持有 中银香港(02388)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 48,016,049.96 | 2,174,500.00 | 6.35 |
2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 48,016,049.96 | 2,174,500.00 | 6.35 |
3 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 44,162,842.00 | 2,000,000.00 | 5.71 |
4 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 44,162,842.00 | 2,000,000.00 | 5.71 |
5 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 36,655,158.86 | 1,660,000.00 | 0.78 |
6 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 29,885,280.00 | 1,353,500.00 | 1.33 |
7 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 12,265,440.00 | 555,500.00 | 0.32 |
8 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 6,182,797.88 | 280,000.00 | 6.42 |
9 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 6,182,797.88 | 280,000.00 | 6.42 |
10 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 6,061,350.06 | 274,500.00 | 1.91 |
11 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 6,061,350.06 | 274,500.00 | 1.91 |
12 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,416,284.20 | 200,000.00 | 0.78 |
13 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,722,350.84 | 78,000.00 | 1.01 |
14 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 408,506.29 | 18,500.00 | 0.64 |
15 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 253,936.34 | 11,500.00 | 0.68 |
16 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 110,407.11 | 5,000.00 | 0.01 |
17 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 110,407.11 | 5,000.00 | 0.01 |
18 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 86,912.47 | 3,936.00 | 0.30 |
19 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 86,912.47 | 3,936.00 | 0.30 |
20 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 55,402.29 | 2,509.00 | 0.89 |
21 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 11,040.71 | 500.00 | 0.04 |