00 | 0.13 |
| 23 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 36,348.14 | 2,800.00 | 0.13 |
| 24 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 36,348.14 | 2,800.00 | 0.13 |
| 25 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 33,751.84 | 2,600.00 | 0.00 |
| 26 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 33,751.84 | 2,600.00 | 0.00 |
| 27 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 15,577.77 | 1,200.00 | 0.25 |
| 28 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 2,596.30 | 200.00 | 0.01 |
| 29 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 129.81 | 10.00 | 0.00 |
