| 持有 九龙仓置业(01997)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 28,448,000.00 | 700,000.00 | 0.91 |
| 2 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 19,509,016.80 | 480,000.00 | 0.65 |
| 3 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 16,826,526.99 | 414,000.00 | 1.11 |
| 4 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 7,153,306.16 | 176,000.00 | 0.49 |
| 5 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,877,254.20 | 120,000.00 | 0.66 |
| 6 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2,966,996.31 | 73,000.00 | 0.58 |
| 7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 2,032,000.00 | 50,000.00 | 0.06 |
| 8 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1,422,532.48 | 35,000.00 | 0.40 |
| 9 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1,422,532.48 | 35,000.00 | 0.40 |
| 10 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,381,888.69 | 34,000.00 | 0.76 |
| 11 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 731,588.13 | 18,000.00 | 2.90 |
| 12 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 528,369.21 | 13,000.00 | 0.97 |
| 13 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 406,437.85 | 10,000.00 | 0.57 |
| 14 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 203,218.93 | 5,000.00 | 0.63 |
| 15 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 162,560.00 | 4,000.00 | 0.46 |
| 16 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 78,158.00 | 1,923.00 | 0.26 |
| 17 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 78,158.00 | 1,923.00 | 0.26 |
| 18 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 40,725.07 | 1,002.00 | 0.63 |
| 19 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 40,643.79 | 1,000.00 | 0.00 |
| 20 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 40,643.79 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 40,643.79 | 1,000.00 | 0.16 |
