| 持有 万科企业(02202)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 310,181,362.61 | 31,980,000.00 | 2.64 |
| 2 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 310,181,362.61 | 31,980,000.00 | 2.64 |
| 3 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 96,163,981.79 | 9,914,600.00 | 5.39 |
| 4 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 96,163,981.79 | 9,914,600.00 | 5.39 |
| 5 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 84,558,780.00 | 8,717,400.00 | 2.28 |
| 6 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 38,098,573.87 | 3,928,000.00 | 4.01 |
| 7 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 20,542,968.29 | 2,118,000.00 | 0.70 |
| 8 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 9,699,229.60 | 1,000,000.00 | 0.81 |
| 9 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 9,014,463.99 | 929,400.00 | 0.19 |
| 10 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 6,177,439.33 | 636,900.00 | 0.66 |
| 11 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 4,125,604.00 | 425,320.00 | 0.65 |
| 12 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 4,125,604.00 | 425,320.00 | 0.65 |
| 13 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 528,608.01 | 54,500.00 | 0.58 |
| 14 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 528,608.01 | 54,500.00 | 0.58 |
| 15 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 497,570.48 | 51,300.00 | 2.82 |
| 16 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 497,570.48 | 51,300.00 | 2.82 |
| 17 | 009155 | 海富通富盈混合C | 325,894.11 | 33,600.00 | 0.22 |
| 18 | 009154 | 海富通富盈混合A | 325,894.11 | 33,600.00 | 0.22 |
| 19 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 321,044.50 | 33,100.00 | 0.88 |
| 20 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 311,345.27 | 32,100.00 | 0.93 |
| 21 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 311,345.27 | 32,100.00 | 0.93 |
| 22 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 302,640.00 | 31,200.00 | 0.95 |
| 23 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 302,640.00 | 31,200.00 | 0.95 |
| 24 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 87,293.07 | 9,000.00 | 0.55 |
| 25 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 87,293.07 | 9,000.00 | 0.55 |
| 26 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 10,669.15 | 1,100.00 | 0.17 |
| 27 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 203.68 | 21.00 | 0.00 |
