| 持有 周大福(01929)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 132,926,427.40 | 12,623,261.00 | 4.88 |
| 2 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 26,390,978.71 | 2,506,200.00 | 0.74 |
| 3 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 26,390,978.71 | 2,506,200.00 | 0.74 |
| 4 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 18,773,376.77 | 1,782,800.00 | 1.17 |
| 5 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 17,766,682.34 | 1,687,200.00 | 0.39 |
| 6 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 11,536,970.82 | 1,095,600.00 | 0.90 |
| 7 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 11,014,669.11 | 1,046,000.00 | 0.24 |
| 8 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 9,418,279.21 | 894,400.00 | 0.75 |
| 9 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 5,840,091.29 | 554,600.00 | 0.47 |
| 10 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,912,298.19 | 181,600.00 | 0.23 |
| 11 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 857,164.50 | 81,400.00 | 1.02 |
| 12 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 857,164.50 | 81,400.00 | 1.02 |
| 13 | 004249 | 安信中国制造混合 | 810,831.28 | 77,000.00 | 1.44 |
| 14 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 648,665.03 | 61,600.00 | 0.40 |
| 15 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 459,108.00 | 43,600.00 | 0.50 |
| 16 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 341,180.96 | 32,400.00 | 0.77 |
| 17 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 341,180.96 | 32,400.00 | 0.77 |
| 18 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 269,575.08 | 25,600.00 | 0.10 |
| 19 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 269,575.08 | 25,600.00 | 0.10 |
| 20 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 143,211.76 | 13,600.00 | 0.44 |
| 21 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 132,681.48 | 12,600.00 | 0.24 |
| 22 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 31,590.83 | 3,000.00 | 0.00 |
| 23 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 31,590.83 | 3,000.00 | 0.00 |
| 24 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 29,484.77 | 2,800.00 | 0.11 |
| 25 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 29,484.77 | 2,800.00 | 0.11 |
| 26 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 12,636.33 | 1,200.00 | 0.24 |
| 27 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 2,106.06 | 200.00 | 0.01 |
