| 持有 蒙牛乳业(02319)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 28,564,960.62 | 1,501,000.00 | 0.62 |
| 2 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 28,545,000.00 | 1,500,000.00 | 4.57 |
| 3 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 28,545,000.00 | 1,500,000.00 | 4.57 |
| 4 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 24,815,928.48 | 1,304,000.00 | 2.93 |
| 5 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 21,854,973.34 | 1,148,411.00 | 4.92 |
| 6 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 21,854,973.34 | 1,148,411.00 | 4.92 |
| 7 | 007512 | 工银沪港深股票C | 14,615,040.00 | 768,000.00 | 1.45 |
| 8 | 002387 | 工银沪港深股票A | 14,615,040.00 | 768,000.00 | 1.45 |
| 9 | 009852 | 银华品质消费股票 | 10,162,351.08 | 534,000.00 | 2.43 |
| 10 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 5,404,696.08 | 284,000.00 | 0.64 |
| 11 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 4,053,522.06 | 213,000.00 | 1.10 |
| 12 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 3,197,144.16 | 168,000.00 | 1.42 |
| 13 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 3,197,144.16 | 168,000.00 | 1.42 |
| 14 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,569,133.70 | 135,000.00 | 1.01 |
| 15 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1,903,062.00 | 100,000.00 | 0.76 |
| 16 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,636,633.32 | 86,000.00 | 1.95 |
| 17 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,636,633.32 | 86,000.00 | 1.95 |
| 18 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,236,990.30 | 65,000.00 | 0.77 |
| 19 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 856,377.90 | 45,000.00 | 0.73 |
| 20 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 856,377.90 | 45,000.00 | 0.73 |
| 21 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 380,612.40 | 20,000.00 | 1.67 |
| 22 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 247,398.06 | 13,000.00 | 0.46 |
| 23 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 190,306.20 | 10,000.00 | 0.25 |
| 24 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 190,306.20 | 10,000.00 | 0.25 |
| 25 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 114,183.72 | 6,000.00 | 0.35 |
| 26 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 76,122.48 | 4,000.00 | 0.00 |
| 27 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 76,122.48 | 4,000.00 | 0.00 |
| 28 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 55,664.56 | 2,925.00 | 0.21 |
| 29 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 55,664.56 | 2,925.00 | 0.21 |
| 30 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 19,030.62 | 1,000.00 | 0.05 |
| 31 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 17,127.00 | 900.00 | 0.00 |
| 32 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 3,634.73 | 191.00 | 0.00 |
